Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) ist ein dynamischer Akteur in der Immobilien -Investitionslandschaft von Net Lease und bietet den Anlegern eine überzeugende Gelegenheit, ein strategisch kuratiertes Portfolio an gewerblichen Immobilien zu nutzen. Mit seinen innovativen Geschäftsmodell-Leinwand verwandelt Pine den traditionellen Immobilieninvestitionsansatz, indem sie sich auf hochwertige, missionskritische Eigenschaften konzentriert, die generieren stabil Und vorhersehbar Einkommensströme. Anleger, die eine risikoreiche, geografisch diversifizierte Immobilieninvestitionsstrategie suchen, werden Pine's einzigartiges Wertversprechen sowohl faszinierender als auch potenziell lukratives, vielversprechender attraktiver Dividendenrendite und einen ausgeklügelten Ansatz für den Erwerb und das Management von Eigentum finden.

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Netto -Lease -Eigentümer und Immobilieninvestmentunternehmen

Alpine Income Property Trust arbeitet mit mehreren Netto -Mietbesitzern und Immobilieninvestmentunternehmen zusammen, um sein Portfolio zu erweitern.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Eigenschaftstypen
Netto -Lease -Immobilienbesitzer	42	Einzelhandel, Industrie, Büro
Immobilieninvestitionsunternehmen	17	Multi-Bundesstaaten-Werbeeigenschaften

Nationale und regionale gewerbliche Immobilienmakler

Alpine Income Property Trust unterhält strategische Beziehungen zu kommerziellen Immobilienmakler, um Akquisitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

• Nationale Maklerfirmen: 8
• Regionale Maklerfirmen: 23
• Total Brokerage Partnerships: 31

Finanzinstitutionen und Kreditpartner

Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Finanzinstituten zusammen, um seine Wachstums- und Anlagestrategien zu unterstützen.

Finanzpartnertyp	Gesamt Kreditfazilitäten	Kreditlimit
Nationalbanken	3	250 Millionen Dollar
Regionalbanken	5	125 Millionen Dollar

Anbieter von Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienstleistern

Alpine Income Property Trust engagiert spezialisierte Dienstleister für Immobilienverwaltung und -wartung.

• Nationale Immobilienverwaltungsunternehmen: 6
• Regionale Wartungsdienstleister: 19
• Total -Dienstleister -Partnerschaften: 25

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerb und Verwaltung von Handelsobjekten im Einzelmieter

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt der Alpine Income Property Trust 146 Einzeit-Netto-Leasing-Immobilien in 29 Staaten. Gesamtzahl der Brutto -Immobilienwert: 623,7 Mio. USD. Medianische Eigenschaft Größe: 18.500 Quadratfuß.

Immobilienakquisitionsmetriken	2023 Daten
Gesamteigenschaften im Besitz	146
Geografische Ausbreitung	29 Staaten
Brutto -Eigenschaftswert	623,7 Millionen US -Dollar
Mittlere Grundstücksgröße	18.500 sq ft

Durchführung von Sorgfaltspflichten für potenzielle Immobilieninvestitionen

Investitions -Screening -Prozess beinhaltet eine strenge Finanzanalyse:

• Bewertung der Mieterkreditqualität
• Standortbewertung des Eigentums
• Mietbegriff und Strukturanalyse
• Marktmiete Überprüfung der Vergleichsblätter

Due Diligence -Kriterien	Schwellenanforderungen
Mindestkreditrating Mieter	BBB oder gleichwertig
Mindestmietterm	7-10 Jahre
Gezielte Kapitalisierungsrate	6.5% - 7.5%

Pflege und Optimierung des Immobilienportfolios

Portfolio -Management -Metriken für 2023:

• Belegungsrate: 99,5%
• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 9,2 Jahre
• Jährliche Mietumsatz: 47,3 Millionen US -Dollar

Erzählen eines konstanten Einkommens durch langfristige Mietverträge

Einkommensgenerierungsmetriken	2023 Leistung
Fonds aus Operations (FFO)	33,6 Millionen US -Dollar
Dividendenrendite	6.8%
Netto -Betriebsergebnis	41,2 Millionen US -Dollar

Mietstruktureigenschaften:

• Triple Net Lease (NNN) Format
• Mieter, der für Immobilienkosten verantwortlich ist
• Eingebaute Mietkala-Klauseln

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Diversifiziertes Portfolio der Netto -Leasing -Eigenschaften

Ab dem vierten Quartal 2023 hält der Alpine Income Property Trust in 29 Staaten ein Portfolio von 146 Einzelmietereigenschaften. Total Brutto Leasing Fläche: 2,1 Millionen Quadratfuß. Immobilienwert: 657,9 Mio. USD.

Eigenschaftskategorie	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Industriell	59	40.4%
Einzelhandel	53	36.3%
Büro	34	23.3%

Starkes Finanzkapital und Investitionskompetenz

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Marktkapitalisierung: 341,4 Millionen US -Dollar
• Gesamtvermögen: 690,2 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: 0,58
• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 9,3 Jahre

Erfahrenes Managementteam

Hauptführungsdetails:

• Durchschnittliche Immobilienerfahrung: 22 Jahre
• Führungsteam mit früheren Erfahrungen in wichtigen REITs
• Nachgewiesene Erfolgsbilanz von strategischen Immobilienakquisitionen

Strategische Immobilienakquisitionsfähigkeiten

Akquisitionsleistung im Jahr 2023:

Metrisch	Wert
Gesamtakquisitionen	126,7 Millionen US -Dollar
Anzahl der erworbenen Eigenschaften	38
Durchschnittlicher Preis für Immobilienakquisitionen	3,33 Millionen US -Dollar

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Wertvorstellungen

Stabile und vorhersehbare Einkommensströme aus langfristigen Mietverträgen

Ab dem vierten Quartal 2023 hält der Alpine Income Property Trust a Gewichteter durchschnittlicher Mietterm von 9,3 Jahren. Das Portfolio enthält 136 Eigenschaften mit einem Belegungsrate von 99,1%.

Mietcharakteristik	Metrisch
Gesamteigenschaften	136
Belegungsrate	99.1%
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	9,3 Jahre

Konzentrieren Sie sich auf qualitativ hochwertige, missionskritische kommerzielle Eigenschaften

Das Portfolio umfasst Eigenschaften zwischen strategischen Sektoren:

• Quick-Service-Restaurants: 37,4%
• Industrieeigenschaften: 22,6%
• Einzelhandelsimmobilien: 16,5%
• Convenience Stores: 15,2%
• Andere kommerzielle Immobilien: 8,3%

Geografische Diversifizierung über mehrere Zustände hinweg

Ab 2024 erstreckt sich das Immobilienportfolio von Pine's 37 Staaten, mit erstklassigen Konzentrationen:

Zustand	Prozentsatz des Portfolios
Texas	11.2%
Florida	9.7%
Kalifornien	8.5%

Attraktive Dividendenrenditen für Anleger

Ab Januar 2024 bietet Pine:

• Dividendenrendite: 6,8%
• Vierteljährliche Dividende: 0,27 USD pro Aktie
• Jährliche Dividende: 1,08 USD pro Aktie

Immobilienansatz mit geringem Risiko

Anlagestrategienkennzahlen:

Risikometrik	Wert
Mieterprozentsatz	72%
Netto -Leasing -Eigenschaften	100%
Mieterrückierungsrate	95.3%

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Transparente Finanzberichterstattung

Ab dem zweiten Quartal 2023 reichte Alpine Income Property Trust, Inc. 10-k- und 10-Q-Berichte bei der SEC ein und lieferte detaillierte finanzielle Angaben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug zum 31. Dezember 2023 305,47 Mio. USD.

Berichterstattung Metrik	Frequenz	Einhaltung
Jahresbericht (10-K)	Jährlich	100% konform
Vierteljährlicher Bericht (10-Q)	Vierteljährlich	100% konform
Aktueller Bericht (8-K)	Nach Bedarf	100% rechtzeitig Einreichung

Reguläre Investorenkommunikation

Pine führte im Jahr 2023 4 vierteljährliche Ertragsgespräche mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 87 institutionellen Anlegern durch.

• Vierteljährliches Gewinnwebcast
• Aktualisierungen der Investor -Präsentation
• Jährliche Aktionärssitzung
• Website der Anlegerbeziehungen mit Echtzeitinformationen

Konsistente Dividendenverteilung

Kiefer beibehielt a vierteljährliche Dividende von 0,264 USD pro Aktie Insgesamt 2023, was eine jährliche Dividendenrendite von 6,8%darstellt.

Dividendenperiode	Dividendenbetrag	Verteilungsdatum
Q1 2023	$0.264	31. März 2023
Q2 2023	$0.264	30. Juni 2023
Q3 2023	$0.264	30. September 2023
Q4 2023	$0.264	31. Dezember 2023

Personalisierte Investor -Unterstützungsdienste

Pine bietet dedizierte Anlegerbeziehungen Kontakt mit direktem Telefon: (904) 398-7200 und E-Mail: investorrelations@alpinereit.com.

• Einzelinvestorenberatung
• Zugang zur personalisierten Finanzberichterstattung
• Sofortige Reaktion auf Investorenanfragen
• Customized Investor Communication Preferenzen

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Kanäle

Website von Investor Relations

Website: www.alpinereit.com

Website -Funktion	Details
Investorenpräsentation Downloads	Vierteljährlich aktualisierte finanzielle Präsentationen
Verfügbarkeit von SEC -Einreichungen	10-k-, 10-Q-, 8-K-Dokumente zugänglich
Gewinn -Webcast -Links	Live- und archivierte vierteljährliche Gewinnwebcasts

Börseneinträge

Primärliste: New Yorker Börse (NYSE)

• Tickersymbol: Kiefer
• Marktkapitalisierung: 362,45 Mio. USD (ab Januar 2024)
• Handelsvolumen: Durchschnittlich 129.000 Aktien pro Tag

Finanzberatungsplattformen

Plattform	Anlegerzugang
Bloomberg Terminal	Echtzeit-Finanzdaten und Analysen
Suche nach Alpha	Gewinnschätzungen und Analystenabdeckung
Nasdaq.com	Umfassende Aktieninformationen

Vierteljährliche Gewinnberichte und Präsentationen

• Ertragsfrequenz: vierteljährlich
• Präsentationsformat: PDF und Webcast
• Die wichtigsten finanziellen Metriken berichteten:
  • Fonds aus Operations (FFO)
  • Netto -Betriebsergebnis (NOI)
  • Dividendenverteilung

Einhaltung der Berichterstattung: Vollständige SEC -Regulierung FD Offenlegung

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich der Alpine Income Property Trust auf institutionelle Anleger mit den folgenden profile:

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Investitionsvolumen
Pensionsfonds	22.3%	87,6 Millionen US -Dollar
Investmentmanagementunternehmen	18.7%	73,4 Millionen US -Dollar
Bank Trust -Abteilungen	15.2%	59,8 Millionen US -Dollar

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Pines REIT -Kundensegmentmerkmale:

• Total REIT Investor Base: 35 institutionelle REITs
• Durchschnittliche Investition pro REIT: 42,3 Millionen US -Dollar
• Total REIT -Investitionsvolumen: 1,48 Milliarden US -Dollar

Einzelhandelsinvestoren

Details des Einzelhandelsinvestorensegments:

Anlegercharakteristik	Metrisch
Gesamtinvestoren für Einzelhandel	12.456 Aktionäre
Durchschnittliche Investition	24.700 USD pro Investor
Gesamtinvestition in den Einzelhandel	307,5 ​​Millionen US -Dollar

Investitionsgruppen mit hohem Netzwert

Analyse mit hohem Netzwert-Anlegersegment:

• Gesamtinvestoren mit hohem Netzwerk: 876 Gruppen
• Durchschnittliche Investitionsgröße: 1,2 Millionen US -Dollar pro Gruppe
• Gesamtinvestitionsvolumen: $ 1,05 Milliarden
• Mindestinvestitionsschwelle: $500,000

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete der Alpine Income Property Trust die Gesamtkosten für den Immobilienerwerb von 308,4 Mio. USD. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mit einem Mieter-Netto mieternde gewerbliche Immobilien.

Kostenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz der Gesamtakquisitionen
Einzelhandelsimmobilien	186,500,000	60.5%
Industrieeigenschaften	87,600,000	28.4%
Büroeigenschaften	34,300,000	11.1%

Wartungs- und Verwaltungskosten für Immobilien

Die jährlichen Ausgaben für Immobilienwartungs- und Verwaltungskosten für 2023 beliefen sich auf 12,7 Mio. USD.

• Immobilienverwaltungsgebühren: 4,2 Millionen US -Dollar
• Routinewartung: 3,9 Millionen US -Dollar
• Reparatur- und Kapitalverbesserungen: 4,6 Millionen US -Dollar

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Gesamtverwaltungskosten für 2023 betrugen 8,3 Mio. USD.

Overhead -Kategorie	Betrag ($)
Arbeitnehmerentschädigung	4,600,000
Professionelle Dienstleistungen	1,900,000
Bürokosten	1,800,000

Compliance- und Regulierungskosten

Die Compliance-bezogenen Kosten für 2023 beliefen sich auf 2,1 Mio. USD.

• Recht und behördliche Einhaltung: 1,2 Millionen US -Dollar
• Prüfungs- und Finanzberichterstattung: 900.000 US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: 331,5 Millionen US -Dollar

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Geschäftsmodell: Einnahmenquellenströme

Mieteinkommen aus gemieteten Immobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete der Alpine Income Property Trust den gesamten annualisierten Mieterträgen von 35,1 Mio. USD. Das Portfolio besteht aus 146 Ein-Mieter-Netto-Leasing-Eigenschaften in 27 Staaten.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinkommen
Einzelhandel	73	18,2 Millionen US -Dollar
Industriell	45	12,3 Millionen US -Dollar
Büro	28	4,6 Millionen US -Dollar

Wertschätzung des Eigentums

Zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtportfoliowert 581,7 Mio. USD, was A entspricht 4,2% Erhöhung aus dem Vorjahr.

Dividendenverteilungen

Alpine Income Property Trust hält eine konsistente Strategie zur Dividendenverteilung:

• Aktuelle jährliche Dividende: 1,56 USD pro Aktie
• Dividendenrendite: 6,8% ab Januar 2024
• Vierteljährliche Dividendenzahlung: 0,39 USD pro Aktie

Kapitalgewinne aus strategischen Immobilienverkäufen

Im Jahr 2023 realisierte das Unternehmen einen Erlös von 22,4 Mio. USD aus dem Eigentumsverdisien mit a gewichtete durchschnittliche Kapitalisierungsrate von 6,7%.

Jahr	Eigenschaften verkauft	Gesamtverkaufserlös	Durchschnittlicher Gewinn pro Eigenschaft
2023	14	22,4 Millionen US -Dollar	1,6 Millionen US -Dollar