Koninklijke Philips N.V. (PHG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Koninklijke N.V.
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التصوير التشخيصي | 4,382 | 35.6% |
| التشخيص الدقيق | 3,921 | 31.9% |
| الرعاية المتصلة | 2,845 | 23.1% |
| الصحة الشخصية | 1,102 | 9.4% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 12.3 مليار دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: -7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 42%
- أوروبا: 33%
- آسيا والمحيط الهادئ: 20%
- مناطق أخرى: 5%
تُظهر ملاحظات تدفق الإيرادات الرئيسية تجزئة كبيرة في السوق عبر تقنيات التشخيص والرعاية الصحية.
غوص عميق في ربحية Koninklijke Philips N.V. (PHG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 38.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.3% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | -8.7% | -4.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 14.8 مليار يورو
- تستمر تحديات الكفاءة التشغيلية
- تستمر جهود إعادة الهيكلة تؤثر على الأداء المالي
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 9.4 مليار يورو |
| نفقات التشغيل | 5.6 مليار يورو |
يكشف التحليل المقارن للصناعة تحديات الربحية المستمرة مع -8.7% صافي هامش الربح أقل بكثير أقل من متوسطات قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Koninklijke Philips N.V. (PHG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,456 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1,892 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 5,234 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.02 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.5%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 المعنية:
- 750 مليون يورو إصدار سندات غير مضمون
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية
- متوسط مدين 6.2 سنوات
| مصدر تمويل الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 62% |
| الأرباح المحتجزة | 38% |
تقييم السيولة Koninklijke Philips N.V.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.65 | يقترح أصول محدودة قابلة للتحويل نقدية فورية |
| رأس المال العامل | -298 مليون يورو | يشير رأس المال العامل السلبي إلى الضغط المالي |
تحليل التدفق النقدي
توفر بيانات التدفق النقدي رؤى نقدية في الحركات المالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -412 مليون يورو |
| استثمار التدفق النقدي | 187 مليون يورو |
| تمويل التدفق النقدي | 225 مليون يورو |
عوامل خطر السيولة
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى تحديات الأرباح المحتملة
- تقترح النسبة الحالية أقل من 1.0 مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- رأس المال العامل السلبي 298 مليون يورو
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 1.2 |
نقاط التوتر المالي الرئيسي
- إجمالي الديون: 4.2 مليار يورو
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 1.7 مليار يورو
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون يورو
هل Koninklijke Philips N.V. (PHG) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5 |
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
اتجاهات سعر السهم
تحليل أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.50
- سعر السهم الحالي: $19.60
- تقلب الأسعار: ±15.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Koninklijke Philips N.V. (PHG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر كبيرة متعددة عبر أبعاد مختلفة لعملياتها التجارية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | ضخامة |
|---|---|---|
| انخفاض الإيرادات | صافي تخفيض المبيعات | 4.3 مليار يورو في عام 2023 |
| إعادة الهيكلة التشغيلية | تكاليف إعادة الهيكلة | 600 مليون يورو في عام 2023 |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم | -45% في 12 شهرا |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التقادم التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مسابقة تكنولوجيا الرعاية الصحية المكثفة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- التغييرات التكنولوجية السريعة
- قيود السوق الجيوسياسية
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح الجهاز الطبي | 250 مليون يورو تكاليف الامتثال المحتملة |
| الامتثال البيئي | 180 مليون يورو الاستثمار المقدر |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية:
- التحول الرقمي المتسارع
- محفظة مركزة
- مبادرات تخفيض التكلفة
- إعادة تنظيم القوى العاملة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Koninklijke Philips N.V. (PHG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية | 536.12 مليار دولار | بحلول عام 2025 |
| إيرادات حلول الصحة الرقمية | 49.3 مليون دولار | 2024 تقدير |
| نمو قطاع الرعاية المتصلة | 7.2% | الإسقاط السنوي |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في التشخيصات الطبية
- توسيع منصات الرعاية الصحية عن بُعد
- تطوير تكنولوجيا التصوير المتقدمة
الشراكات الاستراتيجية ومجالات الاستثمار:
- ميزانية البحث والتطوير: 2.1 مليار دولار في عام 2024
- الذكاء الاصطناعي والاستثمارات التعلم الآلي: 450 مليون دولار
- مبادرات التحول الرقمي: 670 مليون دولار
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| التشخيص الدقيق | 12.5% CAGR | حلول الذكاء الاصطناعي |
| المراقبة عن بُعد | 15.3% CAGR | منصات الرعاية الصحية المتصلة |
وتشمل المزايا التنافسية تقنيات الملكية ووجود السوق العالمي عبر 100+ بلدان.
Koninklijke Philips N.V. (PHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.