Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Perma-Pipe International Holdings (PPIH)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الأنابيب الصناعية | 87,600,000 | 52% |
| حلول البنية التحتية | 63,400,000 | 38% |
| الأسواق الدولية | 16,500,000 | 10% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 145.2 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 167.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 180.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.6%
مساهمة إيرادات القطاع
توضح قطاعات الإيرادات الرئيسية أداء متنوع:
- أنظمة الأنابيب الصناعية: 52% من إجمالي الإيرادات
- حلول البنية التحتية: 38% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112,500,000 | 6.2% |
| أوروبا | 35,600,000 | 4.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 32,200,000 | 5.5% |
غوص عميق في الربحية Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 6.4% |
تُظهر مؤشرات الربحية تحسنًا ثابتًا على أساس سنوي عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- زاد إجمالي الربح من 42.5 مليون دولار ل 46.8 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 6.9%
- صافي الدخل توسع إلى 11.4 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 7.2% | 6.5% |
| العودة على الأسهم | 12.6% | 11.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 35.4 مليون دولار | 56.4% |
| ملاحظات كبار | 15.6 مليون دولار | 24.9% |
| الائتمان الدوار | 11.7 مليون دولار | 18.7% |
يوضح تكوين الأسهم نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال:
- إجمالي حقوق المساهمين: 43.2 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 12.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 187.5 مليون دولار
تقييم السيولة Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يكشف تحليل رأس المال العامل عن الأفكار الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.8 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 9.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر السهم الحالي: $19.45
- الأداء العام: +7.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة الدفع: 35.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات صناعة النفط والغاز | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | واسطة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.3
- نسبة السيولة الحالية: 1.1
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- التقادم التكنولوجي
- تكاليف الامتثال التنظيمية
- توافر العمالة الماهرة
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الهامش | تنويع المنتج |
| التوسع الدولي | عدم اليقين الجيوسياسي | إدارة المخاطر الموضعية |
البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي ، والتي قد تؤدي إلى 2.5 مليون دولار في نفقات الامتثال السنوية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Perma-Pipe International Holdings ، Inc. (PPIH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على قطاعات السوق الرئيسية ومبادرات التوسع الاستراتيجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية الصناعية | 5.7% CAGR | 42.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول قطاع الطاقة | 6.2% CAGR | 28.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة ابتكار المنتج
- توسيع السوق الجغرافية
- الاستثمارات التكنولوجية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 156.4 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 163.2 مليون دولار | 4.7% |
المزايا التنافسية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- منصة التكنولوجيا الملكية
- شبكة توزيع دولية قوية
الاستثمارات التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية ستقود إمكانات النمو في المستقبل.
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.