Osisko Development Corp. (ODV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Osisko Development Corp. (ODV)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Osisko Development Corp عن إجمالي إيرادات قدرها 14.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع توليد الإيرادات الأولية من أنشطة التنقيب عن المعادن وتنميتها.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن | 8.6 مليون دولار | 60.6% |
| مشاريع التنمية | 4.3 مليون دولار | 30.3% |
| الإيرادات الأخرى | 1.3 مليون دولار | 9.1% |
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 12.4%مقارنة بالسنة المالية السابقة.
- أظهر قطاع التنقيب عن المعادن أقوى نمو في 15.7%
- زيادة إيرادات مشاريع التنمية بمقدار 9.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 10.6 مليون دولار (74.6٪)
- أمريكا اللاتينية: 3.6 مليون دولار (25.4٪)
تضمنت محركات الإيرادات الرئيسية في عام 2023 مشروع Cariboo Gold وأنشطة الاستكشاف في المكسيك، مما ساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام.
الغوص العميق في ربحية Osisko Development Corp. (ODV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية لفترة التقرير الحالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | +3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | +1.9% |
تشمل محركات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات المتولدة: 187.5 مليون دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: 112.3 مليون دولار
- مبادرات خفض التكاليف: 6.7 مليون دولار في مكاسب الكفاءة التشغيلية
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 14.2% | 12.7% |
| العائد على الأصول | 8.6% | 7.9% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسينات استراتيجية في إدارة التكاليف واستراتيجيات توليد الإيرادات.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Osisko Development Corp. (ODV) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
توضح Osisko Development Corp نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (كاد) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 58.2 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 293.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.24 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- (Standard & Poor's)
- مجموع تمويل الديون: 70.7 مليون دولار
- النسبة المئوية لتمويل رأس المال: 80.6%
| مصدر التمويل | المبلغ (كاد) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 70.7 مليون دولار | 19.4% |
| تمويل الأسهم | 293.4 مليون دولار | 80.6% |
شملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة (أ) 25 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في 2023 الربع الرابع.
تقييم سيولة شركة Osisko Development Corp (ODV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة لاعتبار المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين الأنصبة المقررة لرأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.3%
- النقد وما يعادله: 18.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.9 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 12.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
هل شركة Osisko Development Corp (ODV) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.65 |
| سعر السهم الحالي | $2.37 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 37.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 0.85%
- نسبة المدفوعات: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Osisko Development Corp (ODV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | تقلب الإيرادات | عالية |
| عدم اليقين الجيوسياسي | تعطل العمليات | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | متوسطة عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- نفقات الاستكشاف 42.3 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال المتداول: 87.6 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- التنويع الجغرافي المحدود
- انقطاعات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات التكيف التكنولوجي
استراتيجيات التخفيف
| مخاطر | نهج التخفيف |
|---|---|
| مخاطر أسعار السلع الأساسية | عقود التحوط |
| عدم اليقين التشغيلي | حافظة مشاريع متنوعة |
| الامتثال التنظيمي | نظم الرصد المعززة |
آفاق النمو في المستقبل لشركة Osisko Development Corp (ODV)
فرص النمو
توضح Osisko Development Corp النمو المحتمل من خلال المبادرات الاستراتيجية ووضع السوق في قطاع التعدين.
محركات النمو الرئيسية
- التوسع المركز لمشروع كاريبو الذهبي في كولومبيا البريطانية
- أنشطة الاستكشاف المتقدمة في مناطق التعدين الرئيسية
- الاستثمار الاستراتيجي في تنمية الموارد المعدنية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $42.5 مليون | 18.3% |
| 2025 | $56.7 مليون | 33.4% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع شركة Yamana Gold Inc. للاستكشاف المشترك
- الشراكة التكنولوجية مع حلول رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- اتفاق استثمار مع اتحاد حافة المحيط الهادئ للتعدين
مزايا تنافسية
مخزون الموارد المعدنية الحالي: 1.8 مليون أوقية من الذهب
ميزانية الاستكشاف لعام 2024: 24.3 مليون دولار
| Asset | الموقع | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| مشروع كاريبو الذهبي | كولومبيا البريطانية، كندا | $375 مليون |
| مشروع ذهب سان أنطونيو | سونورا، المكسيك | $265 مليون |
Osisko Development Corp. (ODV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.