Ondas Holdings Inc. (ONDS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ondas Holdings Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 16.4 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 29.1% |
| إيرادات المنتج | 10.2 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 36.0% |
| إيرادات الخدمة | 6.2 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 19.2% |
انهيار تدفق الإيرادات
- قطاع التكنولوجيا اللاسلكية: 9.6 مليون دولار
- حلول البنية التحتية الذكية: 4.8 مليون دولار
- الخدمات الاستشارية: 2.0 مليون دولار
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق الهام:
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.5 مليون دولار | 70.1% |
| أوروبا | 3.2 مليون دولار | 19.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.7 مليون دولار | 10.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 52.3%
- معدل نمو الإيرادات: 29.1%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 45.6%
غوص عميق في ربحية Ondas Holdings Inc. (ONDS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.4% | -42.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -214.3% | -189.7% |
| صافي هامش الربح | -233.5% | -205.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح الإجمالية السلبية التي تشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر التشغيل المستمرة
- استمرار صافي الدخل الأداء السلبي
تُظهر مقاييس الأداء المالي أوجه عدم الكفاءة التشغيلية المستمرة مع 14.2 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير لعام 2023.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 8.7 مليون دولار |
| عام وإداري | 12.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ondas Holdings Inc. (ONDS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Ondas Holdings Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.82 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.45 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 24.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.3% |
| تمويل الديون | 14.7% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخيرة الحد الأدنى من التغييرات في هيكل رأس المال الإجمالي.
تقييم سيولة Ondas Holdings Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الحالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.03 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 8.6% سنة سنة
- صافي اتجاه رأس المال العامل: التوسع الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 18.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 8.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Ondas Holdings Inc. (ONDS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.75
- سعر السهم الحالي: $2.38
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -37.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ondas Holdings Inc. (ONDS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 4.7 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية |
| تقلب الإيرادات | تقلب الإيرادات الفصلية | ±22% التباين الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تغلغل السوق المحدود
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
مخاطر الأداء المالي
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 12.3 مليون دولار سنوي | ±15% التقلبات المحتملة |
| الاحتياطيات النقدية | 18.6 مليون دولار | يقدر الممرات التشغيلية من 6 إلى 8 أشهر |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية قيود التمويل المحتملة وحواجز اعتماد التكنولوجيا.
- التبعية تمويل
- قابلية التوسع التكنولوجي
- عدم اليقين في السوق
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ondas Holdings Inc. (ONDS)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية اللاسلكية | 12.5% CAGR | 45 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| الشبكات الخاصة | 18.3% CAGR | 32 مليون دولار بحلول عام 2026 |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة التكنولوجيا اللاسلكية مع 3 خطوط إنتاج جديدة
- تطوير تقنيات مشاركة الطيف المتقدمة
- زيادة استثمار البحث والتطوير بواسطة 7.2 مليون دولار سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.6 مليون دولار | 15.4% |
| 2025 | 28.3 مليون دولار | 25.2% |
المزايا التنافسية
- التكنولوجيا اللاسلكية الخاصة مع 7 أسر براءات الاختراع
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 شركات الاتصالات الرئيسية
- قدرات مشاركة الطيف المتقدمة
الاستثمار في الابتكار
نفقات البحث والتطوير المتوقعة في 12.5 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 22% من إجمالي الإيرادات.
Ondas Holdings Inc. (ONDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.