OpGen, Inc. (OPGN) Bundle
فهم OpGen، Inc. (OPGN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت OpGen، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 14.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، بالمقارنة 15.4 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التشخيص الجزيئي | 8,820,000 | 60% |
| المعلوماتية الحيوية | 3,675,000 | 25% |
| خدمات أخرى | 2,205,000 | 15% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 10.29 مليون دولار (70٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 3.09 مليون دولار (21٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 1.31 مليون دولار (9٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: -2.7% انخفاض الإيرادات
- 2022 إلى 2023: -4.5% انخفاض الإيرادات
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 مشهدًا ماليًا صعبًا مستمرًا مع انكماش تدريجي في الإيرادات.
غوص عميق في OpGen، Inc. (OPGN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس ربحية الشركة عن رؤى حاسمة في الأداء المالي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.4% | انخفض عن العام السابق |
| هامش الربح التشغيلي | -233.5% | اتجاه سلبي كبير |
| صافي هامش الربح | -237.1% | التحديات المالية المستمرة |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تم الإبلاغ عن إجمالي الربح لعام 2023 عند 4.3 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل 35.1 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية: 37.4 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة المالية التحديات التشغيلية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات | 14.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.6 مليون دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 12.5 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى استمرار تحديات الربحية مقارنة بالمعايير القطاعية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف OpGen، Inc. (OPGN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
واعتبارا من أحدث التقارير المالية، تبين OpGen, Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 6.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.90:1 |
وتشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B- من Standard & Poor's
- تم الانتهاء من إعادة تمويل الديون الأخيرة في Q4 2023
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 1.2 مليون دولار
يكشف توزيع التمويل عن تفاصيل تمويل الأسهم التالية:
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 4.5 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 1.7 مليون دولار |
تقييم OpGen، Inc. (OPGN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | الحالة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.43 | أقل من المعيار |
| نسبة سريعة | 0.37 | سيولة محدودة |
| رأس المال المتداول | - 14.3 مليون دولار | سلبي |
يكشف تحليل بيانات التدفق النقدي عن ديناميات مالية كبيرة:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 18.6 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 6.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول المتداولة: 12.7 مليون دولار
- إجمالي الخصوم الجارية: 29.5 مليون دولار
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 45.8 مليون دولار |
| الديون القصيرة الأجل | 19.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 26.5 مليون دولار |
هو OpGen، Inc. (OPGN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم Overview
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.91 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $0.38 |
| 52-Week عالية | $1.50 |
| السعر الحالي | $0.55 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 1
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
رؤى التقييم الرئيسية
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على العوامل التالية:
- منخفض للغاية نسبة P/B 0.37
- النسبة السلبية بين الرتبة ف/الرتبة هاء التي تشير إلى التحديات التشغيلية الجارية
- سعر السهم الحالي المنخفض مقارنة بأعلى مستوى في 52 أسبوعًا
رأس المال السوقي
القيمة السوقية الحالية: 24.5 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه OpGen، Inc. (OPGN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | الأثر المالي | الاحتمال |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 14.3 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية | عالية |
| تقلب الإيرادات | 8.2 مليون دولار التقلب السنوي في الإيرادات | متوسطة |
| التزامات الديون | 22.6 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تركيز حافظة المنتجات المحدود
- الاعتماد على قطاعات السوق المتخصصة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- عمليات الموافقة المعقدة لإدارة الغذاء والدواء
- الزيادات المحتملة في تكاليف الامتثال 15-20%
- تطوير لوائح تكنولوجيا الرعاية الصحية
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حصة السوق | 3.2% السوق المستهدفة | عالية |
| استثمار البحث والتطوير | 6.7 مليون دولار النفقات السنوية | متوسطة |
| حماية براءات الاختراع | 4 طلبات براءات الاختراع النشطة | منخفض |
آفاق النمو المستقبلي لشركة OpGen، Inc. (OPGN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع التشخيص الجزيئي والطب الدقيق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| التشخيص الجزيئي | 8.5% معدل النمو السنوي المركب | 29.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الطب الدقيق | 11.2% معدل النمو السنوي المركب | 196.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
عوامل النمو الاستراتيجي
- استثمارات البحث والتطوير الجارية بقيمة 3.2 مليون دولار في عام 2023
- توسيع قدرات الاختبار الجزيئي
- الشراكات الاستراتيجية في التشخيص الجينومي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 14.8 مليون دولار | 18.4% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات التشخيص الجزيئي الملكية
- محفظة قوية للملكية الفكرية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- قدرات متقدمة في مجال المعلوماتية الحيوية
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على حلول التشخيص الجزيئي المبتكرة يضعها في وضع يسمح لها بالتوسع بشكل كبير في سوق الطب الدقيق والاختبارات الجينومية.
OpGen, Inc. (OPGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.