Koninklijke Philips N.V. (PHG) Bundle
Verständnis der Koninklijke Philips N. V. (PHG) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Diagnostische Bildgebung | 4,382 | 35.6% |
| Präzisionsdiagnostik | 3,921 | 31.9% |
| Verbundene Pflege | 2,845 | 23.1% |
| Persönliche Gesundheit | 1,102 | 9.4% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: -7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 42%
- Europa: 33%
- Asien -Pazifik: 20%
- Andere Regionen: 5%
Wichtige Umsatzstrombeobachtungen zeigen eine signifikante Marktsegmentierung für diagnostische und medizinische Technologien.
Ein tiefes Eintauchen in Koninklijke Philips N.V. (PHG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% | 38.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.3% | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | -8.7% | -4.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 14,8 Milliarden €
- Die Herausforderungen der betrieblichen Effizienz bestehen bestehen bleiben
- Die fortgesetzte Umstrukturierungsbemühungen beeinflussen die finanzielle Leistung
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 9,4 Milliarden € |
| Betriebskosten | 5,6 Milliarden € |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt laufende Rentabilitätsprobleme mit -8.7% Die Nettogewinnmarge unter den Durchschnittswerten des Gesundheitswesens im Gesundheitswesen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Koninklijke Philips N.V. (PHG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen €) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,456 |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,892 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,234 |
| Verschuldungsquote | 1.02 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.5%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 beteiligten:
- 750 Mio. € Vorgesetzte Anleihenausgabe
- Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten
- Durchschnittlicher Schulden Tenor von 6,2 Jahre
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Gewinnrücklagen | 38% |
Bewertung der Koninklijke Philips N. V. (PHG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.65 | Schlägt begrenzte unmittelbare Cash Cabrio -Vermögenswerte vor |
| Betriebskapital | -298 Millionen € | Negativer Betriebskapital signalisiert finanzieller Druck |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Abschlüsse liefern kritische Einblicke in finanzielle Bewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen €) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -412 Millionen € |
| Cashflow investieren | 187 Millionen € |
| Finanzierung des Cashflows | 225 Millionen € |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Der negative operative Cashflow zeigt potenzielle Erträgeherausforderungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme vor
- Negatives Betriebskapital von 298 Millionen €
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 1.2 |
Wichtige finanzielle Belastungspunkte
- Gesamtverschuldung: 4,2 Milliarden €
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 1,7 Milliarden €
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen €
Ist Koninklijke Philips N.V. (PHG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5 |
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Aktienkurstrends
Aktienleistung Analyse in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $16.75
- 52 Wochen hoch: $24.50
- Aktueller Aktienkurs: $19.60
- Preisvolatilität: ±15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Schlüsselrisiken gegenüber Koninklijke Philips N.V. (PHG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in verschiedenen Dimensionen seines Geschäftsbetriebs mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzrückgang | Nettoumsatzreduzierung | 4,3 Milliarden € im Jahr 2023 |
| Betriebsumstrukturierung | Umstrukturierungskosten | 600 Millionen € im Jahr 2023 |
| Marktvolatilität | Aktienkursschwankung | -45% in 12 Monaten |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieveralterung
- Cybersecurity -Schwachstellen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb der Gesundheitstechnologie
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Schnelle technologische Veränderungen
- Geopolitische Marktbeschränkungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Medizinprodukte Vorschriften | 250 Millionen € potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltkonformität | 180 Millionen € geschätzte Investition |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören:
- Beschleunigte digitale Transformation
- Fokussierte Portfolio -Optimierung
- Kostensenkungsinitiativen
- Strategische Realisierung der Belegschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für Koninklijke Philips N.V. (PHG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Markt für Gesundheitstechnologie | $ 536,12 Milliarden | Bis 2025 |
| Einnahmen digitale Gesundheitslösungen | 49,3 Millionen US -Dollar | 2024 Schätzung |
| Wachstum des vernetzten Pflegesegments | 7.2% | Jährliche Projektion |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Integration der künstlichen Intelligenz in medizinische Diagnostik
- Erweiterung der Telegesundheitsplattformen
- Entwicklung fortschrittlicher Bildgebungstechnologie
Strategische Partnerschaften und Investitionsbereiche:
- Forschungs- und Entwicklungsbudget: 2,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
- KI und maschinelles Lernen Investitionen: 450 Millionen US -Dollar
- Digitale Transformationsinitiativen: 670 Millionen Dollar
| Marktsegment | Wachstumspotential | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Präzisionsdiagnostik | 12.5% CAGR | KI-betriebene Lösungen |
| Fernüberwachung | 15.3% CAGR | Verbundene Gesundheitsplattformen |
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre Technologien und globale Marktpräsenz zwischen den 100+ Länder.
Koninklijke Philips N.V. (PHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.