Planet Green Holdings Corp. (PLAG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Planet Green Holdings Corp (PLAG)
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات Planeet Green Holdings Corp. لعام 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| تدفق الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا الخضراء | 4.2 مليون دولار | 42% |
| خدمات الطاقة المستدامة | 3.7 مليون دولار | 37% |
| الاستشارات البيئية | 2.1 مليون دولار | 21% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 10 ملايين دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 65%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 13%
يشير تحليل اتجاه الإيرادات إلى نمو ثابت عبر قطاعات الأعمال الأولية ، حيث تُظهر حلول التكنولوجيا الخضراء أهم توسع.
الغوص العميق في ربحية Planet Green Holdings Corp (PLAG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.5% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.7% | -18.2% |
| صافي هامش الربح | -18.3% | -21.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.5% ل 19.3%
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- اتسعت الخسائر الصافية من -18.3% ل -21.6%
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -12.4% | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -16.7% | 5.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Planet Green Holdings Corp (PLAG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف شركة Planet Green Holdings Corp. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,965,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $5,210,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $7,500,000 | 59.2% |
| تمويل الديون | $5,210,000 | 40.8% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 2،000،000 دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- إعادة تمويل الديون: Q4 2023
تقييم السيولة Planet Green Holdings Corp (PLAG)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Planet Green Holdings Corp. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.53 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.30
هل بلانيت جرين هولدينجز كورب (PLAG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.82
- سعر التداول الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 38%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.18
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Planet Green Holdings Corp (PLAG)
عوامل الخطر لشركة Planet Green Holdings Corp.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | عالي |
| تقلب السوق | تقلبات سعر السهم | واسطة |
| إدارة الديون | السيناريوهات الافتراضية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر السوق الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي
- تغييرات البيئة التنظيمية
- مخاطر التحول التكنولوجي
مقاييس الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 | 1.8 |
| النسبة الحالية | 0.75 | 1.2 |
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Planet Green Holdings Corp (PLAG)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية التي تضعه في توسيع السوق المحتملة وتوليد الإيرادات.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول الطاقة المتجددة | 12.4% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| ابتكارات التكنولوجيا الخضراء | 8.7% CAGR | 32.3 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع وجود السوق الدولي في 3 أسواق التكنولوجيا الخضراء الناشئة
- يستثمر 12.5 مليون دولار في البحث والتطوير
- يطور 4 خطوط إنتاج التكنولوجيا المستدامة الجديدة
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- براءات اختراع التكنولوجيا الخضراء الملكية: 7 براءات الاختراع المسجلة
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 92% كفاءة الإنتاج
- الشراكات الاستراتيجية مع 5 شركات الطاقة المتجددة العالمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 78.2 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 92.4 مليون دولار | 18.2% |
Planet Green Holdings Corp. (PLAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.