AMMO, Inc. (POWW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ammo ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة Ammo ، Inc. عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 64.1 مليون دولار | +32.7% |
| 2023 | 78.3 مليون دولار | +22.2% |
انهيار تدفقات الإيرادات حسب القطاع:
- تصنيع الذخيرة: 68% من إجمالي الإيرادات
- منتجات الدفاع المتخصصة: 22% من إجمالي الإيرادات
- التدريب والإكسسوارات: 10% من إجمالي الإيرادات
تشمل مصادر توليد الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات الذخيرة التجارية
- العقود العسكرية وإنفاذ القانون
- ذخيرة التدريب الدقيق
- إكسسوارات إطلاق النار
| فئة المنتج | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الذخيرة Centerfire | 42.6 مليون دولار |
| ذخيرة rimfire | 18.2 مليون دولار |
| منتجات الدفاع المتخصصة | 17.5 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Ammo ، Inc. (POWW)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.7% | 41.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.8% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | 6.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.2% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 32.1%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 15.3% في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.75 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 32.1% |
أظهر أداء الإيرادات نموًا ثابتًا مع 87.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Ammo ، Inc. (POWW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Ammo ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 6.2 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار | 22% |
| إجمالي الديون | 10 ملايين دولار | 60% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.5:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- إجمالي حقوق المساهمين: 6.7 مليون دولار
تمويل انهيار
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 10 ملايين دولار | 60% |
| تمويل الأسهم | 6.7 مليون دولار | 40% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $750,000
- متوسط سعر الفائدة: 7.5%
تقييم سيولة Ammo ، Inc. (POWW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الاتجاهات التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 22.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 12.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 7.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Ammo ، Inc. (POWW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Ammo ، Inc. (POWW) عن رؤى أساسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.75
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 55% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 10% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ammo ، Inc. (POWW)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الذخيرة | تقلبات الأسعار | عالي |
| التغييرات التنظيمية | قيود الإنتاج المحتملة | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي تقلبات المبيعات: 41.7 مليون دولار في عام 2023
- تباين الهامش الإجمالي: 42.3% التقلب السنوي
- نفقات التشغيل: 22.5 مليون دولار النطاق السنوي
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- عدم استقرار سعر المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة حصة السوق | عالي | تنويع المنتج |
| الابتكار التكنولوجي | واسطة | استثمار البحث والتطوير |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة قيود صناعة الأسلحة النارية والذخيرة ، مع تقديري تكاليف الامتثال 1.2 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لـ Ammo ، Inc. (POWW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| تصنيع الذخيرة | 5.7% CAGR | 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول التدريب التكتيكية | 8.3% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 35% في الـ 24 شهرًا القادمة
- تطوير منصات ذخيرة التدريب المتقدمة
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الذخيرة المبتكرة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 95.4 مليون دولار | 22.6% |
| 2025 | 118.3 مليون دولار | 24.1% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الذخيرة الملكية مع 3 براءات الاختراع المسجلة
- التكامل الرأسي لعمليات التصنيع
- علاقات قوية مع إنفاذ القانون والمرافق التدريبية العسكرية
فرص الشراكة الرئيسية
تشمل الشراكات الاستراتيجية المحتملة:
- توسعات برنامج تدريب قطاع الدفاع
- تطوير قناة التوزيع الدولية
- تعاون التكنولوجيا المتقدمة مع مصنعي الأسلحة
AMMO, Inc. (POWW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.