Orgenesis Inc. (ORGS) Bundle
Verständnis von Orgenesis Inc. (ORGS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen enthält detaillierte Einblicke in seine finanziellen Leistung und Einnahmequellen.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Zelltherapiedienste | 12,4 Millionen US -Dollar | 45% |
| Regenerative Medizin | 8,7 Millionen US -Dollar | 32% |
| Klinische Entwicklung | 6,2 Millionen US -Dollar | 23% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 27,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 34,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 26.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,2 Millionen US -Dollar | 55.5% |
| Europa | 10,4 Millionen US -Dollar | 30.1% |
| Rest der Welt | 5 Millionen Dollar | 14.4% |
Ein tiefes Eintauchen in Orgenesis Inc. (ORGS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn ging von 15,2 Mio. USD im Jahr 2022 auf 13,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Die Betriebskosten stiegen von 8,7 Mio. USD auf 9,5 Mio. USD
- Der Nettoverlust wurde von 6,3 Mio. USD auf 7,4 Millionen US -Dollar ausgenommen
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 62.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orgenesis Inc. (ORGS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 18,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 24 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B+ mit stabilen Aussichten von Standard & Poor's
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 10 Millionen Dollar bei 6,5% Zinssatz
- Reife der jüngsten Schulden: 5 Jahre
- Refinanzierungskosteneinsparungen: Jährlich 0,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Orgenesis Inc. (ORGS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitaltrend: geringfügiger Rückgang
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Die Finanzanalyse zeigt eine moderate Liquidität mit potenziellen Sorge-Bereichen im kurzfristigen Cash-Management.
Ist Orgenesis Inc. (ORGS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Die Aktienkursleistunganalyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $1.23
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 37.6%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Orgenesis Inc. (ORGS)
Risikofaktoren für Orgenesis Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzieller Barausfall |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | 32% Preisschwankungspotential |
| Umsatzrisiko | Einnahmekonzentration | 48% Abhängigkeit vom Binnenmarktsegment |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Zelltherapiemarkt
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
- Begrenzte Fertigungsfähigkeiten
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Komplexes Regulierungsumfeld des Gesundheitswesens
- Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
Strategische Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| F & E -Investitionsrisiko | 4,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition | ±15% mögliche Varianz |
| Markterweiterungsrisiko | 2 Neue geografische Märkte, die gezielt wurden | 40% Marktdurchdringungsunsicherheit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orgenesis Inc. (ORGS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Zelltherapie | 18.5% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Regenerative Medizin | 15.7% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der klinischen Pipeline mit 3 neue therapeutische Kandidaten
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 neue Länder
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 12,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 38,6 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| 2025 | 47,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 7 einzigartige Patente
- Strategische Partnerschaften mit 4 Hauptforschungsinstitutionen
- Spezialisierte Fertigungskapazität von 50.000 Zelltherapieeinheiten jährlich
Orgenesis Inc. (ORGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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