Outset Medical, Inc. (OM) Bundle
فهم Outset Medical، Inc. (OM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 308.9 مليون دولار، يمثل 33% النمو السنوي مقارنة بالعام السابق 232.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات غسيل الكلى | 242.5 مليون دولار | 78.5% |
| الخدمات | 48.7 مليون دولار | 15.8% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 17.7 مليون دولار | 5.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 89% مجموع الإيرادات
- نمت المبيعات الدولية بنسبة 22% في عام 2023
- الإيرادات المتكررة من عقود الخدمات 46.3 مليون دولار
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بما يلي:
- زيادة اعتماد المنتج
- توسيع شراكات مقدمي الرعاية الصحية
- إدخال حلول جديدة للتكنولوجيا الطبية
| السنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 178.6 مليون دولار | - |
| 2022 | 232.1 مليون دولار | 30% |
| 2023 | 308.9 مليون دولار | 33% |
غوص عميق في شركة Outset Medical، Inc. (OM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس ربحية Outset Medical عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة للمستثمرين.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.2% | -59.5% |
| صافي هامش الربح | -71.4% | -62.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 112.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 139.4 مليون دولار في عام 2023
- كانت نفقات التشغيل 276.4 مليون دولار في عام 2023
- تم تخفيض صافي الخسارة من 244.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 201.7 مليون دولار في عام 2023
يظهر أداء الإيرادات مسار نمو ثابت مع 252.1 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023، يمثل 37.6% زيادة سنوية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 109.6% |
| نفقات البحث والتطوير | 95.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Outset Medical، Inc. (OM) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 282.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 43.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 326 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- الفرق عن معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي: B + مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 125 مليون دولار بسعر فائدة 6.25٪
- استحقاق الديون الأخيرة: 7 سنوات
- إعادة التمويل مكتملة: ديسمبر 2023
تقييم Outset Medical، Inc. (OM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $124.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $-68.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-42.1 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $95.7 مليون | 2023 |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقدية وما يعادلها: 187.4 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 214.6 مليون دولار
- مجموع الأصول السائلة: 402 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| مجموع الديون | $276.5 مليون | 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | 2023 |
Is Outset Medical، Inc. (OM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.63 |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $9.50
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $25.75
- سعر التداول الحالي: $15.23
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -37.2%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
المعلومات الحالية المتعلقة بأرباح الأسهم:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Outset Medical، Inc. (OM)
عوامل الخطر لشركة Outset Medical، Inc. (OM)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق.
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب تكنولوجيا الرعاية الصحية | تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال لإدارة الغذاء والدواء | قيود المنتجات المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- صافي خسارة 86.1 مليون دولار المبلغ عنها في Q3 2023
- النقدية وما يعادلها 233.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023
- تحديات تطوير المنتجات والموافقة التنظيمية المستمرة
مؤشرات المخاطر المالية
المقاييس المالية الهامة التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة:
- نفقات البحث والتطوير: 37.1 مليون دولار في Q3 2023
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 25.3 مليون دولار في Q3 2023
- مجموع مصروفات التشغيل: 62.4 مليون دولار في Q3 2023
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل سوق الأجهزة الطبية تحديات تنافسية كبيرة:
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | عالية | الاستثمار المستمر في البحث والتطوير |
| حصة السوق | متوسطة | الشراكات الاستراتيجية |
| ضغط التسعير | عالية | تحسين التكلفة |
تقييم المخاطر التنظيمية
وتشمل التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
- الامتثال للوائح هيئة التنمية الحرجية
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد تكاليف الرعاية الصحية
- قيود توسيع السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Outset Medical، Inc. (OM)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية وديناميكيات السوق:
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| تقنية غسيل الكلى | 7.2% معدل نمو سنوي مركب | 28.3 مليار دولار |
| حلول غسيل الكلى المنزلية | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 9.6 مليار دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- الابتكار التكنولوجي في منصات غسيل الكلى المنزلية
- توسيع نطاق تغطية سداد تكاليف العلاجات المنزلية
- زيادة انتشار أمراض الكلى المزمنة
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 213.4 مليون دولار | 18.6% |
| 2025 | 256.8 مليون دولار | 20.3% |
| 2026 | 312.5 مليون دولار | 21.7% |
خط أنابيب تطوير المنتج
- نظام غسيل الكلى المنزلي المتقدم مع مراقبة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- تكنولوجيا غسيل الكلى المدمجة لتحسين حركة المريض
- ميزات الاتصال المتكاملة للرعاية الصحية عن بُعد
مزايا تنافسية
تشمل المميزات الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيا تنقية المياه المسجلة الملكية
- محفظة الأجهزة الطبية التي أقرتها إدارة الغذاء والدواء
- حماية قوية للملكية الفكرية
Outset Medical, Inc. (OM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.