Oblong, Inc. (OBLG) Bundle
Verständnis von Oblong, Inc. (OBG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Oblong, Inc. zeigt die folgenden finanziellen Erkenntnisse für den letzten Berichtszeitraum:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,345,678 | 65% |
| Serviceeinnahmen | 4,567,890 | 24% |
| Lizenzierung | 2,123,456 | 11% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: $18,936,024
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.2%
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 1.5%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,761,734 | 56.8% |
| Europa | 4,734,006 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 3,440,282 | 18.2% |
Einnahmequellenerkenntnisse:
- Primärumsatzquelle: Produktverkäufe bei $12,345,678
- Am am schnellsten wachsenden Segment: Serviceeinnahmen mit 7.3% Wachstum
- Stabilste Einnahmequelle: Lizenzierung bei $2,123,456
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Oblong, Inc. (OBG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 9.7% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 26.2%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 14.3% im Jahr 2023
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.2% |
| Betriebsspanne | 12.4% | 10.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oblong, Inc. (Oblg) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Die aktuelle Verschuldungsquote liegt bei 1.45, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.32.
Finanzierungsmerkmale
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.9%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Letzte Bond -Refinanzierung: 25 Millionen Dollar bei 5.5% Zinssatz, abgeschlossen im September 2023.
Bewertung der Liquidität von Oblong, Inc. (OBG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Ist Oblong, Inc. (Oblg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $4.75 - $7.25
- Aktueller Aktienkurs: $5.60
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±22%
Analystenempfehlungen geben an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken enthüllen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Oblong, Inc. (Oblg)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Einhaltung der Kostensteigerungen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Volatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapitalrisiko: 4,2 Millionen US -Dollar potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
- Cybersicherheit Anfälligkeit: Mittelhoch Risiko profile
- Herausforderung der Talentbindung: 18% Jahresumsatzrate
Externes Risikoumfeld
| Externer Faktor | Potenzielle Risikogröße |
|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Geopolitische Spannungen | 12% mögliche Störung der Lieferkette |
| Inflationsdruck | 7.5% Kostenerhöhungsprojektion |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oblong, Inc. (OBGG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit messbarem Potenzial:
- Markterweiterung: Targeting 42,7 Millionen US -Dollar In neuen geografischen Märkten
- Produktinnovation: Investieren 8,3 Millionen US -Dollar In F & E für Lösungen der nächsten Generation
- Strategische Partnerschaften: Potenzielle Umsatzsteigerung von 17.5% durch kollaborative Initiativen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 63,4 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Marktdurchdringung | 22.6% | Nächste 18 Monate |
| Neue Produktlinien | 3 | 2024 |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 7 Registrierte Patente
- Kosteneffizientes Herstellungsprozess reduzieren die Kosten durch 12.3%
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
Oblong, Inc. (OBLG) DCF Excel Template
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