Oblong, Inc. (OBLG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المستطيل
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Slother ، Inc. عن الأفكار المالية التالية لأحدث فترة إعداد التقارير:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,345,678 | 65% |
| إيرادات الخدمة | 4,567,890 | 24% |
| الترخيص | 2,123,456 | 11% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: $18,936,024
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- نمو الإيرادات الفصلية: 1.5%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 10,761,734 | 56.8% |
| أوروبا | 4,734,006 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3,440,282 | 18.2% |
رؤى تدفق الإيرادات:
- مصدر الإيرادات الأساسي: مبيعات المنتج في $12,345,678
- قطاع أسرع نمو: إيرادات الخدمة مع 7.3% نمو
- دفق الإيرادات الأكثر استقرارًا: الترخيص في $2,123,456
غوص عميق في الربحية ، Inc. (OBLG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 9.7% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 26.2%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 14.3% في عام 2023
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداء الشركة بالنسبة إلى معايير القطاع:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.2% |
| هامش التشغيل | 12.4% | 10.6% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل نمو شركة Oblong ، Inc.
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 1.45، مقارنة بمتوسط الصناعة 1.32.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.9%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
إعادة تمويل السندات الأحدث: 25 مليون دولار في 5.5% سعر الفائدة ، الانتهاء في سبتمبر 2023.
تقييم السيولة المستطيل
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 7.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
هل تم تقدير القيمة أو الاستفادة من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $4.75 - $7.25
- سعر السهم الحالي: $5.60
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±22%
توصيات المحلل تشير إلى:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Oblong ، Inc. (OBLG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل لخطوط الإنتاج الحالية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال المحتملة | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلبات التدفق النقدي: ±15% تقلب ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- مخاطر رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار قيود السيولة المحتملة
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 22%
- ضعف الأمن السيبراني: متوسطة مخاطرة profile
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 18% معدل دوران سنوي
بيئة المخاطر الخارجية
| عامل خارجي | حجم المخاطر المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 3.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| التوترات الجيوسياسية | 12% اضطراب سلسلة التوريد المحتملة |
| الضغوط التضخمية | 7.5% زيادة التكلفة الإسقاط |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Oblong ، Inc. (OBLG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس:
- توسيع السوق: الاستهداف 42.7 مليون دولار في الأسواق الجغرافية الجديدة
- ابتكار المنتج: الاستثمار 8.3 مليون دولار في البحث والتطوير لحلول الجيل التالي
- الشراكات الاستراتيجية: زيادة الإيرادات المحتملة 17.5% من خلال المبادرات التعاونية
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 63.4 مليون دولار | 2024-2025 |
| اختراق السوق | 22.6% | 18 شهرًا القادمة |
| خطوط إنتاج جديدة | 3 | 2024 |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع المسجلة
- عملية التصنيع الفعالة من حيث التكلفة تقلل من النفقات 12.3%
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
Oblong, Inc. (OBLG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.