Planet Green Holdings Corp. (PLAG) Bundle
Verständnis der Planeten Green Holdings Corp. (PLAG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Planet Green Holdings Corp. für 2023 enthüllen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Grüne Technologielösungen | 4,2 Millionen US -Dollar | 42% |
| Nachhaltige Energiedienste | 3,7 Millionen US -Dollar | 37% |
| Umweltberatung | 2,1 Millionen US -Dollar | 21% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: 10 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 65%
- Europa: 22%
- Asiatisch-pazifik: 13%
Die Analyse der Umsatztrends zeigt ein einheitliches Wachstum in den primären Geschäftssegmenten, wobei Green Technology -Lösungen die bedeutendste Expansion zeigen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Planet Green Holdings Corp. (PLAG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.5% | 19.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.7% | -18.2% |
| Nettogewinnmarge | -18.3% | -21.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 22.5% Zu 19.3%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettoverluste weiteten sich um -18.3% Zu -21.6%
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -12.4% | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -16.7% | 5.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Planet Green Holdings Corp. (PLAG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Planet Green Holdings Corp. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,965,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $5,210,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,500,000 | 59.2% |
| Fremdfinanzierung | $5,210,000 | 40.8% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 2.000.000 USD
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Verschuldung abgeschlossen: Q4 2023
Bewertung der Liquidität von Planet Green Holdings Corp. (PLAG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Planet Green Holdings Corp. geben kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.53 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.30
Ist Planet Green Holdings Corp. (PLAG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.82
- Aktueller Handelspreis: $5.67
- Preisvolatilität: 38%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.18
Wichtige Risiken gegenüber Planet Green Holdings Corp. (PLAG)
Risikofaktoren für Planet Green Holdings Corp.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | Hoch |
| Marktvolatilität | Aktienkursschwankungen | Medium |
| Schuldenmanagement | Potenzielle Standardszenarien | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbsmarktdruck
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Instabilität
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Technologische Transformationsrisiken
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.3 | 1.8 |
| Stromverhältnis | 0.75 | 1.2 |
| Betriebscashflow | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Planet Green Holdings Corp. (PLAG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die es für die potenzielle Markterweiterung und die Umsatzerzeugung positionieren.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Lösungen für erneuerbare Energien | 12.4% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Grüne Technologieinnovationen | 8.7% CAGR | 32,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz in 3 aufstrebende grüne Technologiemärkte
- Investieren 12,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Entwickeln 4 Neue Produktlinien für nachhaltige Technologie
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Green Technology Patente: 7 Registrierte Patente
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 92% Produktionseffizienz
- Strategische Partnerschaften mit 5 Globale Unternehmen für erneuerbare Energien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 78,2 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 92,4 Millionen US -Dollar | 18.2% |
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