Northwest Pipe Company (NWPX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Northwest Pipe Company (NWPX)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent un paysage financier complexe avec de multiples segments stratégiques.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Fabrication de tuyaux | 372.6 | 389.4 | 4.5% |
| Projets d'infrastructure | 214.3 | 231.7 | 8.1% |
| Systèmes de transmission d'eau | 156.9 | 168.2 | 7.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 789,3 millions de dollars en 2023
- Marge de revenus bruts: 36.7%
- Contribution du marché intérieur: 82.4%
- Contribution du marché international: 17.6%
La rupture des revenus du segment révèle:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Fabrication de tuyaux | 49.3% |
| Projets d'infrastructure | 29.4% |
| Systèmes de transmission d'eau | 21.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Northwest Pipe Company (NWPX)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur les performances financières des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 7.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Augmentation brute des bénéfices: 2.4% croissance d'une année à l'autre
- Efficacité opérationnelle: 6.9% Amélioration de la gestion des coûts opérationnels
- Extension nette des revenus: 0.7% amélioration de la marge
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement supérieures à la performance médiane du secteur.
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.3% | 9.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% | 5.9% |
Dette vs Équité: comment Northwest Pipe Company (NWPX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de la Northwest Pipe Company révèle une approche stratégique de la gestion du capital à l'exercice 2023.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 214,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.51 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars en 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 50 millions de dollars | 42.9% |
| Prêts à terme | 35,6 millions de dollars | 30.6% |
| Notes seniors | 30,8 millions de dollars | 26.5% |
Les détails du financement par actions reflètent une structure de capital équilibrée avec 214,5 millions de dollars en capitaux propres des actionnaires.
Évaluation des liquidités de la Northwest Pipe Company (NWPX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Dans l'évaluation de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise, les principales mesures financières révèlent des informations critiques:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
Indicateurs de solvabilité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Dette totale: 156,3 millions de dollars
Northwest Pipe Company (NWPX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de la Northwest Pipe Company révèle plusieurs mesures clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $31.45 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les idées suivantes:
- 52 semaines de bas: $24.67
- 52 semaines de haut: $36.82
- Changement de prix du début de l'année: -5.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Risques clés face à Northwest Pipe Company (NWPX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, du marché et financiers:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | 65% probabilité |
| Cycles d'investissement des infrastructures | Fluctuation potentielle des revenus | 55% probabilité |
| Modifications de la conformité réglementaire | Coût potentiel de conformité accrue | 45% exposition à risque |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.24
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Ratio de fonds de roulement: 1.35
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché régional
- Potentiel de perturbation technologique
- Complexité de la chaîne d'approvisionnement
Évaluation des risques opérationnels
| Élément de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Efficacité de fabrication | Optimisation du processus | 2,3 millions de dollars |
| Amélioration de la technologie | Transformation numérique | 4,7 millions de dollars |
| Développement des compétences de la main-d'œuvre | Programmes de formation | 1,2 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Northwest Pipe Company (NWPX)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques avec un potentiel de marché quantifiable.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | 5.7% TCAC | 89,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Systèmes de tuyaux utilitaires | 6.2% TCAC | 72,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication par 22% Dans les 24 prochains mois
- Investir 14,3 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
- Cible des marchés de remplacement des infrastructures municipales émergentes
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 328,5 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 352,4 millions de dollars | 7.6% |
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication de tuyaux propriétaires
- Couvre-réseau de distribution à l'échelle nationale 47 états
- Expertise en génie dans des solutions d'infrastructure spécialisées
Northwest Pipe Company (NWPX) DCF Excel Template
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