PENN Entertainment, Inc. (PENN) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN).
فهم مصادر إيرادات PENN Entertainment
تحقق الشركة إيراداتها من مصادر متعددة، وتصنف في المقام الأول إلى الألعاب والأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها من الخدمات. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لتدفقات الإيرادات هذه.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب | 1,288.0 | 1,252.1 | 35.9 | 2.9% |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 351.2 | 367.3 | (16.1) | (4.4)% |
| إجمالي الإيرادات | 1,639.2 | 1,619.4 | 19.8 | 1.2% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب | 3,878.6 | 3,869.5 | 9.1 | 0.2% |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 1,030.5 | 1,098.0 | (67.5) | (6.1)% |
| إجمالي الإيرادات | 4,909.1 | 4,967.5 | (58.4) | (1.2)% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يشير نمو الإيرادات على أساس سنوي للربع الأخير إلى زيادة طفيفة قدرها 1.2% في إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، شهد إجمالي الإيرادات انخفاضًا قدره 1.2% مقارنة بالعام السابق.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الربع الثالث من عام 2024، شكلت إيرادات الألعاب ما يقرب من 78.9% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت الأغذية والمشروبات والفنادق والخدمات الأخرى في ذلك 21.4%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمات متشابهة، مع تعويض الألعاب 78.9% والأطعمة والمشروبات والفنادق وغيرها من الخدمات تقريبًا 20.9%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كانت الزيادة في إيرادات الألعاب في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعة بشكل أساسي بتحسن الأداء في القطاع التفاعلي، والذي استفاد من معدلات الاحتفاظ الأفضل للمراهنات الرياضية ومزيج مناسب من رهانات الاستثمار. وعلى العكس من ذلك، يُعزى الانخفاض في إيرادات الأغذية والمشروبات والفنادق والإيرادات الأخرى إلى انخفاض الرعاية، متأثرًا بالأحداث الجوية القاسية التي أثرت على العمليات في القطاع الجنوبي.
بشكل عام، على الرغم من أن الألعاب لا تزال قوية، فإن التحديات في قطاعات الأغذية والمشروبات تعكس العقبات التشغيلية الأساسية التي يمكن أن تؤثر على استقرار الإيرادات في المستقبل.
نظرة عميقة على ربحية شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1,120.6 مليون دولار على إجمالي الإيرادات 4,909.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 22.8%. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 1,167.9 مليون دولار على الإيرادات 4,967.5 مليون دولار، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 23.5%.
هامش الربح التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 120.6 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى هامش ربح تشغيلي قدره 2.5%. وهذا تحسن كبير من الخسارة 381.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعادل هامش تشغيل قدره (7.7)%.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 179.5 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (3.7)%. وهذا تحسن مقارنة بصافي خسارة 132.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما نتج عنه صافي هامش ربح قدره (2.7)%.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1,120.6 مليون دولار | 1,167.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 22.8% | 23.5% |
| الدخل التشغيلي | 120.6 مليون دولار | (381.8) مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 2.5% | (7.7)% |
| صافي الخسارة | (179.5) مليون دولار | (132.6) مليون دولار |
| هامش صافي الربح | (3.7)% | (2.7)% |
اتجاهات الربحية: وأظهرت الشركة انتعاشاً تدريجياً في الربحية التشغيلية خلال عام 2024، مع تحسن ملحوظ في الدخل والهوامش التشغيلية مقارنة بعام 2023. وانخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف، مما يشير إلى الضغوط على إدارة التكاليف، في حين انتعش هامش الربح التشغيلي من خسائر كبيرة. في العام السابق.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة الألعاب والضيافة موجود تقريبًا 30%. وبالتالي، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة 22.8% أقل من معايير الصناعة. يتراوح هامش الربح التشغيلي للصناعة عادة من 10% إلى 15%مما يشير إلى أن أداء الشركة حاليًا ضعيف في هذا المجال أيضًا.
الكفاءة التشغيلية: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 4,788.5 مليون دولار، انخفاضا من 5,349.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس ذلك تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف التي عززت الكفاءة التشغيلية. النفقات الرئيسية تشمل:
- نفقات الألعاب: 2,576.7 مليون دولار في عام 2024 مقابل 2,149.1 مليون دولار في عام 2023.
- الأطعمة والمشروبات والفنادق وغيرها: 715.2 مليون دولار في عام 2024 مقابل 773.5 مليون دولار في عام 2023.
- العامة والإدارية: 1,170.1 مليون دولار في عام 2024 مقابل 1,179.6 مليون دولار في عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: 326.5 مليون دولار في عام 2024 مقابل 323.9 مليون دولار في عام 2023.
وقد أدى تحسين إدارة التكاليف إلى انخفاض إجمالي نفقات التشغيل، مما ساهم بشكل إيجابي في مقاييس ربحية الشركة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PENN Entertainment, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبلغ الأصلي لمديونية الشركة 2.8 مليار دولار. وهذا يشمل:
- 1.5 مليار دولار المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المعدلة
- 400.0 مليون دولار أقل من 5.625% سندات مستحقة في 2027
- 400.0 مليون دولار أقل من 4.125% سندات مستحقة في 2029
- 330.5 مليون دولار أقل من 2.75% من السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026
- 197.5 مليون دولار في التزامات أخرى طويلة الأجل
ولم يتم سحب أي مبالغ على التسهيل الائتماني المتجدد المعدل 979.1 مليون دولار القدرة على الاقتراض المتاحة المتبقية تحتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| إجمالي الديون | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| 2.8 مليار دولار | 3.06 مليار دولار | 0.92 |
تشير هذه النسبة إلى أنه مقابل كل دولار من حقوق الملكية، تمتلك الشركة $0.92 في الديون، وهو ضمن النطاق القياسي للصناعة 0.5 إلى 1.5 لشركات مماثلة في قطاع الألعاب والترفيه.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
أصدرت الشركة 330.5 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل غير مضمونة في مايو 2020. وفقًا لآخر التقارير، بلغ التصنيف الائتماني ب2 من موديز و ب+ من ستاندرد آند بورز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة.
نشاط إعادة التمويل
لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط إعادة تمويل كبير خلال السنة المالية الحالية. حافظت الشركة على هيكل ديونها الحالي دون سداد أو تعديل مبكر.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم الشركة بموازنة استراتيجيتها التمويلية بشكل فعال، وذلك باستخدام تمويل الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.06 مليار دولارمما يشير إلى وجود قاعدة رأسمالية قوية تدعم التزامات ديونها. النفقات الرأسمالية الأخيرة للشركة، بإجمالي 261.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تمويلها من خلال مزيج من التدفقات النقدية من العمليات والائتمان المتاح.
تقييم سيولة شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN).
تقييم سيولة PENN Entertainment
النسب الحالية والسريعة
وتبلغ النسبة الحالية حتى 30 سبتمبر 2024 1.04، مما يشير إلى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بأصولها قصيرة الأجل. تبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 0.88، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة حيث أنها تقل عن المعيار المثالي البالغ 1.0.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة 1.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة 1.35 مليار دولار. وهذا يعطي رأس مال عامل قدره 50 مليون دولار، مما يشير إلى هامش ضئيل لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. ويظهر الاتجاه انخفاضًا عن العام السابق، حيث بلغ رأس المال العامل 200 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
بيانات التدفق النقدي Overview
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 256.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 52.6% مقارنة بـ 540.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 312.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 52.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 586 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض النفقات الرأسمالية. وعكست أنشطة التمويل تدفقات نقدية خارجة بقيمة 175 مليون دولار، مقارنة بـ 257.9 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 32.1%.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $256.4 | $540.7 | ($284.3) | (52.6%) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($312.7) | ($586.0) | $273.3 | (46.6%) |
| أنشطة التمويل | ($175.0) | ($257.9) | $82.9 | (32.1%) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يشير الانخفاض في التدفق النقدي التشغيلي إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة، لأنه يعكس انخفاض الأرباح وتشديد الظروف النقدية. ومع ذلك، تحتفظ الشركة برصيد نقدي كبير قدره 400 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمكن أن يوفر حاجزًا ضد مشكلات السيولة. ويشير غياب الديون المستحقة قبل عام 2026، إلى جانب القدرة على الاقتراض البالغة 979.1 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المعدل، إلى وضع قوي نسبيا لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل على الرغم من أن نسب السيولة الحالية أقل من المستويات المثالية.
هل شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم تقييم الشركة، سنقوم بفحص النسب المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة المخففة للسهم $(0.24) مقارنة بالخسارة المخففة للسهم الواحد $(4.80) لنفس الفترة من عام 2023. وبما أن الشركة أعلنت عن صافي خسارة، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد بقسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3,060.9 مليون دولار مع 152.2 مليون الأسهم القائمة، مما أدى إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $20.11.
بافتراض أن سعر السهم $20.00، يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى:
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = $20.00 / $20.11 ≈ 0.99
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 193.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 507.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما يعادله.
على افتراض سقف السوق من 3,044 مليون دولار (سعر السهم 20.00 دولارًا مضروبًا في الأسهم القائمة البالغة 152.2 مليونًا)، إجمالي الديون 2800 مليون دولار، والنقود 200 مليون دولار، السيارة الكهربائية هي:
- EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 3,044 مليون دولار + 2,800 مليون دولار - 200 مليون دولار = 5,644 مليون دولار
وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
- قيمة الخسارة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 5,644 مليون دولار / 507 مليون دولار ≈ 11.14
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم من أعلى مستوى لها $40.00 إلى أدنى مستوى من $15.00. حاليا سعر السهم في $20.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0% ونسبة الدفع غير قابلة للتطبيق.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، كان الإجماع بين المحللين على النحو التالي:
- شراء: 5 محللين
- عقد: 10 محللين
- بيع: 2 محللين
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.99 |
| نسبة EV/EBITDA | 11.14 |
| سعر السهم (الحالي) | $20.00 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $40.00 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $15.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 5/10/2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PENN Entertainment, Inc.
إن فهم مشهد المخاطر أمر بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية لأي منظمة. بالنسبة لهذه الشركة، يمكن أن تؤثر العديد من المخاطر الداخلية والخارجية بشكل كبير على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
البيئة التنافسية هي عامل خطر كبير. تتميز صناعة الألعاب بمنافسة شديدة من الكازينوهات التقليدية ومنصات الألعاب الناشئة عبر الإنترنت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الشركة من الألعاب 1,288.0 مليون دولار، مجرد 2.9% زيادة من 1,252.1 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا النمو المتواضع الضغط الذي يمارسه المنافسون، خاصة في قطاع الألعاب التفاعلية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تشكل التغييرات في اللوائح أيضًا مخاطر كبيرة. تخضع صناعة الألعاب لقواعد تنظيمية صارمة، وأي تغييرات سلبية يمكن أن تؤثر على القدرات التشغيلية. لقد تكبدت الشركة نفقات كبيرة تتعلق بالامتثال. على سبيل المثال بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 4,788.5 مليون دولار، أسفل من 5,349.3 مليون دولار في العام السابق.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر ظروف السوق، بما في ذلك فترات الركود الاقتصادي، سلبًا على إنفاق المستهلكين على الألعاب والترفيه. وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 179.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 132.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا التدهور إلى قابلية التأثر بالتقلبات الاقتصادية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية تحديات في إدارة العديد من العقارات وضمان تجربة متسقة للعملاء. أبلغت الشركة عن خسارة في التخلص من مقعد البار بقيمة 923.2 مليون دولار، وتسليط الضوء على الآثار المالية للأخطاء التشغيلية.
المخاطر المالية
كما أن المخاطر المالية كبيرة أيضا، وخاصة فيما يتعلق بالتزامات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 2.8 مليار دولار في إجمالي المبلغ الأصلي للديون. أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع مصاريف الفائدة، والتي كانت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 356.9 مليون دولار.
استراتيجيات التخفيف
وتستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تنويع عروضها والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مشاركة العملاء. وقد ركزت أيضًا على الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية لتجنب العقوبات والاضطرابات التشغيلية.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (بالملايين) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط من منافسي الألعاب التقليدية وعبر الإنترنت | $1,288.0 (2024) |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال والقيود التشغيلية المحتملة | 4,788.5 دولار (إجمالي مصاريف التشغيل) |
| ظروف السوق | الانكماش الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | 179.5 دولارًا (صافي الخسارة) |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في إدارة خصائص متعددة | 923.2 دولارًا (الخسارة عند التخلص من مقعد البار) |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون وزيادة مصاريف الفوائد | 356.9 دولارًا (مصاريف الفائدة) |
وتؤكد كل من هذه المخاطر التعقيدات التي تواجهها الشركة في الحفاظ على استقرارها المالي وفعاليتها التشغيلية في صناعة تنافسية ومنظمة.
آفاق النمو المستقبلي لشركة PENN Entertainment, Inc. (PENN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة PENN Entertainment, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية بما في ذلك توسعات السوق والشراكات الإستراتيجية وابتكارات المنتجات. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 4.909 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 1.2٪ مقارنة بـ 4.967 مليار دولار في عام 2023. وحقق قطاع الألعاب 3.879 مليار دولار، في حين شكلت إيرادات الأغذية والمشروبات والفنادق والإيرادات الأخرى 1.030 مليار دولار.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ويتوقع المحللون أن تشهد الشركة معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بنمو قطاع الألعاب التفاعلية ودخول السوق الجديدة. تشير تقديرات الأرباح لعام 2024 إلى خسارة صافية قدرها 178.2 مليون دولار، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا من 131.9 مليون دولار في العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات التي قد تدفع النمو المستقبلي
في أغسطس 2023، أبرمت الشركة اتفاقية Sportsbook مع ESPN، لإعادة تسمية علامتها التجارية عبر الإنترنت إلى ESPN BET. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز حضورها في السوق وجذب قاعدة أكبر من العملاء في مجال المراهنات الرياضية التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تمول اتفاقية التطوير الرئيسية مع GLPI ما يصل إلى 350 مليون دولار لمشاريع تطوير مختلفة، مما يدعم مبادرات النمو بشكل أكبر.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد الشركة من الحضور القوي للعلامة التجارية من خلال شراكتها مع ESPN، والتي من المرجح أن تعزز ثقة العملاء ومشاركتهم. علاوة على ذلك، فإن تدفق إيراداتها المتنوع عبر خدمات الألعاب والطعام والضيافة يوفر حاجزًا ضد تقلبات السوق. ويبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألعاب 11.8%، مما يدل على كفاءة تشغيلية قوية.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.909 مليار دولار | 4.967 مليار دولار | -1.2% |
| إيرادات الألعاب | 3.879 مليار دولار | 3.870 مليار دولار | 0.2% |
| صافي الخسارة | 178.2 مليون دولار | 131.9 مليون دولار | +35.1% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 11.8% | 19.3% | -7.5% |
ومع استمرار الشركة في الاستفادة من شراكاتها الإستراتيجية وتوسيع تواجدها في السوق، من المتوقع أن تلعب مبادرات النمو هذه دورًا حاسمًا في تعافيها وربحيتها المستقبلية.
PENN Entertainment, Inc. (PENN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PENN Entertainment, Inc. (PENN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PENN Entertainment, Inc. (PENN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PENN Entertainment, Inc. (PENN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.