Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Oxbridge RE Limited (OXBR)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات Oxbridge RE Holdings Limited عن رؤى مهمة في أدائها المالي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3,456,000 | -12.3% |
| 2023 | 2,987,000 | -13.6% |
مصادر الإيرادات الأولية
- خدمات إعادة التأمين: 89% من إجمالي الإيرادات
- دخل الاستثمار: 11% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 67% |
| منطقة البحر الكاريبي | 22% |
| دولي آخر | 11% |
انهيار قطاع الإيرادات
- إعادة تأمين كارثة الممتلكات: $2,655,000
- إعادة تأمين الإصابات: $892,000
- عوائد الاستثمار: $440,000
غوص عميق في ربحية Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.5% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية خصائص الأداء الدقيقة:
- تكلفة الإيرادات: 14.3 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 8.7 مليون دولار في عام 2023
- الإيرادات لكل موظف: $485,000
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 7.6% | 6.9% |
| العودة على الأصول | 5.3% | 4.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Oxbridge RE Holdings Limited (OXBR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- نضج الديون profile: في الغالب 3-5 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 65% |
| الأرباح المحتجزة | 35% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 2.1 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في أكتوبر 2023 مع شروط فائدة أكثر مواتاة.
تقييم سيولة Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية |
| نسبة سريعة | 1.22 | يوضح وضع السيولة الفوري القوي |
تقييم رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل مرونة مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.87 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.45 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.22 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة فوق 1.4
- الحد الأدنى من التزامات الديون
اعتبارات السيولة المحتملة
- أنشطة الاستثمار المعتدلة
- الحاجة المحتملة إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية
هل Oxbridge re Holdings Limited (OXBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.12 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.18 |
يبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $2.45 - $4.18
- الأداء الحالي على مدار تاريخ: -12.5%
- عائد الأرباح: 2.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى الحد الأدنى المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oxbridge RE Holdings Limited (OXBR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر عن تحديات حرجة للاستقرار المالي للشركة.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق إعادة التأمين | تقلب الإيرادات | عالي |
| التعرض للحدث الكارثي | إمكانات المطالبات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية
- الخسارة الصافية: 3.2 مليون دولار في أحدث الربع المالي
- تقلب محفظة الاستثمار: 12.5% التباين الفصلي
- نسبة المصاريف التشغيلية: 45.6%
مخاطر التنظيمية والامتثال
يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على الاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي.
- متطلبات الامتثال التنظيمية للتأمين
- معايير التقارير الدولية
- لوائح كفاية رأس المال
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة إعادة التأمين المتنوعة | توزيع المخاطر |
| بروتوكولات إدارة المخاطر المعززة | انخفاض الخسائر المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Oxbridge RE Holdings Limited (OXBR)
فرص النمو
يوضح Oxbridge RE Holdings Limited سبل النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق إعادة التأمين في الأسواق الجغرافية الناشئة
- قدرات التحول الرقمي المحسنة
- تقنيات نمذجة المخاطر المتقدمة
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 12.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | 17.7% |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 28.1% |
| أقساط إجمالية | 8.7 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | 20.7% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- خبرة إعادة تأمين الكارثة المتخصصة
- خوارزميات تقييم المخاطر المتقدمة
- انخفاض النفقات العامة التشغيلية
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | إمكانات السوق | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| منطقة البحر الكاريبي | 5.3 مليون دولار | 38% |
| أمريكا اللاتينية | 4.1 مليون دولار | 29% |
| جنوب شرق آسيا | 3.6 مليون دولار | 25% |
Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.