Ondas Holdings Inc. (ONDS) Bundle
Verständnis von ONDAS Holdings Inc. (ONDS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 16,4 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar | 29.1% |
| Produkteinnahmen | 10,2 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar | 36.0% |
| Serviceeinnahmen | 6,2 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar | 19.2% |
Einnahmequelle
- Segment für drahtlose Technologie: 9,6 Millionen US -Dollar
- Smart Infrastructure Solutions: 4,8 Millionen US -Dollar
- Beratungsdienste: 2,0 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,5 Millionen US -Dollar | 70.1% |
| Europa | 3,2 Millionen US -Dollar | 19.5% |
| Asien -Pazifik | 1,7 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 52.3%
- Umsatzwachstumsrate: 29.1%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 45.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ondas Holdings Inc. (ONDS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -37.4% | -42.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -214.3% | -189.7% |
| Nettogewinnmarge | -233.5% | -205.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Negative Bruttogewinnmargen, die Umsatzherausforderungen anzeigen
- Anhaltende Betriebsverluste
- Fortsetzung negativer Nettoeinkommensleistung
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen laufende operative Ineffizienzen mit 14,2 Millionen US -Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 12,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ondas Holdings Inc. (ONDS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Ondas Holdings Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,82 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,45 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.3% |
| Fremdfinanzierung | 14.7% |
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen minimale Veränderungen in der Gesamtkapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität von ONDAS Holdings Inc. (ONDS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, aktuelle Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.03 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 8.6% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Expansion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 18,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Ondas Holdings Inc. (ONDS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.38
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -37.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Wichtige Risiken für Ondas Holdings Inc. (ONDS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 4,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten |
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | ±22% vierteljährliche Variation |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Begrenzte Marktdurchdringung
- Störungen der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 12,3 Millionen US -Dollar jährlich | ±15% potenzielle Schwankung |
| Bargeldreserven | 18,6 Millionen US -Dollar | Schätzungsweise 6-8 Monate Operational Runway |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen zählen potenzielle Finanzierungsbeschränkungen und Technologie -Einführungbarrieren.
- Finanzierungsabhängigkeit
- Technologieskalierbarkeit
- Marktakzeptanzunsicherheit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ondas Holdings Inc. (ONDS)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Drahtlose Infrastruktur | 12.5% CAGR | 45 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Private Netzwerke | 18.3% CAGR | 32 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie das drahtlose Technologieportfolio mit 3 neue Produktlinien
- Entwickeln Sie fortschrittliche Spektrum -Sharing -Technologien
- Erhöhen Sie die F & E -Investition durch 7,2 Millionen US -Dollar jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 22,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2025 | 28,3 Millionen US -Dollar | 25.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre drahtlose Technologie mit 7 Patentfamilien
- Strategische Partnerschaften mit 3 großen Telekommunikationsunternehmen
- Fortgeschrittene Spektrum -Sharing -Funktionen
Investition in Innovation
F & E -Ausgaben projiziert bei 12,5 Millionen US -Dollar für 2024 repräsentiert 22% des Gesamtumsatzes.
Ondas Holdings Inc. (ONDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.