PLBY Group, Inc. (PLBY) Bundle
Comprendre les sources de revenus PLBY Group, Inc. (PLBY)
Analyse des revenus
PLBY GROUP, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 153,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnements numériques | 62,4 millions de dollars | 40.7% |
| Licence | 45,2 millions de dollars | 29.5% |
| Direct à consommateur | 35,7 millions de dollars | 23.3% |
| Autres revenus | 10 millions de dollars | 6.5% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 134,5 millions de dollars (87.7% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 18,8 millions de dollars (12.3% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Abonnements numériques Croissance des revenus: 12.3% d'une année à l'autre
- GROPTION DE LES RÉVISSOIRES DE LICENCE: 5.6% d'une année à l'autre
- Croissance des revenus directes aux consommateurs: 3.2% d'une année à l'autre
Une plongée profonde dans PLBY Group, Inc. (PLBY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -9.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -14.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 124,5 millions de dollars à 139,2 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation réduites de 82,3 millions de dollars à 76,4 millions de dollars
- Croissance des revenus de 12.6% d'une année à l'autre
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -8.7% | -6.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -15.3% | -11.9% |
La gestion des coûts opérationnels démontre une amélioration de l'efficacité avec des ratios de dépenses réduits.
Dette vs Équité: comment PLBY GROUP, Inc. (PLBY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, PLBY Group, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 57,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 69,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Caractéristiques de financement
Les principaux détails de financement comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 8.75%
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 5 ans
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 48,2 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 22,1 millions d'actions |
Évaluation des liquidités PLBY Group, Inc. (PLBY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité du groupe PLBY révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.87 | Suggère des défis de liquidité potentiels |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle:
- Fonds de roulement: 8,2 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -12.4%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 14,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
PLBY Group, Inc. (PLBY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.33 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.51 |
| 52 semaines de haut | $13.97 |
| Cours actuel | $5.82 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $9.40
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur | |
|---|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% | |
| Ratio de paiement | N / A |
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 15,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Service de la dette | 22,7 millions de dollars obligations de dettes annuelles | Haut |
| Risque d'évaluation du marché | ±17% Variation potentielle du cours de l'action | Haut |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités de cybersécurité de la plate-forme numérique
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexité de conformité réglementaire
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- 3-5% Érosion potentielle de part de marché
- Plates-formes de divertissement numériques émergentes
- Changement de préférences des consommateurs en évolution
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Régulation du contenu | 4,6 millions de dollars dépenses de conformité estimées | Haut |
| Lois sur la confidentialité des données | 2,3 millions de dollars frais d'adaptation juridique / technique potentiels | Moyen |
Risques stratégiques
- Investissements infrastructures technologiques
- Gestion des coûts d'acquisition des clients
- Défis d'expansion du marché international
Perspectives de croissance futures pour PLBY Group, Inc. (PLBY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs initiatives clés et opportunités de marché:
- Transformation numérique et expansion des revenus directes aux consommateurs
- Pénétration du marché international
- Stratégies de licence et d'extension de marque
Les principales mesures de croissance financière révèlent un potentiel important:
| Métrique | Valeur 2023 | Croissance projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Revenus numériques | 48,3 millions de dollars | 25-30% |
| Revenus de licence | 22,7 millions de dollars | 15-20% |
| Ventes de commerce électronique | 35,6 millions de dollars | 30-35% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension des capacités de plate-forme numérique
- Stratégies de monétisation de contenu améliorées
- Entrée du marché international ciblé
Répartition des projections des revenus:
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | 2024 Revenus projetés |
|---|---|---|
| Abonnements numériques | 24,1 millions de dollars | 31,3 millions de dollars |
| Ventes de marchandises | 42,5 millions de dollars | 55,2 millions de dollars |
| Licence | 22,7 millions de dollars | 27,9 millions de dollars |
Les avantages compétitifs stimulent la croissance comprennent:
- Solide reconnaissance de la marque
- Sources de revenus diversifiés
- Infrastructure numérique avancée
- Plateforme de monétisation de contenu robuste
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