Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (Ovid)
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار | 62% |
| اتفاقيات البحوث التعاونية | 6.8 مليون دولار | 28% |
| إيرادات الترخيص | 2.5 مليون دولار | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 23.5 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 7.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 16.4 مليون دولار | 70% |
| أوروبا | 4.7 مليون دولار | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.4 مليون دولار | 10% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- النقد من عقود البحث: 9.3 مليون دولار
- دخل المنحة: 3.6 مليون دولار
- إيرادات الملكية الفكرية: 2.5 مليون دولار
غوص عميق في الربحية (Ovid) Inc. (Ovid)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -329.4% | -276.5% |
| صافي هامش الربح | -341.2% | -288.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 89.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 104.2 مليون دولار في عام 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 121.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 2.1 مليون دولار |
| خسارة صافية | 96.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Ovid Therapeutics Inc. (Ovid) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 38 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2:1 |
توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة في هيكل رأس المال.
- تمويل الأسهم: 45.2 مليون دولار رفعت من خلال عروض الأسهم
- تمويل الديون: يستخدم في المقام الأول للاستثمارات البحثية والتنمية
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى توازن استراتيجي بين الديون وتمويل الأسهم.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 54% |
| تمويل الديون | 46% |
ركز نشاط إعادة تمويل الديون الأخير على تحسين نفقات الفائدة والحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة Ovid Therapeutics Inc. (Ovid)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال العامل | $86.4 مليون | 72.1 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: -42.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 67.2 مليون دولار
- صافي التغيير النقدي: 9.3 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية
يشير الفحص المالي التفصيلي إلى العديد من خصائص السيولة الحرجة:
- النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 56.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 180.9 مليون دولار
هيكل الديون
| فئة الديون | كمية | النسبة المئوية من إجمالي الالتزامات |
|---|---|---|
| ديون قصيرة الأجل | $22.5 مليون | 35% |
| ديون طويلة الأجل | $41.8 مليون | 65% |
هل شركة Ovid Therapeutics Inc.
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $2.37 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.25 - $3.85
- القيمة السوقية: 129.4 مليون دولار
- إجماع المحلل: يمسك
| تقييمات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
تُظهر المقاييس المالية المقارنة تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ovid Therapeutics Inc. (Ovid)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مجالات مخاطر حرجة متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 36.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل التشغيلي | حرق نقدي محتمل | 48.7 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية المتوقعة |
مخاطر التنمية السريرية
- احتمال كبير لفشل التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
السوق والمخاطر التنافسية
| نوع المخاطر | تفاصيل | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مقاربات علاجية متعددة منافسة | 3-5 منتجات منافسة مباشرة |
| حماية براءات الاختراع | نافذة حصرية محدودة براءات الاختراع | 7-10 سنة المتبقية حماية براءات الاختراع |
المخاطر التنظيمية
- عدم اليقين الموافقة في إدارة الأغذية والعقاقير
- يتغير متطلبات الامتثال المحتملة
- عمليات المراجعة الموسعة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى تحديات كبيرة مستمرة في الحفاظ على القدرات التشغيلية المستدامة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ovid Therapeutics Inc. (Ovid)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مقاييس مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 42.6 مليون دولار | 7.3% زيادة سنوية |
| تطوير خطوط الأنابيب | 3 برامج المرحلة السريرية | توسع السوق المحتمل |
| مجالات التركيز العلاجية | الاضطرابات العصبية النادرة | إمكانات السوق غير المستغلة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- استهداف خط الأنابيب العلاجية في علم الأعصاب 1.2 مليار دولار فرصة السوق
- تعيين اختراق محتمل لـ FDA للمرشحين السريريين الرئيسيين
- التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات الأبحاث
مشهد الشراكة الاستراتيجية:
| شريك | تركيز التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| مركز البحوث الأكاديمية | أبحاث الأمراض العصبية النادرة | 5.7 مليون دولار منحة البحث |
| شبكة تطوير الأدوية | تسريع التجارب السريرية | القدرات السريرية الموسعة |
تشمل المزايا التنافسية:
- خبرة متخصصة للأمراض العصبية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 أسر براءات الاختراع
Ovid Therapeutics Inc. (OVID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.