Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) émerge comme un acteur dynamique dans le paysage net des investissements immobiliers de location, offrant aux investisseurs une opportunité impérieuse de puiser dans un portefeuille stratégiquement organisé de propriétés commerciales. Avec sa toile innovante du modèle commercial, Pine transforme l'approche traditionnelle de l'investissement immobilier en se concentrant sur les propriétés critiques de haute qualité qui génèrent écurie et prévisible flux de revenus. Les investisseurs à la recherche d'une stratégie d'investissement immobilier à faible risque et géographiquement diversifié trouveront la proposition de valeur unique de Pine à la fois intrigante et potentiellement lucrative, promettant des rendements de dividendes attrayants et une approche sophistiquée de l'acquisition et de la gestion des biens.

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Les propriétaires fonciers de location nette et les sociétés d'investissement immobilier

Alpine Income Property Trust collabore avec plusieurs propriétaires de propriétés de location nette et sociétés d'investissement immobilier pour étendre son portefeuille.

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Types de propriétés
Propriétaires de propriétés de location nette	42	Retail, industriel, bureau
Sociétés d'investissement immobilier	17	Propriétés commerciales multi-États

Courtiers immobiliers commerciaux nationaux et régionaux

Alpine Income Property Trust entretient des relations stratégiques avec des courtiers immobiliers commerciaux pour identifier les opportunités d'acquisition.

• Firms nationaux de courtage: 8
• Sociétés de courtage régionales: 23
• Partenariats totaux de courtage: 31

Institutions financières et partenaires de prêt

L'entreprise travaille avec plusieurs institutions financières pour soutenir ses stratégies de croissance et d'investissement.

Type de partenaire financier	Facilités de crédit total	Limite de crédit
Banques nationales	3	250 millions de dollars
Banques régionales	5	125 millions de dollars

Fournisseurs de services de gestion et de maintenance immobilières

Alpine Income Property Trust engage des fournisseurs de services spécialisés pour la gestion et la maintenance immobilières.

• Sociétés nationales de gestion immobilière: 6
• Fournisseurs de services de maintenance régionale: 19
• Partenariats totaux des prestataires de services: 25

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquérir et gérer des propriétés commerciales à locataire unique

Depuis le quatrième trimestre 2023, Alpine Income Property Trust possède 146 propriétés de location nette à location unique dans 29 États. Valeur totale de la propriété brute: 623,7 millions de dollars. Taille de la propriété médiane: 18 500 pieds carrés.

Métriques d'acquisition de propriétés	2023 données
Propriétés totales possédées	146
Propagation géographique	29 États
Valeur de la propriété brute	623,7 millions de dollars
Taille de la propriété médiane	18 500 pieds carrés

Effectuer une diligence raisonnable sur les investissements immobiliers potentiels

Le processus de dépistage des investissements implique une analyse financière rigoureuse:

• Évaluation de la qualité du crédit aux locataires
• Évaluation de l'emplacement de la propriété
• Analyse du terme et de la structure
• Revue des comparables de loyer du marché

Critères de diligence raisonnable	Exigences de seuil
Note de crédit minimum du locataire	BBB ou équivalent
Terme de location minimale	7-10 ans
Taux de capitalisation ciblé	6.5% - 7.5%

Maintenir et optimiser le portefeuille de propriétés

Métriques de gestion du portefeuille pour 2023:

• Taux d'occupation: 99,5%
• Terme de location moyenne pondérée: 9,2 ans
• Revenus de location annuels: 47,3 millions de dollars

Générer des revenus cohérents grâce à des accords de location à long terme

Métriques de génération de revenus	Performance de 2023
Fonds des opérations (FFO)	33,6 millions de dollars
Rendement des dividendes	6.8%
Bénéfice d'exploitation net	41,2 millions de dollars

Caractéristiques de la structure de location:

• Format de bail à triple net (NNN)
• Locataire responsable des frais de propriété
• Clauses d'escalade de loyer intégrées

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié de propriétés de location nettes

Depuis le quatrième trimestre 2023, Alpine Income Property Trust détient un portefeuille de 146 propriétés de location nette à location unique dans 29 États. Zone le moins brute totale: 2,1 millions de pieds carrés. Valeur de la propriété: 657,9 millions de dollars.

Catégorie de propriété	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Industriel	59	40.4%
Vente au détail	53	36.3%
Bureau	34	23.3%

Expertise solide en capital financier et en investissement

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Capitalisation boursière: 341,4 millions de dollars
• Actif total: 690,2 millions de dollars
• Ratio dette / capital-investissement: 0,58
• Terme de location moyenne pondérée: 9,3 ans

Équipe de gestion expérimentée

Détails clés du leadership:

• Expérience immobilière moyenne: 22 ans
• Équipe de direction avec une expérience antérieure dans les principaux FPI
• Bouchonnerie éprouvée des acquisitions de propriétés stratégiques

Capacités stratégiques d'acquisition de l'immobilier

Performance d'acquisition en 2023:

Métrique	Valeur
Acquisitions totales	126,7 millions de dollars
Nombre de propriétés acquises	38
Prix ​​moyen d'acquisition de propriétés	3,33 millions de dollars

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Slemes de revenus stables et prévisibles à partir de baux à long terme

Depuis le quatrième trime durée de location moyenne pondérée de 9,3 ans. Le portefeuille comprend 136 propriétés avec un Taux d'occupation de 99,1%.

Caractéristique de location	Métrique
Propriétés totales	136
Taux d'occupation	99.1%
Terme de location moyenne pondérée	9.3 ans

Concentrez-vous sur des propriétés commerciales critiques de haute qualité

Le portefeuille comprend des propriétés dans les secteurs stratégiques:

• Restaurants à service rapide: 37,4%
• Propriétés industrielles: 22,6%
• Propriétés de la vente au détail: 16,5%
• Dépanneurs: 15,2%
• Autres propriétés commerciales: 8,3%

Diversification géographique dans plusieurs États

Depuis 2024, le portefeuille de biens de Pine 37 États, avec des concentrations de haut niveau:

État	Pourcentage de portefeuille
Texas	11.2%
Floride	9.7%
Californie	8.5%

Rendements de dividendes attrayants pour les investisseurs

En janvier 2024, Pine fournit:

• Rendement des dividendes: 6,8%
• Dividende trimestriel: 0,27 $ par action
• Dividende annuel: 1,08 $ par action

Approche d'investissement immobilier à faible risque

Métriques de la stratégie d'investissement:

Métrique à risque	Valeur
Pourcentage de locataires de qualité investissement	72%
Propriétés de location nette	100%
Taux de rétention des locataires	95.3%

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Information financière transparente

Depuis le quatrième trimestre 2023, Alpine Income Property Trust, Inc. a déposé des rapports 10-K et 10-Q avec la SEC, fournissant des divulgations financières détaillées. La capitalisation boursière de la société était de 305,47 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Métrique de rapport	Fréquence	Conformité
Rapport annuel (10-K)	Annuellement	100% conforme
Rapport trimestriel (10-Q)	Trimestriel	100% conforme
Rapport actuel (8-K)	Au besoin	Dépôt à 100% opportun

Communications des investisseurs réguliers

Pine a effectué 4 résultats trimestriels en 2023, avec une participation moyenne des investisseurs de 87 investisseurs institutionnels.

• Webdication trimestriel
• Mises à jour de la présentation des investisseurs
• Réunion des actionnaires annuelle
• Site Web de relations avec les investisseurs avec des informations en temps réel

Distribution de dividendes cohérente

La pin a maintenu un Dividende trimestriel de 0,264 $ par action Tout au long de 2023, représentant un rendement annuel de dividendes de 6,8%.

Période de dividende	Montant du dividende	Date de distribution
Q1 2023	$0.264	31 mars 2023
Q2 2023	$0.264	30 juin 2023
Q3 2023	$0.264	30 septembre 2023
Q4 2023	$0.264	31 décembre 2023

Services de soutien aux investisseurs personnalisés

Pine fournit des relations avec les relations avec les investisseurs dédiés avec le téléphone direct: (904) 398-7200 et par courriel: investirelations@alpinereit.com.

• Consultation d'investisseurs en tête-à-tête
• Accès aux rapports financiers personnalisés
• Réponse immédiate aux demandes des investisseurs
• Préférences de communication des investisseurs personnalisés

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs

Site Web: www.alpinereit.com

Fonctionnalité de site Web	Détails
Téléchargements de présentation des investisseurs	Présentations financières mises à jour trimestrielles
Disponibilité des dépôts de la SEC	Documents 10-K, 10-Q, 8-K accessibles
Liens sur la diffusion en difficulté	TEWCASTES DE GENINS TRIMINATIVES EN DIRECT ET ARCHIVE

Listes de bourses

Listing primaire: Bourse de New York (NYSE)

• Symbole de ticker: pin
• Capitalisation boursière: 362,45 millions de dollars (à partir de janvier 2024)
• Volume de négociation: moyenne 129 000 actions par jour

Plateformes consultatives financières

Plate-forme	Accès aux investisseurs
Bloomberg Terminal	Données financières en temps réel et analyse
Recherche d'alpha	Estimations des bénéfices et couverture des analystes
Nasdaq.com	Informations complètes sur les stocks

Rapports et présentations de bénéfices trimestriels

• Fréquence de libération des bénéfices: trimestriel
• Format de présentation: PDF et webdiffion
• Mesures financières clés rapportées:
  • Fonds des opérations (FFO)
  • Résultat d'exploitation net (NOI)
  • Distribution de dividendes

Rapport de la conformité: divulgation FD de réglementation SEC complète

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trime profile:

Type d'investisseur	Pourcentage de propriété	Volume d'investissement
Fonds de pension	22.3%	87,6 millions de dollars
Sociétés de gestion des investissements	18.7%	73,4 millions de dollars
Départements de confiance des banques	15.2%	59,8 millions de dollars

Trusts de placement immobilier (FPI)

Caractéristiques du segment du client REIT de Pine:

• Base totale des investisseurs de FPI: 35 FPI institutionnels
• Investissement moyen par RPE: 42,3 millions de dollars
• Volume total d'investissement de FPI: 1,48 milliard de dollars

Investisseurs de détail individuels

Détails du segment des investisseurs de détail:

Caractéristique des investisseurs	Métrique
Investisseurs de détail totaux	12 456 actionnaires
Investissement moyen	24 700 $ par investisseur
Investissement total de détail	307,5 ​​millions de dollars

Groupes d'investissement à haute teneur

Analyse du segment des investisseurs à forte valeur élevée:

• Investisseurs totaux à forte valeur: 876 groupes
• Taille moyenne de l'investissement: 1,2 million de dollars par groupe
• Volume total d'investissement: 1,05 milliard de dollars
• Seuil d'investissement minimum: $500,000

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, Alpine Income Property Trust a déclaré des coûts d'acquisition totale de propriétés de 308,4 millions de dollars. La stratégie d'acquisition de la société se concentre sur les propriétés commerciales à location nette unique.

Catégorie de dépenses	Montant ($)	Pourcentage des acquisitions totales
Propriétés de vente au détail	186,500,000	60.5%
Propriétés industrielles	87,600,000	28.4%
Propriétés du bureau	34,300,000	11.1%

Coûts de maintenance et de gestion des biens

Les dépenses annuelles de maintenance et de gestion des biens pour 2023 ont totalisé 12,7 millions de dollars.

• Frais de gestion immobilière: 4,2 millions de dollars
• Entretien de routine: 3,9 millions de dollars
• Réparation et améliorations en capital: 4,6 millions de dollars

Surfaçon administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives totales pour 2023 étaient de 8,3 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Montant ($)
Compensation des employés	4,600,000
Services professionnels	1,900,000
Dépenses de bureau	1,800,000

Compliance et dépenses réglementaires

Les coûts liés à la conformité pour 2023 s'élevaient à 2,1 millions de dollars.

• Conformité juridique et réglementaire: 1,2 million de dollars
• Audit et rapport financier: 900 000 $

Structure totale des coûts pour 2023: 331,5 millions de dollars

Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu locatif des propriétés louées

Au quatrième trimestre 2023, Alpine Revenu Property Trust a déclaré un revenu locatif annulalisé total de 35,1 millions de dollars. Le portefeuille se compose de 146 propriétés de location nettes à location unique dans 27 États.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenus de location
Vente au détail	73	18,2 millions de dollars
Industriel	45	12,3 millions de dollars
Bureau	28	4,6 millions de dollars

Appréciation des biens

Au 31 décembre 2023, la valeur totale du portefeuille était de 581,7 millions de dollars, représentant un Augmentation de 4,2% de l'année précédente.

Distributions de dividendes

Alpine Income Property Trust maintient une stratégie de distribution de dividendes cohérente:

• Dividende annuel actuel: 1,56 $ par action
• Rendement des dividendes: 6,8% en janvier 2024
• Paiement de dividende trimestriel: 0,39 $ par action

Gains en capital des ventes de propriétés stratégiques

En 2023, la société a réalisé 22,4 millions de dollars en produit des dispositions de propriété avec un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,7%.

Année	Propriétés vendues	Produits totaux de vente	Gain moyen par propriété
2023	14	22,4 millions de dollars	1,6 million de dollars