PureTech Health plc (PRTC) Bundle
Verständnis von Puretech Health PLC (PRTC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von PureTech Health PLC zeigt wichtige finanzielle Einblicke für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 87.5 | 62% |
| Forschungskooperationen | 35.2 | 25% |
| Lizenzgebühren | 18.3 | 13% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 124,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 141,0 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 13.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 82.4 | 58.4% |
| Europa | 43.6 | 31% |
| Rest der Welt | 15.0 | 10.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Puretech Health PLC (PRTC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von PureTech Health PLC zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -26.5% |
| Nettogewinnmarge | -35.6% | -41.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 4.1%
- Nettoverlustreduzierung von 5.6% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine inkrementelle Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 52.7% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge 3.2% über dem Median des Biotechnologiesektors
- F & E -Investition 14.6% höher als Peer Group -Durchschnitt
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Puretech Health PLC (PRTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von PureTech Health PLC zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 109,8 Millionen US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität im vierten 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.
Beurteilung der Liquidität von Puretech Health PLC (PRTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.37 | 2.45 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 2.01 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 8.3% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Puretech Health PLC (PRTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.3 | -12.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 | 1.9 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.6 | -7.2 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $16.72
- Aktueller Aktienkurs: $12.38
- Preisvolatilität: 37.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0.75%
Dividendenausschüttungsquote: 12.3%
Wichtige Risiken für Puretech Health PLC (PRTC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit | Potenzieller Pipeline -Versagen | 45% |
| Klinische Studienleistung | Potenzielle regulatorische Nichtgenehmigung | 35% |
| Marktwettbewerb | Umsatzstörung | 28% |
Wichtige operative Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 127,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen im Biotechnologiesektor
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Quarterforschungsausgaben: 42,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.37
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Reduzierte Wettbewerbspositionierung | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Proaktives regulatorisches Engagement |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Puretech Health PLC (PRTC)
Wachstumschancen
Die Puretech Health PLC zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Laufende Investitionen in therapeutische Plattformen über neurologische, immunologische und gastroenterologische Bereiche hinweg
- Fortgeschrittene klinische Pipeline mit 7 Therapeutische Kandidaten in der klinischen Entwicklung
- Konzentrieren Sie sich auf bahnbrechende Wissenschaft in neuartigen therapeutischen Bereichen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $78,5 Millionen | 12.3% |
| 2025 | $92,4 Millionen | 17.7% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 große Pharmaunternehmen
- Forschungsvereinbarungen im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
- Potenzielle Meilensteinzahlungen überschreiten 250 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Plattformen in:
- Modulation des Immunsystems
- Therapeutika der Darmhirn-Achse
- Präzisionsmedizin -Ansätze
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