PubMatic, Inc. (PUBM) Bundle
فهم PubMatic ، Inc. (PUBM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة PubMatic ، شركة إجمالي إيرادات 249.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 7.4%.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة الإعلان الرقمية | 214.3 | 85.8% |
| الإعلان البرمجي | 35.4 | 14.2% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 187.3 | 6.2% |
| أوروبا | 42.6 | 9.7% |
| بقية العالم | 19.8 | 8.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- Q4 2023 الإيرادات: 68.9 مليون دولار
- العام الكامل 2023 إيرادات: 249.7 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 61.4%
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر منصات الإعلانات الرقمية ، مع إعلانات برمجية تعاني من توسع ثابت.
الغوص العميق في الربحية ، Inc. (PUBM)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى حرجة في الأداء المالي للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 242.1 مليون دولار
- دخل التشغيل: 17.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 13.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 32.9% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 38.6 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 36.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 4.8%
الديون مقابل الأسهم: How PubMatic ، Inc. (PUBM) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 287.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.20 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 4.75 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: متوسط مرجح يبلغ 5.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 34.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 612.3 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 75.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 13.5% |
| تمويل الأسهم | 86.5% |
تقييم PubMatic ، Inc. (PUBM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 84.3 مليون دولار (2023)
- نمو رأس المال العامل: 17.6% سنة سنة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل PubMatic ، Inc. (PUBM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الخاصة بالشركة عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.78
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -18.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس تقييم إضافية:
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: 12.6
- نسبة السعر/المبيعات: 3.2
- القيمة السوقية: 812 مليون دولار
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح: 0.0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه PubMatic ، Inc. (PUBM)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على أدائها المالي:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الإعلان الرقمي | تقلبات الإعلان البرمجي | 1.2 مليار دولار قطاع السوق انقطاع محتمل |
| مسابقة التكنولوجيا | منصات تكنولوجيا الإعلانات الناشئة | 15% تآكل حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تركيز الإيرادات مع الأعلى 3 العملاء الذين يمثلون 37% من إجمالي الإيرادات
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة في البنية التحتية الإعلانية الرقمية
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة في ولايات قضائية متعددة
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 12.4 مليون دولار ربع سنوي | معتدل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- يتغير تنظيم خصوصية البيانات العالمية التي قد تؤثر 22% من نموذج الأعمال الحالي
- إجمالي الناتج المحلي و CCPA عقوبات الامتثال
- تطور قيود تتبع الإعلانات الرقمية
آفاق النمو المستقبلية لـ PubMatic ، Inc. (PUBM)
فرص النمو
يتم تثبيت استراتيجيات نمو الشركة في العديد من المجالات الرئيسية ذات إمكانات السوق الخرسانية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 12.2% CAGR | $870 مليار بحلول عام 2028 |
| الإعلان البرمجي | 23.5% CAGR | $435 مليار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول الإعلان القائمة على الذكاء الاصطناعي
- تعزيز قدرات البرمجيات عبر الأنصام
- تطوير تقنيات خصوصية البيانات المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين 15.7% نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث المقبلة ، مع وصول الأرباح المحتملة $238.5 مليون بحلول عام 2026.
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| خوارزميات التعلم الآلي المتقدم | يحسن كفاءة استهداف الإعلانات 35% |
| شبكة الناشر العالمية | أغطية 1,200+ المنصات الرقمية |
PubMatic, Inc. (PUBM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.