Portland General Electric Company (POR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات بورتلاند جنرال إلكتريك (POR)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء الإيرادات لشركة بورتلاند جنرال إلكتريك عمليات المرافق الأساسية والمواقع المالية الاستراتيجية.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 2.1 مليار دولار | 2.24 مليار دولار | +6.7% |
| إيرادات المنفعة الكهربائية | 1.85 مليار دولار | 1.97 مليار دولار | +6.5% |
| قطاع الطاقة المتجددة | 250 مليون دولار | 270 مليون دولار | +8% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- الخدمات الكهربائية السكنية: 62% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الكهربائية التجارية: 28% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الكهربائية الصناعية: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| المناطق الحضرية في ولاية أوريغون | 85% |
| الريف أوريغون | 15% |
مؤشرات نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات (CAGR): 5.3%
- نمو قاعدة العملاء: 1.8% سنة سنة
- متوسط الإيرادات لكل عميل: $1,245 سنويا
غوص عميق في ربحية شركة بورتلاند جنرال إلكتريك (POR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 14.1% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- دخل التشغيل: 352 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 267 مليون دولار في عام 2023
- العودة على الأسهم: 9.7%
- العودة على الأصول: 4.5%
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.5% | 24.3% |
| نسبة إدارة التكلفة | 15.6% | 17.2% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة بورتلاند جنرال إلكتريك (POR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,431.0 |
| ديون قصيرة الأجل | $387.5 |
| إجمالي الديون | $2,818.5 |
| حقوق المساهمين | $3,642.0 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.77 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
- نضج الديون Profile: يتراوح من 2024 إلى 2053
تفاصيل إصدار الديون الأخيرة:
- الملاحظات العليا الصادرة في عام 2023: 500 مليون دولار
- معدل القسيمة: 5.25%
- النضج: لمدة 30 عامًا
انهيار تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $1,842.0 | 50.6% |
| الأرباح المحتجزة | $1,345.0 | 36.9% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $455.0 | 12.5% |
أبرز استراتيجية تمويل الديون:
- نسبة تغطية الديون: 2.35
- نسبة تغطية الفائدة: 3.85
- مصاريف الفائدة السنوية: 131.2 مليون دولار
تقييم سيولة Portland General Electric Company (POR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 342 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -189.3 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 215.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 187.4 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.65 |
هل شركة بورتلاند جنرال إلكتريك (POR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2 |
| عائد الأرباح | 3.6% |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $61.87
- سعر السهم الحالي: $53.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +7.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 42% |
| يمسك | 8 | 53% |
| يبيع | 1 | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.92
- نسبة الدفع: 65%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بورتلاند جنرال إلكتريك (POR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيم البيئي | 45-75 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة | عالي |
| إعادة هيكلة سوق الطاقة | 30-50 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتملة | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف استبدال البنية التحتية لشيخوخة البنية التحتية المقدرة بـ 220 مليون دولار
- استثمارات تحديث الشبكة المحتملة حولها 180 مليون دولار
- نفقات حماية الأمن السيبراني المتوقع في 12.5 مليون دولار سنويا
المخاطر المالية والمالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- التعرض لتذبذب أسعار الفائدة: 75-90 مليون دولار التأثير المحتمل
- حساسية تصنيف الائتمان: إمكانات 0.5-1.0 تقلب نقطة التقييم
- تكاليف تحوط أسعار الطاقة: 25 مليون دولار نفقات الإدارة السنوية
المخاطر المناخية والمخاطر البيئية
| نوع المخاطر | التكلفة السنوية المقدرة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| انتقال الطاقة المتجددة | 140 مليون دولار | التكيف التدريجي للبنية التحتية |
| مرونة الكوارث الطبيعية | 95 مليون دولار | تعزيز التعزيز البنية التحتية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة بورتلاند جنرال إلكتريك (POR)
فرص النمو
توضح شركة بورتلاند جنرال إلكتريك إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية في تطوير الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
توسيع الطاقة المتجددة
تشمل محفظة الطاقة المتجددة الحالية:
| مصدر الطاقة | السعة الحالية (MW) | التوسع المخطط |
|---|---|---|
| طاقة الرياح | 1,020 | +300 ميغاواط بحلول عام 2026 |
| طاقة شمسية | 250 | +150 ميغاواط بحلول عام 2025 |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- البنية التحتية لتحديث الشبكة: 425 مليون دولار الاستثمار المخطط له حتى عام 2027
- توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية
- تطوير تقنية الشبكة الذكية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 2.24 مليار دولار | 6.7% |
| 2026 | 2.38 مليار دولار | 6.3% |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسع منطقة الخدمة في ولاية أوريغون: الاستهداف 15% تغطية إضافية بحلول عام 2026
- نمو قطاع العملاء التجاري والصناعي
- تطوير حلول تخزين الطاقة المتقدمة
Portland General Electric Company (POR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.