Photronics, Inc. (PLAB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Photronics ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Photronics ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 546.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من إيرادات العام السابق البالغة 486.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصنيع القاعدة الضوئية | 498.3 | 91.1% |
| خدمات أشباه الموصلات | 48.6 | 8.9% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا | 392.4 | 71.8% |
| أمريكا الشمالية | 98.4 | 18.0% |
| أوروبا | 56.1 | 10.2% |
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2019-2023: 8.7%
- نمو الإيرادات على أساس سنوي في عام 2023: 12.4%
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 36.2%
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسيين في عام 2023 التوسع المستمر في أسواق أشباه الموصلات المتقدمة وزيادة الطلب على تقنيات المقاومة الضوئية المتطورة.
غوص عميق في ربحية Photronics ، Inc. (PLAB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 32.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 16.8% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 13.7% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 456.7 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 287.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 233.9 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء فوق هوامش صناعة أشباه الموصلات.
الدين مقابل الأسهم: How Photronics ، Inc. (PLAB) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $138.4 مليون | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $84.6 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $223 مليون | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- التصنيف الائتماني: BBB-
- نفقات الفائدة: 7.2 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $263.5 مليون |
| الأسهم العادية المعلقة | 107.4 مليون سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج متوازن بين مصادر الديون ومصادر الأسهم.
تقييم السيولة Photronics ، Inc. (PLAB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس سيولة الشركة الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 412.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 276.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -185.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.7 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2 |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية احتياطيات نقدية قوية وتدفقات نقدية إيجابية إيجابية.
هل Photronics ، Inc. (PLAB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7 |
| سعر السهم الحالي | $27.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $19.88
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $33.54
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.6%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 5
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $31.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Photronics ، Inc. (PLAB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة المصنعة للتصنيع من أشباه الموصلات العديد من أبعاد المخاطر الحرجة في مشهد السوق الحالي.
المخاطر التنافسية في الصناعة
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | احتمال |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 3.2% الحد المحتمل | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | 42 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | 7.5% تأثير الإيرادات المحتمل | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلبات الإيرادات الفصلية: ±6.3% نطاق التقلب
- مخاطر الصرف الأجنبي: 18.7 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود قدرة تصنيع أشباه الموصلات
- تقلب أسعار المواد الخام
- تحديات حماية الملكية الفكرية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | تعقيد الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | 22.5 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة | عالي |
| الامتثال البيئي | 15.3 مليون دولار الاستثمار المحتمل | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Photronics ، Inc. (PLAB)
فرص النمو
تُظهر الشركة المصنعة للتصنيع للتصنيع في أشباه الموصلات إمكانات النمو الواعدة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق أشباه الموصلات الضوئية | 8.5% CAGR (2023-2028) | 5.2 مليار دولار بحلول عام 2028 |
| تقنيات التغليف المتقدمة | 12.3% CAGR | 3.7 مليار دولار إمكانات السوق |
| الأسواق الجغرافية الناشئة | منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 65% نمو حصة السوق |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير: 68 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية
- توسيع قدرة التصنيع: 35% زيادة المخطط
- الشراكات الاستراتيجية في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 12.5% |
| 2026 | 1.52 مليار دولار | 12.6% |
المزايا التنافسية
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- وجود التصنيع العالمي
- قاعدة عملاء متنوعة عبر صناعة أشباه الموصلات
يشير المواقع الاستراتيجية للشركة في قطاعات مقاومة الضوئيات ذات أشباه أشباه الموصلات عالية الطلب إلى إمكانات نمو قوية.
Photronics, Inc. (PLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.