Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Profire Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Profire Energy ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 37.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | 24.5 مليون دولار | 21.2 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 12.8 مليون دولار | 11.1 مليون دولار |
- ممثل سوق أمريكا الشمالية 92% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت الأسواق الدولية 8% من إجمالي الإيرادات
- زادت إيرادات الخدمة المتكررة 15.3% سنة سنة
انهيار قطاعات الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| معدات النفط والغاز | 28.6 مليون دولار | 76.7% |
| الخدمات الصناعية | 8.7 مليون دولار | 23.3% |
أظهر اتجاه الإيرادات الفصلية نموًا ثابتًا ، مع وصول Q4 2023 10.2 مليون دولار، مقارنة ب 9.1 مليون دولار في Q4 2022.
غوص عميق في الربحية Profire Energy ، Inc. (PFIE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | 1.5% |
| صافي هامش الربح | -2.8% | 0.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار ل 14.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.7% سنة سنة
- الناتج عن الإيرادات: 54.6 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 1.2% |
| العودة على الأسهم | 2.1% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحسن الهامشي في الكفاءة التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: How Profire Energy ، Inc. (PFIE) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Profire Energy ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 42.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.11 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 0.4 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 10 ملايين دولار
يكشف انهيار التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 8.5%
- نسبة تمويل الأسهم: 91.5%
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 4.7 مليون دولار | 8.5% |
| إصدار الأسهم | 50.5 مليون دولار | 91.5% |
تقييم السيولة Profire Energy ، Inc. (PFIE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 12.6 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
انهيار بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (4.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (2.1 مليون دولار) |
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 15.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 3.4 مليون دولار
- حسابات القبض: 6.9 مليون دولار
تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل Profire Energy ، Inc. (PFIE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $1.85 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $1.25 - $2.45 |
اتجاهات سعر السهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35%
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
- الأداء العام: -12.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0.85%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.016
المخاطر الرئيسية التي تواجه Profire Energy ، Inc. (PFIE)
عوامل الخطر
تواجه Profire Energy ، Inc. أبعاد مخاطر حرجة متعددة في المشهد التشغيلي:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| طلب قطاع الطاقة | تقلص السوق | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | الضغط التنافسي | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- صافي المركز النقدي: 3.2 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.25
- رأس المال العامل: 5.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تكاليف الامتثال التنظيمية
- تباين أداء المعدات
البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي وقيود انبعاثات الكربون المحتملة ، مع تكاليف الامتثال المقدرة تتراوح بين 500000 دولار إلى 1.2 مليون دولار سنويا.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل منافس | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة | الحد من الإيرادات |
| الابتكار التكنولوجي | عالي | عيب تنافسي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Profire Energy ، Inc. (PFIE)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من البيانات المالية والسوقية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| خدمات المعدات الصناعية | 4.7% CAGR | 42.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| حلول كفاءة الطاقة | 6.2% CAGR | 37.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار الابتكار التكنولوجي: 2.1 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي المحتمل: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية: 2 التعاون المحتمل قيد التقييم
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 26.9 مليون دولار | 9.4% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية التمايز التكنولوجي والكفاءة التشغيلية ، مع 14.2% هامش أعلى مقارنة بأقران الصناعة.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.