PureTech Health plc (PRTC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Puretech Health PLC (PRTC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Puretech Health PLC عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 87.5 | 62% |
| التعاون البحثي | 35.2 | 25% |
| رسوم الترخيص | 18.3 | 13% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 124.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 141.0 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 13.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.4 | 58.4% |
| أوروبا | 43.6 | 31% |
| بقية العالم | 15.0 | 10.6% |
غوص عميق في ربحية Puretech Health PLC (PRTC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Puretech Health PLC عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% | -26.5% |
| صافي هامش الربح | -35.6% | -41.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.9% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 4.1%
- الحد من الخسارة الصافية 5.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا تدريجيًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 87.3 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 124.5 مليون دولار |
| نسبة إدارة التكلفة | 52.7% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي 3.2% فوق قطاع التكنولوجيا الحيوية الوسيط
- استثمار البحث والتطوير 14.6% أعلى من متوسط مجموعة الأقران
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Puretech Health PLC (PRTC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Puretech Health PLC عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 109.8 مليون دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة في الربع الرابع 2023 مع شروط مواتية.
تقييم السيولة Puretech Health PLC (PRTC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | 2.45 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 2.01 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 8.3% سنة سنة
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 43.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -28.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 187.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 52.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Puretech Health PLC (PRTC) مبالغ فيه أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.3 | -12.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 | 1.9 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.6 | -7.2 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.72
- سعر السهم الحالي: $12.38
- تقلب الأسعار: 37.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0.75%
نسبة توزيع الأرباح: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Puretech Health PLC (PRTC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم اليقين في البحث والتطوير | فشل خط الأنابيب المحتمل | 45% |
| أداء التجارب السريرية | التنظيم المحتمل عدم الموافقة | 35% |
| مسابقة السوق | اضطراب الإيرادات | 28% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- معدل الاحتراق النقدي 127.3 مليون دولار سنويا
- قيود التمويل المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- نفقات البحوث الفصلية: 42.6 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.37
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض المواقع التنافسية | استثمار الابتكار المستمر |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | المشاركة التنظيمية الاستباقية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Puretech Health PLC (PRTC)
فرص النمو
يوضح Puretech Health PLC إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستثمار المستمر في المنصات العلاجية عبر المجالات العصبية والمناعية والمعدة الجوية
- خط أنابيب سريري متقدم مع 7 المرشحين العلاجية في التطور السريري
- التركيز على العلوم الاختراق في المجالات العلاجية الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $78.5 مليون | 12.3% |
| 2025 | $92.4 مليون | 17.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
- اتفاقيات البحث المقدرة 45 مليون دولار
- مدفوعات البشر المحتملة التي تتجاوز 250 مليون دولار
المزايا التنافسية
منصات الملكية في:
- تعديل الجهاز المناعي
- علاجات محور الأمعاء
- مقاربات الطب الدقيق
PureTech Health plc (PRTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.