Orgenesis Inc. (ORGS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ORGS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مفصلة في أدائها المالي وتدفقات الإيرادات.
مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات علاج الخلايا | 12.4 مليون دولار | 45% |
| الطب التجديدي | 8.7 مليون دولار | 32% |
| التطور السريري | 6.2 مليون دولار | 23% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 27.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 34.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 26.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 19.2 مليون دولار | 55.5% |
| أوروبا | 10.4 مليون دولار | 30.1% |
| بقية العالم | 5 ملايين دولار | 14.4% |
غوص عميق في الربحية (ORGS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.1% | -26.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض إجمالي الربح من 15.2 مليون دولار في 2022 إلى 13.8 مليون دولار في عام 2023
- ارتفعت نفقات التشغيل من 8.7 مليون دولار إلى 9.5 مليون دولار
- توسعت الخسارة الصافية من 6.3 مليون دولار إلى 7.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 22.1 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 62.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Orgenesis Inc. (ORGS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 24 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B+ مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 10 ملايين دولار في 6.5 ٪ سعر الفائدة
- استحقاق الديون الأخيرة: 5 سنوات
- إعادة تمويل وفورات التكاليف: 0.4 مليون دولار سنويا
تقييم سيولة Orgenesis Inc. (ORGS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
يشير التحليل المالي إلى السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة للقلق في إدارة النقد على المدى القصير.
هل Orgenesis Inc. (ORGS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.23 |
| سعر السهم الحالي | $1.87 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 37.6%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Orgenesis Inc. (ORGS)
عوامل الخطر لشركة Orgenesis Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار النقص النقدي المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلب أسعار السهم | 32% إمكانات تقلب الأسعار |
| مخاطر الإيرادات | تركيز الإيرادات | 48% الاعتماد على قطاع السوق الموحد |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في سوق العلاج بالخلايا
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- عدم اليقين في تطوير التكنولوجيا
- إمكانيات التصنيع المحدودة
مخاطر السوق الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- قيود التمويل المحتملة
- البيئة التنظيمية للرعاية الصحية المعقدة
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 4.7 مليون دولار الاستثمار السنوي | ±15% التباين المحتمل |
| خطر توسيع السوق | 2 أسواق جغرافية جديدة مستهدفة | 40% عدم اليقين في اختراق السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Orgenesis Inc. (ORGS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| علاج الخلايا | 18.5% CAGR | 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الطب التجديدي | 15.7% CAGR | 3.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع خط الأنابيب السريرية مع 3 مرشحين علاجيين جدد
- استهداف اختراق السوق الدولي 5 دول جديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 12.5 مليون دولار في عام 2024
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 38.6 مليون دولار | 22.3% |
| 2025 | 47.2 مليون دولار | 22.5% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع الفريدة
- الشراكات الاستراتيجية مع 4 مؤسسات البحث الرئيسية
- قدرة تصنيع متخصصة 50000 وحدة علاج الخلايا سنويا
Orgenesis Inc. (ORGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.