Breaking Profire Energy, Inc. (Pfie) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Profire Energy, Inc. (PFIE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Profire Energy, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 37,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Geräteverkauf 24,5 Millionen US -Dollar 21,2 Millionen US -Dollar
Serviceeinnahmen 12,8 Millionen US -Dollar 11,1 Millionen US -Dollar
  • Nordamerikanischer Markt vertreten 92% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte haben beigetragen 8% des Gesamtumsatzes
  • Wiederkehrende Serviceeinnahmen stiegen um um 15.3% Jahr-über-Jahr

Wichtige Umsatzsegmente für 2023:

Geschäftssegment Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Öl- und Gasausrüstung 28,6 Millionen US -Dollar 76.7%
Industriedienstleistungen 8,7 Millionen US -Dollar 23.3%

Der vierteljährliche Umsatztrend zeigte ein konstantes Wachstum, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 10,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 9,1 Millionen US -Dollar in Q4 2022.




Ein tiefes Eintauchen in Profire Energy, Inc. (PFIE) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 26.7%
Betriebsgewinnmarge -3.2% 1.5%
Nettogewinnmarge -2.8% 0.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 12,4 Millionen US -Dollar Zu 14,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7% Jahr-über-Jahr
  • Einnahmen generiert: 54,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte 1.2%
Rendite des Eigenkapitals 2.1%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügige Verbesserung der operativen Effizienz.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Profire Energy, Inc. (Pfie) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Profire Energy, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 1,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 42,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.11

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 0,4 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinie: 10 Millionen Dollar

Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 8.5%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 91.5%
Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Bankkredite 4,7 Millionen US -Dollar 8.5%
Equity Emission 50,5 Millionen US -Dollar 91.5%



Bewertung der Liquidität von Profire Energy, Inc. (Pfie)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.43 1.35
Betriebskapital 12,6 Millionen US -Dollar 10,9 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 8,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren (4,2 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (2,1 Millionen US -Dollar)

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 3,4 Millionen US -Dollar
  • Forderungen: 6,9 Millionen US -Dollar

Analyse der Schuldenstruktur:

Schuldenmetrik 2023 Wert
Gesamtverschuldung 22,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 4.2x



Ist Profire Energy, Inc. (Pfie) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Aktueller Aktienkurs $1.85
52-wöchige Preisklasse $1.25 - $2.45

Aktienkurstrends

  • 12-monatige Preisvolatilität: ±35%
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 50%
Verkaufen 10%

Dividendeninformationen

Dividendenrendite: 0.85%

Jährliche Dividende je Aktie: $0.016




Wichtige Risiken für Profire Energy, Inc. (Pfie)

Risikofaktoren

Profire Energy, Inc. steht in seiner operativen Landschaft mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Ölpreis Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Bedarf an Energiesektor Marktkontraktion Medium
Technologische Störung Wettbewerbsdruck Medium

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Nettogeldposition: 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.25
  • Betriebskapital: 5,6 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
  • Variabilität der Geräteleistung

Regulatorische Umgebung

Potenzielle regulatorische Risiken umfassen die Einhaltung der Umwelt und die potenziellen Beschränkungen für die Kohlenstoffemissionsbeschränkungen mit geschätzten Compliance -Kosten aus 500.000 bis 1,2 Millionen US -Dollar jährlich.

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Konkurrentfaktor Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Marktanteilerosion Medium Umsatzreduzierung
Technologische Innovation Hoch Wettbewerbsnachteil



Zukünftige Wachstumsaussichten für Profire Energy, Inc. (Pfie)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens werden in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktdaten unterstützt werden.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Dienstleistungen für industrielle Geräte 4.7% CAGR 42,3 Milliarden US -Dollar bis 2025
Energieeffizienzlösungen 6.2% CAGR 37,8 Milliarden US -Dollar bis 2026

Strategische Wachstumstreiber

  • Technologische Innovationsinvestitionen: 2,1 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Potenzielle geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
  • Strategische Partnerschaftsentwicklung: 2 Potenzielle Kooperationen unter Bewertung

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 24,6 Millionen US -Dollar 5.3%
2025 26,9 Millionen US -Dollar 9.4%

Wettbewerbspositionierung

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Differenzierung und Betriebseffizienz mit 14.2% höhere Marge im Vergleich zu Kollegen der Industrie.

DCF model

Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template

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