Ooma, Inc. (OOMA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ooma ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي شامل للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 199.3 مليون | 68.4% |
| مبيعات الأجهزة | 52.6 مليون | 18.1% |
| الخدمات المهنية | 39.2 مليون | 13.5% |
أبرز أبرز أداء الإيرادات لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 291.1 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 86.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 264.1 مليون | 90.7% |
| الأسواق الدولية | 27.0 مليون | 9.3% |
الغوص العميق في الربحية في Ooma ، Inc.
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 59.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -1.8% |
| صافي هامش الربح | -4.5% | -2.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي من 57.3% ل 59.1%
- ضاقت خسائر التشغيل من -3.2% ل -1.8%
- تحسن هامش الربح الصافي من -4.5% ل -2.9%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 62.3% | 58.5% |
| العودة على الأصول | -2.1% | 1.2% |
| العودة على الأسهم | -3.5% | 2.1% |
الديون مقابل الأسهم: How Ooma ، Inc. (Ooma) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Ooma ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 39.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 78.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون للشركة:
- التسهيلات الائتمانية مع بنك ويلز فارجو: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الحالية: SOFR + 3.5 ٪
- نطاق نضج الديون: 3-5 سنوات
مقاييس الرافعة المالية الحالية:
- إجمالي الديون: 51.9 مليون دولار
- القيمة السوقية الحالية: 246.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
تقييم السيولة Ooma ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.25 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار | -2.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- نسب التيار وسريعة مستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي
هل Ooma ، Inc. (Ooma) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -13.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.73 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.50 - $12.37
- سعر السهم الحالي: $8.75
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -22.3%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | يمسك |
| السعر المستهدف | $10.50 |
مؤشرات التقييم المقارنة:
- بالنسبة إلى الصناعة P/E: أقل من متوسط القطاع
- نسبة السعر إلى البيس: 1.67
- القيمة السوقية: 268 مليون دولار
المخاطر الرئيسية في مواجهة Ooma ، Inc. (أوما)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في قطاع الاتصالات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | مشترك محتمل | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 173.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- ضغط الهامش الإجمالي حوله 52.3%
- نفقات التشغيل التي تمثل 47.6% من إجمالي الإيرادات
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- صيانة البنية التحتية للشبكة
- ثغرات الأمن السيبراني
- متطلبات الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تطوير المنتج | التقادم المحتمل لعروض التكنولوجيا الحالية |
| توسع السوق | فرص النمو الجغرافية المحدودة |
| استراتيجية الاستثمار | متطلبات الإنفاق الرأسمالية المرتفعة |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- التغييرات في صناعة الاتصالات التنظيمية
- زيادة تكلفة الامتثال المحتملة
- لوائح خصوصية البيانات والأمن
آفاق النمو المستقبلية لـ Ooma ، Inc. (أوما)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الملموسة:
- من المتوقع أن تصل سوق الاتصالات السحابية 57.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- إجمالي سوق الاتصالات التجارية الصغيرة القابلة للعنونة المقدرة بـ 22.5 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 12.4% في قطاع الاتصالات التجارية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 180.3 مليون دولار | 215.6 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| قاعدة عملاء الأعمال | 52000 مشترك | 68000 متوقع بحلول عام 2025 |
| إيرادات حل المؤسسة | 42.7 مليون دولار | 63.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع حلول الاتصالات للمؤسسات
- تطوير منصات الاتصالات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- استهداف قطاع الأعمال في منتصف السوق مع خدمات الاتصالات الهاتفية المتقدمة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 12.4 مليون دولار في البحث والتطوير
- محفظة براءات الاختراع مع 17 براءات اختراع تكنولوجيا الاتصالات المسجلة
- منصة الاتصال السحابية مع 99.99% موثوقية الجهوزية
Ooma, Inc. (OOMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.