Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
Verständnis von Profire Energy, Inc. (PFIE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Profire Energy, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 37,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
---|---|---|
Geräteverkauf | 24,5 Millionen US -Dollar | 21,2 Millionen US -Dollar |
Serviceeinnahmen | 12,8 Millionen US -Dollar | 11,1 Millionen US -Dollar |
- Nordamerikanischer Markt vertreten 92% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte haben beigetragen 8% des Gesamtumsatzes
- Wiederkehrende Serviceeinnahmen stiegen um um 15.3% Jahr-über-Jahr
Wichtige Umsatzsegmente für 2023:
Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
---|---|---|
Öl- und Gasausrüstung | 28,6 Millionen US -Dollar | 76.7% |
Industriedienstleistungen | 8,7 Millionen US -Dollar | 23.3% |
Der vierteljährliche Umsatztrend zeigte ein konstantes Wachstum, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 10,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 9,1 Millionen US -Dollar in Q4 2022.
Ein tiefes Eintauchen in Profire Energy, Inc. (PFIE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
Betriebsgewinnmarge | -3.2% | 1.5% |
Nettogewinnmarge | -2.8% | 0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 12,4 Millionen US -Dollar Zu 14,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7% Jahr-über-Jahr
- Einnahmen generiert: 54,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte | 1.2% |
Rendite des Eigenkapitals | 2.1% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügige Verbesserung der operativen Effizienz.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Profire Energy, Inc. (Pfie) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Profire Energy, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 42,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.11 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 0,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 10 Millionen Dollar
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 8.5%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 91.5%
Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Bankkredite | 4,7 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Equity Emission | 50,5 Millionen US -Dollar | 91.5% |
Bewertung der Liquidität von Profire Energy, Inc. (Pfie)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Betriebskapital | 12,6 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | (4,2 Millionen US -Dollar) |
Finanzierung des Cashflows | (2,1 Millionen US -Dollar) |
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,4 Millionen US -Dollar
- Forderungen: 6,9 Millionen US -Dollar
Analyse der Schuldenstruktur:
Schuldenmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 22,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Profire Energy, Inc. (Pfie) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
52-wöchige Preisklasse | $1.25 - $2.45 |
Aktienkurstrends
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 40% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 10% |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0.85%
Jährliche Dividende je Aktie: $0.016
Wichtige Risiken für Profire Energy, Inc. (Pfie)
Risikofaktoren
Profire Energy, Inc. steht in seiner operativen Landschaft mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus:
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Bedarf an Energiesektor | Marktkontraktion | Medium |
Technologische Störung | Wettbewerbsdruck | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Nettogeldposition: 3,2 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.25
- Betriebskapital: 5,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Variabilität der Geräteleistung
Regulatorische Umgebung
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen die Einhaltung der Umwelt und die potenziellen Beschränkungen für die Kohlenstoffemissionsbeschränkungen mit geschätzten Compliance -Kosten aus 500.000 bis 1,2 Millionen US -Dollar jährlich.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Konkurrentfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktanteilerosion | Medium | Umsatzreduzierung |
Technologische Innovation | Hoch | Wettbewerbsnachteil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Profire Energy, Inc. (Pfie)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens werden in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktdaten unterstützt werden.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
---|---|---|
Dienstleistungen für industrielle Geräte | 4.7% CAGR | 42,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Energieeffizienzlösungen | 6.2% CAGR | 37,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Innovationsinvestitionen: 2,1 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Potenzielle geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
- Strategische Partnerschaftsentwicklung: 2 Potenzielle Kooperationen unter Bewertung
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 24,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
2025 | 26,9 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Wettbewerbspositionierung
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Differenzierung und Betriebseffizienz mit 14.2% höhere Marge im Vergleich zu Kollegen der Industrie.
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