PLBY Group, Inc. (PLBY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات PLBY Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت مجموعة Plby ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 153.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.5% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراكات الرقمية | 62.4 مليون دولار | 40.7% |
| الترخيص | 45.2 مليون دولار | 29.5% |
| المباشر للمستهلك | 35.7 مليون دولار | 23.3% |
| إيرادات أخرى | 10 ملايين دولار | 6.5% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 134.5 مليون دولار (87.7% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 18.8 مليون دولار (12.3% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو إيرادات الاشتراكات الرقمية: 12.3% سنة سنة
- نمو إيرادات الترخيص: 5.6% سنة سنة
- نمو الإيرادات المباشر للمستهلك: 3.2% سنة سنة
غوص عميق في ربحية PLBY Group ، Inc. (PLBY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 61.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -9.8% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -14.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار ل 139.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل مخفضة من 82.3 مليون دولار ل 76.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات 12.6% سنة سنة
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -8.7% | -6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -15.3% | -11.9% |
توضح إدارة التكاليف التشغيلية تحسين الكفاءة مع انخفاض نسب النفقات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم PLBY Group ، Inc. (PLBY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Plby Group ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 57.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 69.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
خصائص التمويل
تتضمن تفاصيل التمويل الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 8.75%
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 3-5 سنوات
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 48.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.1 مليون سهم |
تقييم السيولة PLBY Group ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة في مجموعة PLBY عن رؤى حرجة للمستثمرين:
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقترح تحديات السيولة المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
يكشف تحليل رأس المال العامل:
- رأس المال العامل: 8.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -12.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -14.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
هل PLBY Group ، Inc. (PLBY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.33 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $13.97 |
| سعر السهم الحالي | $5.82 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $9.40
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة | |
|---|---|---|
| عائد الأرباح | 0% | |
| نسبة الدفع | ن/أ |
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 15.2 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| خدمة الديون | 22.7 مليون دولار التزامات الديون السنوية | عالي |
| مخاطر تقييم السوق | ±17% تباين سعر السهم المحتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- نقاط الضعف في المنصة الرقمية للأمن السيبراني
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تعقيد الامتثال التنظيمي
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- 3-5% حصة السوق التآكل المحتمل
- منصات الترفيه الرقمية الناشئة
- تغيير تفضيلات المستهلك بسرعة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تنظيم المحتوى | 4.6 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | عالي |
| قوانين خصوصية البيانات | 2.3 مليون دولار تكاليف التكيف القانونية/التقنية المحتملة | واسطة |
المخاطر الاستراتيجية
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- إدارة تكاليف اكتساب العملاء
- تحديات توسيع السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلية لـ PLBY Group ، Inc. (PLBY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المبادرات الرئيسية وفرص السوق:
- التحول الرقمي وتوسيع إيرادات المستهلك المباشر
- اختراق السوق الدولي
- استراتيجيات الترخيص وتوسيع العلامة التجارية
تكشف مقاييس النمو المالي الرئيسي عن إمكانات كبيرة:
| متري | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات الرقمية | 48.3 مليون دولار | 25-30% |
| إيرادات الترخيص | 22.7 مليون دولار | 15-20% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 35.6 مليون دولار | 30-35% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات المنصات الرقمية
- تعزيز استراتيجيات تسييل المحتوى
- دخول السوق الدولي المستهدف
انهيار إسقاط الإيرادات:
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | 2024 الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| الاشتراكات الرقمية | 24.1 مليون دولار | 31.3 مليون دولار |
| مبيعات البضائع | 42.5 مليون دولار | 55.2 مليون دولار |
| الترخيص | 22.7 مليون دولار | 27.9 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية نمو النمو:
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
- البنية التحتية الرقمية المتقدمة
- منصة تسييل محتوى قوية
PLBY Group, Inc. (PLBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.