Break Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Construction | NASDAQ

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Industrierohrsysteme 87,600,000 52%
Infrastrukturlösungen 63,400,000 38%
Internationale Märkte 16,500,000 10%

Historisches Umsatzwachstum

  • 2021 Gesamtumsatz: 145,2 Millionen US -Dollar
  • 2022 Gesamtumsatz: 167,5 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 180,3 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.6%

Segment -Umsatzbeitrag

Wichtige Umsatzsegmente zeigen eine vielfältige Leistung:

  • Industrierohrsysteme: 52% des Gesamtumsatzes
  • Infrastrukturlösungen: 38% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte: 10% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatz ($) Wachstumsprozentsatz
Nordamerika 112,500,000 6.2%
Europa 35,600,000 4.8%
Asiatisch-pazifik 32,200,000 5.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 26.1%
Betriebsgewinnmarge 8.7% 9.2%
Nettogewinnmarge 5.6% 6.4%

Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken gegenüber dem Vorjahr.

  • Der Bruttogewinn stieg aus 42,5 Millionen US -Dollar Zu 46,8 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse wuchsen um 6.9%
  • Nettoeinkommen erweitert auf 11,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte 7.2% 6.5%
Rendite des Eigenkapitals 12.6% 11.3%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar 68%
Kurzfristige Schulden 20,1 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 62,7 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Bankkreditlinien 35,4 Millionen US -Dollar 56.4%
Senior Notes 15,6 Millionen US -Dollar 24.9%
Revolvierender Kredit 11,7 Millionen US -Dollar 18.7%

Die Eigenkapitalzusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 43,2 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 12,5 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 187,5 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Gesamtarbeitskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 22,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -7,5 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -6,8 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 9,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Dividendenrendite 2.4%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $15.22
  • 52 Wochen hoch: $24.67
  • Aktueller Aktienkurs: $19.45
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%

Dividendenanalyse

Dividendenbezogene Metriken:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
  • Auszahlungsquote: 35.6%
  • Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%



Schlüsselrisiken für Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität der Öl- und Gasindustrie Einnahmenschwankungen Hoch
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Reduzierte Investitionsausgaben Medium
Störungen der Lieferkette Erhöhte Produktionskosten Medium

Finanzielle Risiken

  • Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.1

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Technologische Veralterung
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
  • Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit

Strategische Risiken

Risikoelement Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Marktwettbewerb Randkomprimierung Produktdiversifizierung
Internationale Expansion Geopolitische Unsicherheiten Lokalisiertes Risikomanagement

Regulatorische Umgebung

Potenzielle regulatorische Risiken umfassen die Einhaltung der Umwelt, die dazu führen könnte 2,5 Millionen US -Dollar in potenziellen jährlichen Compliance -Ausgaben.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente und strategische Expansionsinitiativen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Industrielle Infrastruktur 5.7% CAGR 42,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
Energiesektorlösungen 6.2% CAGR 28,6 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsportfolio
  • Geografische Markterweiterung
  • Strategische technologische Investitionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 156,4 Millionen US -Dollar 4.3%
2025 163,2 Millionen US -Dollar 4.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
  • Proprietäre Technologieplattform
  • Starkes internationales Vertriebsnetzwerk

Technologische Investitionen und strategische Partnerschaften werden das zukünftige Wachstumspotenzial vorantreiben.

DCF model

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.