AVITA Medical, Inc. (RCEL) Bundle
فهم شركة AVITA Medical، Inc. (RCEL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى مفصلة للإيرادات للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 49.3 مليون دولار | 68.5% |
| إيرادات الخدمة | 16.7 مليون دولار | 23.2% |
| دخل الترخيص | 6.2 مليون دولار | 8.3% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 58.6 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 72.4 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 72.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 52.1 مليون دولار | 72.2% |
| أوروبا | 12.6 مليون دولار | 17.5% |
| الأسواق الدولية | 7.5 مليون دولار | 10.3% |
يسلط الضوء على توزيع تدفق الإيرادات:
- ساهم خط الإنتاج الأساسي 41.2 مليون دولار
- توليد قطاعات المنتجات الناشئة 8.1 مليون دولار
- منح البحث والتطوير: 3.9 مليون دولار
غوص عميق في شركة AVITA Medical، Inc. (RCEL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -45.2% | -39.7% |
| صافي هامش الربح | -47.6% | -41.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 3.8 نقطة مئوية
- خفضت خسائر التشغيل بمقدار 5.5 نقطة مئوية
- تقلص صافي الخسارة بمقدار 6.3 نقطة مئوية
| مقاييس الإيرادات | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 54.2 مليون دولار | 67.5 مليون دولار |
| تكلفة السلع المباعة | 17.2 مليون دولار | 18.9 مليون دولار |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية التدريجية مع اتساق نمو الإيرادات وضبط هياكل التكاليف.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف AVITA Medical، Inc. (RCEL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح AVITA Medical، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 103.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.23 |
وتشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل الديون ما يلي:
- مجموع تمويل الديون: 24 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- الاعتماد الضئيل على تمويل الديون الخارجية
وتكشف أنشطة التمويل الأخيرة عما يلي:
- لا توجد إصدارات ديون جديدة في السنة المالية الماضية
- التصنيف الائتماني المحافظ على BB-
- استراتيجية تمويل متسقة قائمة على الأسهم
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 82% |
| تمويل الديون | 18% |
تقييم AVITA Medical، Inc. (RCEL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
تقييم رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 37.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.5 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 6.3 مليون دولار | - 5.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد وما يعادله: 28.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 44 مليون دولار
Is AVITA Medical، Inc. (RCEL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وإدراك السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.67 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -18.92 |
| سعر السهم الحالي | $8.23 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $5.41
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.87
- الأداء حتى تاريخه: -37.6%
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
معلومات توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالي: 0%
رؤى التقييم المقارن
- القيمة السوقية: 274 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 8.42
- السعر/الأرباح الآجلة: -9.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AVITA Medical، Inc. (RCEL)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا الطبية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة إدارة الغذاء والدواء | 12.5 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | 3.7% ضعف حصة السوق |
| المخاطر المالية | معدل الحرق النقدي | 8.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محفظة منتجات محدودة مع 2 التكنولوجيات الطبية الأولية
- الاعتماد على 1 الإيرادات الأولية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير المقدرة ب 22.3 مليون دولار سنويا
التعرض للمخاطر المالية
المخاطر المالية للشركة profile تشمل ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 15.6 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45
- تحديات السيولة قصيرة الأجل 6.7 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| مخاطر تركيز السوق | 67% الإيرادات من خط إنتاج واحد |
| مخاطر تقادم التكنولوجيا | 4.2 مليون دولار الاستثمار السنوي في البحث والتطوير للتخفيف |
آفاق النمو المستقبلي لشركة AVITA Medical، Inc. (RCEL)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات توسع السوق العالمية: 187.4 مليون دولار إجمالي السوق القابلة للعنونة في قطاع العناية بالجروح
- خط أنابيب ابتكار المنتج: تقديري 3-4 تطوير منتجات جديدة المتوقعة للأشهر الـ 24 المقبلة
- التوسع الجغرافي: تشمل الأسواق المستهدفة الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توقعات الإيرادات | 62.3 مليون دولار | 15.7% معدل النمو السنوي |
| اختراق السوق | 7.2% حصة السوق الحالية | الهدف 12.5% بحلول عام 2025 |
| استثمار البحث والتطوير | 8.6 مليون دولار | 22% مجموع الإيرادات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع 3 شركات تصنيع الأجهزة الطبية الرئيسية والتوسع المحتمل في 5 مناطق علاجية جديدة.
- المزايا التنافسية:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية
- حافظة قوية للملكية الفكرية
- أثبتت فعاليتها السريرية
AVITA Medical, Inc. (RCEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.