AVITA Medical, Inc. (RCEL) Bundle
Verständnis von Avita Medical, Inc. (RCEL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Medizintechnikunternehmen zeigt detaillierte Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 49,3 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Serviceeinnahmen | 16,7 Millionen US -Dollar | 23.2% |
| Lizenzeinnahmen | 6,2 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Gesamtumsatz: 58,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 72,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 72,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.3%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 52,1 Millionen US -Dollar | 72.2% |
| Europa | 12,6 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Internationale Märkte | 7,5 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Einnahmequellen -Breakdown -Highlights:
- Kernproduktlinie beiträgt bei 41,2 Millionen US -Dollar
- Aufkommende Produktsegmente erzeugt 8,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 3,9 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avita Medical, Inc. (RCEL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Medizintechnikunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -45.2% | -39.7% |
| Nettogewinnmarge | -47.6% | -41.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3,8 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch reduzierte durch 5,5 Prozentpunkte
- Nettoverlust verringerte sich durch 6,3 Prozentpunkte
| Umsatzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 54,2 Millionen US -Dollar | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 17,2 Millionen US -Dollar | 18,9 Millionen US -Dollar |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen ein progressives Finanzmanagement mit konsequentem Umsatzwachstum und kontrollierten Kostenstrukturen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avita Medical, Inc. (RCEL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Avita Medical, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 18,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 103,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Gesamtschuldenfinanzierung: 24 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote signifikant unter den Industrie-Median
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen:
- Keine neuen Schuldenausgaben im vergangenen Geschäftsjahr
- Beibehalten von BB- BB-Rating
- Konsistente, von Aktienbasis basierende Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 82% |
| Fremdfinanzierung | 18% |
Bewertung der Liquidität der Avita Medical, Inc. (RCEL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 37,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 12,5 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,3 Millionen Dollar | -5,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,1 Millionen US -Dollar | 1,7 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 44 Millionen Dollar
Ist Avita Medical, Inc. (RCEL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.23 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $5.41
- 52 Wochen hoch: $12.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 274 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 8.42
- Vorwärtspreis/Einkommen: -9.87
Wichtige Risiken für Avita Medical, Inc. (RCEL)
Risikofaktoren für Medizintechnikunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiken | FDA -Zulassungsherausforderungen | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Marktrisiken | Wettbewerbslandschaft | 3.7% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Finanzielle Risiken | Kassenverbrennungsrate | 8,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Primärer Medizintechnologien
- Abhängigkeit von 1 Primäreinnahmequelle
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten geschätzt bei 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
Finanzrisiko -Exposition
Das finanzielle Risiko des Unternehmens profile Beinhaltet:
- Negativer operativer Cashflow von 15,6 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Verschuldungsquote von 0.45
- Kurzfristige Liquiditätsprobleme mit 6,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Marktkonzentrationsrisiko | 67% Einnahmen aus einer einzelnen Produktlinie |
| Technologie -Veralterung des Risikos | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition zur Minderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avita Medical, Inc. (RCEL)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Globales Markterweiterungspotential: 187,4 Millionen US -Dollar Total adressierbarer Markt im Wundversorgungsegment
- Produktinnovationspipeline: Geschätzt 3-4 neue Produktentwicklungen für die nächsten 24 Monate projiziert
- Geografische Expansion: Zielmärkte umfassen Regionen der Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmeprojektion | 62,3 Millionen US -Dollar | 15.7% jährliche Wachstumsrate |
| Marktdurchdringung | 7.2% Aktueller Marktanteil | Ziel 12.5% bis 2025 |
| F & E -Investition | 8,6 Millionen US -Dollar | 22% des Gesamtumsatzes |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören Zusammenarbeit mit 3 große medizinische Hersteller und mögliche Ausdehnung in 5 neue therapeutische Gebiete.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Bewährte klinische Wirksamkeit
AVITA Medical, Inc. (RCEL) DCF Excel Template
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