Outfront Media Inc. (OUT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Outfront Media Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Outfront Media Inc. 1.63 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (2023) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| اللوحات الإعلانية | 872 مليون دولار | 53.5% |
| إعلانات العبور | 458 مليون دولار | 28.1% |
| المنصات الرقمية | 300 مليون دولار | 18.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.45 مليار دولار
- 2022: 1.55 مليار دولار
- 2023: 1.63 مليار دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 5.2%.
| انهيار الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 492 مليون دولار |
| الساحل الغربي | 387 مليون دولار |
| الغرب الأوسط | 345 مليون دولار |
| جنوب شرق | 406 مليون دولار |
أظهر قطاع الإيرادات الرقمية 12.3% النمو في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
الغوص العميق في الربحية في شركة Outfront Media Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 55.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.8% |
| صافي هامش الربح | 14.6% | 12.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.42 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 313.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 207.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 606.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 812.4 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 18.3%
- العودة على الأصول: 9.7%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.73 | 0.68 |
| نسبة دوران الأصول | 1.42 | 1.35 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Outfront Media Inc. (خارج) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Outfront Media Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.46 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37:1 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.5 مليون دولار |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الديون: 70% هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 30% هيكل رأس المال
| أداة الديون | المبلغ الرئيسي | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 750 مليون دولار | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 350 مليون دولار | 2026 |
تقييم السيولة Outfront Media Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 63.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تقييم الملاءة
تُظهر مؤشرات الملاءة للشركة الاستقرار المالي مع المقاييس الرئيسية التي تبرز قدرتها على تلبية الالتزامات طويلة الأجل.
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
| ديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
هل Outfront Media Inc. (Out) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.35 |
| سعر السهم الحالي | $16.87 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $20.15
- الأداء العام: -12.3%
مقاييس توزيعات الأرباح توضح قدرة التوزيع المالي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 5.62% |
| نسبة توزيع الأرباح | 68.5% |
يوفر إجماع المحلل منظور الاستثمار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $18.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Outfront Media Inc. (Out)
عوامل الخطر لشركة Outfront Media Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات الإعلانية | 412.7 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تعطل النظام الأساسي الرقمي | 17% تخفيض الإيرادات الرقمية المحتملة |
| المخاطر المالية | خدمة الديون | 694 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تأثير الانكماش الاقتصادي: 12.3% انخفاض محتمل في الإنفاق الإعلاني
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية: 5 المنافسون الرئيسيون في سوق الوسائط الخارجية
- الاضطراب التكنولوجي: الإمكانات 87 مليون دولار الاستثمار المطلوب للتحول الرقمي
انهيار المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | خسارة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| محفظة الموقع | 42.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل | تنويع مواقع الوسائط |
| تجديد العقد | 23% عدم اليقين في تجديد العقد | مفاوضات شراكة طويلة الأجل |
التخفيف من المخاطر المالية
- الاحتياطي النقدي: 126.5 مليون دولار السيولة المتاحة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- مبادرات تخفيض التكاليف: 34 مليون دولار المدخرات التشغيلية المستهدفة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Outfront Media Inc. (Out)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| منصات الإعلان الرقمية | 45 مليون دولار | 7.2% زيادة الإيرادات |
| وضع وسائل الإعلام الحضرية | 32 مليون دولار | 5.6% توسع السوق |
| تكامل التكنولوجيا | 28 مليون دولار | 4.9% الكفاءة التشغيلية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 75 مليون دولار مخصصة لعام 2024-2025
- استهداف اختراق السوق الجغرافية 12 مناطق متروبوليتان جديدة
- من المتوقع أن يقلل تحديث التكنولوجيا من تكاليف التشغيل 6.3%
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
| سنة | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 1.48 مليار دولار | 6.8% |
تحديد المواقع التنافسية
- من المتوقع أن تزيد حصة السوق 3.4% في الـ 24 شهرًا القادمة
- الاستثمار التكنولوجي الذي يوفر ميزة تنافسية في منصات الإعلان الرقمية
- تحسين التكلفة المتوقعة لـ 22 مليون دولار من خلال الكفاءة التشغيلية
Outfront Media Inc. (OUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.