Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Bundle
Verständnis der Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) berichtete über den Gesamtumsatz von 159,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Sequenzierungssysteme | 93.4 | 58.5% |
| Verbrauchsmaterial | 52.3 | 32.7% |
| Dienstleistungen | 14.0 | 8.8% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 124.8 | +32.6% |
| 2022 | 146.5 | +17.4% |
| 2023 | 159.7 | +9.0% |
Key Revenue Insights:
- Sequenzierungssysteme repräsentieren das größte Umsatzsegment bei 58.5%
- Verbrauchsmaterialien tragen zu 32.7% des Gesamtumsatzes
- Dienstleistungskonto für 8.8% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98.6 | 61.7% |
| Europa | 36.2 | 22.7% |
| Asiatisch-pazifik | 24.9 | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 65.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -38.7% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | -45.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen für 2023: 228,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 186,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 249,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 79,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 1.09 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie pazifische Biosciences of California, Inc. (PACB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete Pacific Biosciences of California, Inc.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Zinsaufwand im Jahr 2023: 3,1 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 164,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 161.420.000 Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,24 Milliarden US -Dollar |
Breakdown der Finanzierungsstrategie:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 26.9%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 73.1%
- Jüngste Eigenkapitalangebote: September 2023
- Aktienangebotgröße: 85,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 1.15 |
| Betriebskapital | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -38,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung hin:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 503 Millionen Dollar |
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken zeigen eine stabile finanzielle Gesundheit an:
- Gesamtverschuldung: 145,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.15 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.24 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $2.81
- 52 Wochen hoch: $5.57
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 25% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 782 Millionen Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.67
- Vorwärtspreis/Einkommen: -12.45
Wichtige Risiken für Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB)
Risikofaktoren
Pacific Biosciences sieht sich mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abhängigkeit vom genomischen Sequenzierungsmarkt | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Geldverbrennung | Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Marktwettbewerb | Aufkommende Sequenzierungstechnologien | 15% potenzielles Marktanteilrisiko |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance bei Genomtests
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Störungspotential der Lieferkette
- Technologie -Veralterung des Risikos
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Eingeschränkte geografische Marktdurchdringung
- Abhängigkeit von wichtigen Kundenbeziehungen
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Reduktion der genomischen Forschungsfinanzierung | 22% | 45,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Verlangsamung der Technologieinvestition | 18% | 33,2 Millionen US -Dollar Potenzieller Investitionsrückgang |
Minderungsstrategien
- Diversifizieren Sie das Produktportfolio
- Verbesserung des Schutzes des geistigen Eigentums
- Erweitern Sie globale Forschungspartnerschaften
- Kontinuierliche technologische Innovation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB)
Wachstumschancen
Pacific Biosciences zeigt vielversprechendes Wachstumspotenzial durch verschiedene strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Genomische Sequenzierung | 15.2% | 35,7 Milliarden US -Dollar |
| Präzisionsmedizin | 12.8% | 26,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 127,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Expandierende genomische Technologieplattformen
- Targeting Onkologie und Diagnostik für seltene Krankheiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 245 Millionen Dollar | 18.6% |
| 2025 | 289 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre langlese-Sequenzierungstechnologie
- Patentportfolio mit 37 aktive Patente
- Strategische Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
Key Technological Innovations und gezielte Markterweiterungsstrategien positionieren das Unternehmen für ein erhebliches Wachstum der genomischen Sequenzierungs- und Präzisionsmedizin -Sektoren.
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