Photronics, Inc. (PLAB) Bundle
Einnahmequellen von Photronics, Inc. (PLAB) verstehen
Einnahmeanalyse
Photronics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 546,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Erhöhung des Umsatzes des Vorjahres von 486,5 Mio. USD.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Photomask -Herstellung | 498.3 | 91.1% |
| Halbleiterdienste | 48.6 | 8.9% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Asien | 392.4 | 71.8% |
| Nordamerika | 98.4 | 18.0% |
| Europa | 56.1 | 10.2% |
Wachstumsergebniswachstumsindikatoren:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2019-2023: 8.7%
- Das Umsatzwachstum des Jahres im Jahr 2023: 12.4%
- Bruttomarge für 2023: 36.2%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten die fortgeschrittene Halbleitermärkte und eine gestiegene Nachfrage nach High-End-Photomask-Technologien weiter.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Photronics, Inc. (PLAB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 32.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | 16.8% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 13.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Bruttogewinn: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 287,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 233,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.6% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt die Leistung über den durchschnittlichen Rändern der Halbleiterbranche.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Photronics, Inc. (PLAB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $138,4 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $84,6 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $223 Millionen | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 7,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $263,5 Millionen |
| Stammaktien ausstehend | 107,4 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen.
Bewertung der Liquidität von Photronics, Inc. (PLAB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 412,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 276,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -185,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören robuste Bargeldreserven und konsistente positive operative Cashflows.
Ist Photronics, Inc. (Plab) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $19.88
- 52 Wochen hoch: $33.54
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 18.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 5
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $31.25
Wichtige Risiken gegenüber Photronics, Inc. (Plab)
Risikofaktoren
Der Hersteller von Halbleiter -Photomaskierern steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Branchen -Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 3.2% potenzielle Reduzierung | Medium |
| Technologische Veralterung | 42 Millionen Dollar potenzielle Investitionen erforderlich | Hoch |
| Globale Störung der Lieferkette | 7.5% Potenzielle Einnahmen auswirken | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±6.3% Schwankungsbereich
- Devisenrisiko: 18,7 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Einschränkungen der Herstellung von Halbleiterherstellungskapazitäten
- Rohstoffpreisvolatilität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Komplexität |
|---|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | 22,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Hoch |
| Umweltkonformität | 15,3 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Photronics, Inc. (PLAB)
Wachstumschancen
Der Halbleiter -Photomaskierer zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Semiconductor Photomask Market | 8.5% CAGR (2023-2028) | 5,2 Milliarden US -Dollar bis 2028 |
| Fortgeschrittene Verpackungstechnologien | 12.3% CAGR | 3,7 Milliarden US -Dollar Marktpotential |
| Aufstrebende geografische Märkte | Asiatisch-pazifische Region | 65% Marktanteilwachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- F & E -Investition: 68 Millionen Dollar für technologische Innovationen zugewiesen
- Herstellungskapazitätserweiterung: 35% Erhöhen Sie geplant
- Strategische Partnerschaften in fortgeschrittenen Halbleitertechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| 2026 | 1,52 Milliarden US -Dollar | 12.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
- Globale Produktionspräsenz
- Diversifizierter Kundenstamm in der gesamten Halbleiterindustrie
Die strategische Positionierung des Unternehmens in hochwertigen Halbleiter-Photomask-Segmenten zeigt ein robustes Wachstumspotenzial.
Photronics, Inc. (PLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.