PubMatic, Inc. (PUBM) Bundle
Underfunding Pubmatic, Inc. (PubM) Fluxos de receita
Análise de receita
PubMatic, Inc. relatou receita total de US $ 249,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 7.4%.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma de publicidade digital | 214.3 | 85.8% |
| Publicidade programática | 35.4 | 14.2% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 187.3 | 6.2% |
| Europa | 42.6 | 9.7% |
| Resto do mundo | 19.8 | 8.5% |
Insights importantes de receita:
- Q4 2023 Receita: US $ 68,9 milhões
- Receita do ano inteiro de 2023: US $ 249,7 milhões
- Margem bruta: 61.4%
As tendências de crescimento da receita mostram desempenho consistente em plataformas de publicidade digital, com publicidade programática experimentando expansão constante.
Um mergulho profundo na PubMatic, Inc. (PubM) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
As métricas de rentabilidade da empresa revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro dos investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 242,1 milhões
- Receita operacional: US $ 17,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 13,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 32.9% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 38,6 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 36.5%
- Margem líquida média da indústria: 4.8%
Dívida vs. Equidade: Como PubMatic, Inc. (PubM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 45,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 287,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média de 4,75% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 5,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 34,5 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 612,3 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 75,6 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 13.5% |
| Financiamento de ações | 86.5% |
Avaliando a PubMatic, Inc. (PubM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 84,3 milhões (2023)
- Crescimento do capital de giro: 17.6% ano a ano
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A PubMatic, Inc. (PubM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as métricas de avaliação da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $11.23
- Alta de 52 semanas: $22.78
- Alteração do preço do ano: -18.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de avaliação adicionais:
- Razão de preço a termo/ganhos: 12.6
- Razão de preço/vendas: 3.2
- Capitalização de mercado: US $ 812 milhões
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0.0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela PubMatic, Inc. (PubM)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado de publicidade digital | Volatilidade da publicidade programática | US $ 1,2B Segmento de mercado potencial interrupção |
| Competição de tecnologia | Plataformas de tecnologia emergentes de anúncios | 15% erosão potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Concentração de receita com o topo 3 clientes representando 37% de receita total
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética em infraestrutura de publicidade digital
- Requisitos complexos de conformidade regulatória em várias jurisdições
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | $ 12,4M trimestral | Moderado |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Moderado |
Riscos de conformidade regulatória
- Mudanças globais de regulamentação de privacidade de dados potencialmente impactando 22% do modelo de negócios atual
- Potenciais penalidades de conformidade com GDPR e CCPA
- Restrições de rastreamento de publicidade digital em evolução
Perspectivas de crescimento futuro para a PubMatic, Inc. (PubM)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas -chave com potencial de mercado concreto.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Publicidade digital | 12.2% Cagr | $870 bilhão até 2028 |
| Publicidade programática | 23.5% Cagr | $435 bilhão até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir soluções de publicidade orientadas à inteligência artificial
- Aprimorar recursos programáticos de plataforma cruzada
- Desenvolver tecnologias avançadas de privacidade de dados
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros 15.7% crescimento de receita nos próximos três anos fiscais, com possíveis ganhos alcançando $238.5 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Algoritmos avançados de aprendizado de máquina | Melhora a eficiência de direcionamento de anúncios por 35% |
| Rede global de editores | Capas 1,200+ Plataformas digitais |
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