OpGen, Inc. (OPGN) Bundle
Verständnis von Opgen, Inc. (OPGN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Opgen, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 15,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Molekulare Diagnostik | 8,820,000 | 60% |
| Bioinformatik | 3,675,000 | 25% |
| Andere Dienste | 2,205,000 | 15% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 10,29 Millionen US -Dollar (70% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 3,09 Millionen US -Dollar (21% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 1,31 Millionen US -Dollar (9% des Gesamtumsatzes)
Jahr-über-Vorjahreswachstumstrends:
- 2021 bis 2022: -2.7% Umsatzrückgang
- 2022 bis 2023: -4.5% Umsatzrückgang
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen eine anhaltende herausfordernde Finanzlandschaft mit allmählicher Einnahmekontraktion.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Opgen, Inc. (OPGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsgewinnmarge | -233.5% | Signifikanter negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -237.1% | Fortgesetzte finanzielle Herausforderungen |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 gemeldet bei 4,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten wurden insgesamt 35,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr: 37,4 Millionen US -Dollar
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen fortlaufende operative Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 12,5 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Opgen, Inc. (OPGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Opgen, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.90:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen
- Zinsaufwand für 2023: 1,2 Millionen US -Dollar
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgenden Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 1,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Opgen, Inc. (OPGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Status |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.43 | Unter Standard |
| Schnellverhältnis | 0.37 | Begrenzte Liquidität |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar | Negativ |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Betriebscashflow: -22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 18,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 12,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 29,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 19,3 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 26,5 Millionen US -Dollar |
Ist Opgen, Inc. (OPGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Bewertungsmetriken Overview
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.91 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.38 |
| 52 Wochen hoch | $1.50 |
| Aktueller Preis | $0.55 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der folgenden Faktoren hin:
- Extrem niedrig P/B -Verhältnis von 0,37
- Negatives K/E
- Niedriger aktueller Aktienkurs im Vergleich zu 52 Wochen hoch
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Opgen, Inc. (OPGN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,3 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 8,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatzschwankungen | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 22,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit von spezialisierten Marktsegmenten
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Komplexe FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Compliance -Kosten erhöht sich von 15-20%
- Entwicklungsvorschriften für die Gesundheitstechnologie
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteil | 3.2% des Zielmarktes | Hoch |
| F & E -Investition | 6,7 Millionen US -Dollar Jahresausgaben | Medium |
| Patentschutz | 4 aktive Patentanwendungen | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Opgen, Inc. (OPGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Sektor der molekularen Diagnostik und Präzisionsmedizin.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Molekulare Diagnostik | 8.5% CAGR | 29,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Präzisionsmedizin | 11.2% CAGR | 196,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Ausdehnung der molekularen Testkapazitäten
- Strategische Partnerschaften in der genomischen Diagnostik
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 14,8 Millionen US -Dollar | 18.4% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre molekulare diagnostische Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Erweiterte Bioinformatikfunktionen
Der strategische Fokus des Unternehmens auf innovative molekulare diagnostische Lösungen positioniert es für eine potenzielle signifikante Marktausdehnung in der Präzisionsmedizin und in genomischen Tests.
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