Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Bundle
فهم Alpine Income Property Trust، Inc. (PINE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Alpine Income Property Trust، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 44.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع مفصل لتدفقات الإيرادات عبر أنواع العقارات والمناطق الجغرافية المختلفة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| عقارات البيع بالتجزئة | 23.6 مليون دولار | 53% |
| العقارات الصناعية | 15.2 مليون دولار | 34% |
| خصائص المكاتب | 5.7 مليون دولار | 13% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2021 إلى 2022: 8.3%
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 6.7%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| الجنوب الشرقي | 22.4 مليون دولار | 42 |
| الجنوب الغربي | 12.6 مليون دولار | 24 |
| الشمال الشرقي | 9.5 مليون دولار | 18 |
كان معدل إشغال دخل الإيجار لعام 2023 94.6%، بمتوسط إيجار مرجح قدره 7.2 سنة.
غوص عميق في Alpine Income Property Trust، Inc. (PINE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 31.6% | 29.8% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- التوسع المستمر في الهامش على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 26.2% الإيرادات
- العائد على حقوق الملكية (ROE) 11.4%
- عائد الأصول (ROA) 7.6%
يُظهر الأداء الصناعي المقارن مكانة تنافسية مع هوامش أعلى من متوسط قطاع الاستثمار الاستئماني العقاري.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 18.5% | 22.3% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 | 0.58 |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Alpine Income Property Trust، Inc. (باين) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Alpine Income Property Trust، Inc. عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $226.4 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $37.2 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $348.6 مليون |
وتشمل خصائص تمويل الديون ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 5.3 سنوات
- التصنيف الائتماني من S&P: BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 16.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.5 مليون دولار
- سعر السهم: $25.47
تظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة (أ) 75 مليون دولار أعيد تمويل القرض لأجل في سبتمبر 2023 بشروط محسنة.
تقييم Alpine Income Property Trust، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية لشركة Alpine Income Property Trust، Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال العامل 2023: 12.6 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 10.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 21.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 45.3 مليون دولار | 41.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 38.2 مليون دولار | - 35.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.9 مليون دولار | 18.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 18.7 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 75 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is Alpine Income Property Trust، Inc. (PINE) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة Alpine Income Property Trust، Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.05x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.6x |
| سعر السهم الحالي | $16.75 |
| 52-Week نطاق السعر | $14.22 - $18.93 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار 12-Month: 15.6%
- عائد توزيعات الأرباح: 6.2%
- نسبة الدفع: 82%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Alpine Income Property Trust، Inc. (باين)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات | ±15% التغييرات المحتملة في التقييم |
| الظروف الاقتصادية | حساسية أسعار الفائدة | يحتمل أن يتأثر عائد المحفظة 0.5-1.25% تحولات الأسعار |
| مخاطر الإشغال | الاحتفاظ بالمستأجر | إمكانات 5-8% تقلب معدل الشواغر |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة رافعة الدين: 3.2x الدين الحالي إلى حقوق الملكية
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- مخاطر إعادة التمويل المحتملة: 45 مليون دولار الديون المستحقة في الأشهر الـ 24 المقبلة
مخاطر التنظيم والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- التغييرات المحتملة في تنظيم تقسيم المناطق
- تعديلات قانون الضرائب التي تؤثر على صناديق الاستثمار العقاري
- متطلبات الامتثال البيئي
مخاطر محفظة الاستثمار
| بُعد المخاطر | الوضع الحالي | التقلب المحتمل |
|---|---|---|
| التركيز الجغرافي | 3 الأسواق الأولية | ±12% الأثر الاقتصادي الإقليمي |
| تنويع أنواع الممتلكات | 4 قطاعات تجارية مختلفة | التخفيف المعتدل من المخاطر |
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
تشمل استراتيجيات التخفيف الحفاظ على 22 مليون دولار في الاحتياطيات السائلة وتنفيذ نهج دينامية لإعادة توازن الحافظة.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Alpine Income Property Trust، Inc. (باين)
فرص النمو
Alpine Income Property Trust، Inc. (PINE) إمكانات نمو كبيرة من خلال نهج الاستثمار العقاري الاستراتيجي. تركز الشركة على صافي العقارات التجارية المؤجرة بمقاييس مالية محددة.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | $349.7 مليون | 5.2% النمو السنوي |
| معدل الإشغال | 99.4% | قاعدة المستأجرين المستقرة |
| انتهاء عقد الإيجار | 8.7 سنة المتوسط المرجح | استقرار الإيرادات على المدى الطويل |
وتشمل استراتيجيات النمو الرئيسية ما يلي:
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في الأسواق الجغرافية الاستراتيجية
- التنويع عبر قطاعات العقارات التجارية المتعددة
- الحفاظ على محفظة مستأجر عالية الجودة
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- ميزانية عمومية قوية مع 47.3 مليون دولار في السيولة
- نسبة النفوذ المحافظ من 41.3%
- سجل ثابت لتوزيعات الأرباح
| توزيع نوع الملكية | النسبة المئوية |
|---|---|
| البيع بالتجزئة | 42.6% |
| الصناعي | 33.9% |
| المكتب | 23.5% |
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 6.1% زيادة سنوية استنادا إلى ظروف السوق الحالية وهياكل الإيجار القائمة.
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.