Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Bundle
Verständnis des Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alpine Income Property Trust, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 44,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in verschiedenen Immobilientypen und geografischen Regionen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Einzelhandelsimmobilien | 23,6 Millionen US -Dollar | 53% |
| Industrieeigenschaften | 15,2 Millionen US -Dollar | 34% |
| Büroeigenschaften | 5,7 Millionen US -Dollar | 13% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 8.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 6.7%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatzbeitrag | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|---|
| Südost | 22,4 Millionen US -Dollar | 42 |
| Südwesten | 12,6 Millionen US -Dollar | 24 |
| Nordost | 9,5 Millionen US -Dollar | 18 |
Mieteinkommensbelegungsrate für 2023 war 94.6%, mit einem gewichteten durchschnittlichen Mietterm von 7,2 Jahre.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 31.6% | 29.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Konsequente Expansion der Marge-Margen-Margin
- Betriebskosten beibehalten bei 26.2% Einnahmen
- Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA) von 7.6%
Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine Wettbewerbsposition mit Margen über dem Median des Immobilieninvestitionssektors.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 18.5% | 22.3% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 | 0.58 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Alpine Income Property Trust, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken ab dem vierten Quartal 2023:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $226,4 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $37,2 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $348,6 Millionen |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
- Gutschrift von S & P: BBB-
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 16,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,5 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $25.47
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 75 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensrefinanziert im September 2023 mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Alpine Income Property Trust, Inc. Finanzielle Liquiditätsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital 2023: 12,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 10,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 21.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 45,3 Millionen US -Dollar | 41,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -38,2 Millionen US -Dollar | -35,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,9 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 75 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Alpine Income Property Trust, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.05x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $16.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $14.22 - $18.93 |
Aktienleistungsindikatoren
- 12-monatige Preisvolatilität: 15.6%
- Dividendenrendite: 6.2%
- Auszahlungsquote: 82%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Eigenschaftswertschwankungen | ±15% potenzielle Bewertungsänderungen |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Zinssensitivität | Portfolioertrag, die möglicherweise von von 0.5-1.25% Ratenverschiebungen |
| Belegungsrisiko | Mieterbindung | Potenzial 5-8% Leerstandsrate Schwankung |
Finanzrisiko -Exposition
- Verhältnis von Schuldenverträgen: 3.2x Aktuelle Schuld-zu-Equity
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Potenzielles Refinanzierungsrisiko: 45 Millionen Dollar Schulden in den nächsten 24 Monaten fügen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle Änderungen der Zonierungsregulierung
- Steuergesetz -Änderungen, die Immobilieninvestitionstrusss betreffen
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Investmentportfolio -Risiken
| Risikodimension | Aktueller Status | Potenzielle Volatilität |
|---|---|---|
| Geografische Konzentration | 3 Primärmärkte | ±12% regionale wirtschaftliche Auswirkungen |
| Diversifizierung der Immobilienart | 4 verschiedene kommerzielle Segmente | Mäßige Risikominderung |
Strategisches Risikomanagement
Minderungsstrategien umfassen die Aufrechterhaltung 22 Millionen Dollar in flüssigen Reserven und Implementierung dynamischer Portfolio -Ausgleichsansätze.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine)
Wachstumschancen
Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Immobilieninvestitionsansätze. Das Unternehmen konzentriert sich auf kommerzielle Immobilien von Netto -Leasing mit spezifischen finanziellen Metriken.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | $349,7 Millionen | 5.2% Jährliches Wachstum |
| Belegungsrate | 99.4% | Stabile Mieterbasis |
| Mietverlauf | 8,7 Jahre Gewichteter Durchschnitt | Langzeiteinnahmenstabilität |
Zu den wichtigsten Wachstumsstrategien gehören:
- Gezielte Akquisitionen in strategischen geografischen Märkten
- Diversifizierung über mehrere Gewerbeimmobiliensektoren hinweg
- Aufrechterhaltung hochwertiger Mieterportfolio
Wettbewerbsvorteile sind:
- Starke Bilanz mit 47,3 Millionen US -Dollar in Liquidität
- Konservativer Hebelverhältnis von 41.3%
- Konsequente Dividenden -Erfolgsbilanz
| Verteilung der Eigenschaftstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Einzelhandel | 42.6% |
| Industriell | 33.9% |
| Büro | 23.5% |
Die Projektion des Umsatzwachstums zeigt potenziell 6.1% Jährlicher Anstieg auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und bestehenden Mietstrukturen.
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