Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB)
تحليل الإيرادات
أبلغت Pacific Biosciences of California ، Inc. (PACB) عن إجمالي إيراداتها 159.7 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أنظمة التسلسل | 93.4 | 58.5% |
| المواد الاستهلاكية | 52.3 | 32.7% |
| خدمات | 14.0 | 8.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 124.8 | +32.6% |
| 2022 | 146.5 | +17.4% |
| 2023 | 159.7 | +9.0% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تمثل أنظمة التسلسل أكبر قطاع إيرادات في 58.5%
- المساهمة المساهمة 32.7% من إجمالي الإيرادات
- حساب الخدمات ل 8.8% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.6 | 61.7% |
| أوروبا | 36.2 | 22.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 24.9 | 15.6% |
غوص عميق في ربحية المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -38.7% | -42.5% |
| صافي هامش الربح | -41.2% | -45.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 228.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 186.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 249.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 79.2 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 1.09 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Pacific Biosciences of California ، Inc. (PACB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Pacific Biosciences of California ، Inc. عن مقاييس الديون المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P: BB-
- مصاريف الفائدة في عام 2023: 3.1 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 164.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 161،420،000 سهم |
| القيمة السوقية | 1.24 مليار دولار |
انهيار استراتيجية التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 26.9%
- نسبة تمويل الأسهم: 73.1%
- أحدث عروض الأسهم: سبتمبر 2023
- حجم عرض الأسهم: 85.6 مليون دولار
تقييم السيولة في المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -38.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.6 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي:
| مقياس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 287.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 215.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 503 مليون دولار |
تشير هيكل الديون ومقاييس الملاءة إلى صحة مالية مستقرة:
- إجمالي الديون: 145.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل تم تقدير قيمة علوم المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB)؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.15 |
| سعر السهم الحالي | $3.24 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.81
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.57
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 25% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 782 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 4.67
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه علوم المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB)
عوامل الخطر
تواجه العلوم البيولوجية في المحيط الهادئ العديد من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على سوق التسلسل الجيني | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| حرق نقدي | نفقات البحث والتطوير | 89.7 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير |
| مسابقة السوق | تقنيات التسلسل الناشئة | 15% مخاطر حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في الاختبار الجيني
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- خطر التقادم التكنولوجيا
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تغلغل السوق الجغرافي المحدود
- الاعتماد على علاقات العملاء الرئيسية
- قيود التمويل المحتملة
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تخفيض تمويل البحوث الجينية | 22% | 45.6 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تباطؤ الاستثمار التكنولوجي | 18% | 33.2 مليون دولار انخفاض الاستثمار المحتمل |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع محفظة المنتج
- تعزيز حماية الملكية الفكرية
- توسيع شراكات البحث العالمية
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
آفاق النمو المستقبلية لعلوم المحيط الهادئ في كاليفورنيا (PACB)
فرص النمو
يوضح علوم المحيط الهادئ في المحيط الهادئ إمكانات النمو الواعدة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| التسلسل الجيني | 15.2% | 35.7 مليار دولار |
| الطب الدقيق | 12.8% | 26.5 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 127.3 مليون دولار في عام 2023
- توسيع منصات التكنولوجيا الجينية
- استهداف علم الأورام وتشخيص الأمراض النادرة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 245 مليون دولار | 18.6% |
| 2025 | 289 مليون دولار | 17.9% |
المزايا التنافسية
- تقنية التسلسل ذات القراءة الطويلة الاحتياطية
- محفظة براءات الاختراع مع 37 براءات الاختراع النشطة
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحث الرائدة
الابتكارات التكنولوجية الرئيسية واستراتيجيات توسيع السوق المستهدفة في وضع الشركة للنمو الكبير في قطاعات التسلسل الجيني والطب الدقيق.
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.