Ooma, Inc. (OOMA) Bundle
Verständnis von Ooma, Inc. (OOMA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine umfassende Finanzlandschaft für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 199,3 Millionen | 68.4% |
| Hardwareverkäufe | 52,6 Millionen | 18.1% |
| Professionelle Dienstleistungen | 39,2 Millionen | 13.5% |
Die Umsatzleistung Highlights für 2023:
- Jahresumsatz: 291,1 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.2%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 86.5%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 264,1 Millionen | 90.7% |
| Internationale Märkte | 27,0 Millionen | 9.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ooma, Inc. (OOMA)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.8% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge stieg von 57.3% Zu 59.1%
- Betriebsverluste verengten sich von -3.2% Zu -1.8%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -4.5% Zu -2.9%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 62.3% | 58.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | -2.1% | 1.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -3.5% | 2.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ooma, Inc. (OOMA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt OOMA, Inc. eine spezifische Finanzstruktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 39,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Einzelheiten zur Fremdfinanzierung für das Unternehmen umfassen:
- Kreditfazilität mit der Wells Fargo Bank: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: Sofr + 3,5%
- Reichweite der Schuldenfälle: 3-5 Jahre
Aktuelle finanzielle Hebelkennzahlen:
- Gesamtverschuldung: 51,9 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 246,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Bewertung der Liquidität von Ooma, Inc. (OOMA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar | -2,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung
Ist Ooma, Inc. (OOMA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -13.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.73 |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.50 - $12.37
- Aktueller Aktienkurs: $8.75
- 12-Monats-Preisänderung: -22.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Kursziel | $10.50 |
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
- Im Vergleich zur Branchen -P/E: Niedriger als Sektordurchschnitt
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.67
- Marktkapitalisierung: 268 Millionen Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Ooma, Inc. (OOMA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Telekommunikationssektor | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Kundenbindung | Potenzielle Abonnent | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 173,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Brutto -Randdruck herum 52.3%
- Betriebskosten, die vertreten 47.6% des Gesamtumsatzes
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Wartung der Netzwerkinfrastruktur
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Produktentwicklung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologieangebote |
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Wachstumschancen |
| Anlagestrategie | Anforderungen an die Kapitalausgaben |
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Regulierungsänderungen der Telekommunikationsindustrie
- Potenzielle Einhaltung der Kostensteigerungen
- Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ooma, Inc. (OOMA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial:
- Cloud -Kommunikationsmarkt prognostiziert zu erreichen 57,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Insgesamt adressierbarer Markt für Kleinunternehmens Kommunikation geschätzt bei 22,5 Milliarden US -Dollar
- Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12.4% im Geschäft Telekommunikationssegment
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 180,3 Millionen US -Dollar | 215,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Business -Kundenstamm | 52.000 Abonnenten | 68.000 projiziert bis 2025 |
| Einnahmen aus Unternehmenslösungen | 42,7 Millionen US -Dollar | 63,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Unternehmenskommunikationslösungen
- Entwicklung von Kommunikationsplattformen von KI-betrieben
- Targeting des Geschäftssegments im mittleren Markt mit fortschrittlichen Telefoniediensten
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 12,4 Millionen US -Dollar In F & E
- Patentportfolio mit 17 registrierte Kommunikationstechnologiepatente
- Cloud -Kommunikationsplattform mit 99.99% Verfügbarkeit von Verfügbarkeit
Ooma, Inc. (OOMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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