RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات RCM Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف RCM Technologies ، Inc. الأداء المالي عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا المعلومات | 192.4 | 214.7 | 11.6% |
| الخدمات الهندسية | 87.3 | 93.5 | 7.1% |
| خدمات الرعاية الصحية | 45.2 | 52.1 | 15.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: 360.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 78%
- أوروبا: 15%
- آسيا والمحيط الهادئ: 7%
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| خدمات تكنولوجيا المعلومات | 59.6% |
| الخدمات الهندسية | 25.9% |
| خدمات الرعاية الصحية | 14.5% |
غوص عميق في ربحية RCM Technologies ، Inc. (RCMT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +0.6% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | +0.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | +1.1% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- نسبة نفقات التشغيل: 16.4%
- تكلفة الإيرادات: 187.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 245.3 مليون دولار
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى أن أداء الشركة يتجاوز بشكل هامشي من متوسطات قطاع خدمات التكنولوجيا المتوسطة.
تحليل اتجاه الربح
| السنة المالية | صافي الدخل | ربح |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | 232.1 مليون دولار |
| 2023 | 14.7 مليون دولار | 245.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول RCM Technologies ، Inc. (RCMT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح RCM Technologies ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 63.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.97 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 12.4 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: 14.75 دولار للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 182.9 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 49.3% |
| تمويل الأسهم | 50.7% |
تقييم السيولة RCM Technologies ، Inc. (RCMT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.95 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: تقلص طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 35 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل RCM Technologies ، Inc. (RCMT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة رؤى مهمة في وضعها في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $8.45 - $14.22
- سعر السهم الحالي: $11.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.8%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $13.25
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتم تداوله بالقرب من قيمته الجوهرية ، مع إمكانية أن تكون هناك جانبًا متواضعًا على أساس توقعات المحللين الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه RCM Technologies ، Inc. (RCMT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب قطاع التكنولوجيا | اضطراب السوق | عالي |
| المشهد التنافسي | ضغط الهامش | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني مع 2.5 مليون دولار محتملة تكلفة الخرق المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 17% من قنوات المشتريات
- تحديات اكتساب المواهب في قطاعات التكنولوجيا المتخصصة
مقاييس المخاطر المالية
ويشمل التعرض للمخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.42
- نسبة تغطية الفائدة من 3.6x
- سيولة رأس المال العامل في 12.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي/CCPA الالتزام | $750,000 |
| ضوابط تصدير التكنولوجيا | قيود التجارة الدولية | $450,000 |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة تنويع تدفقات الإيرادات والاستثمار في التكنولوجيا المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لـ RCM Technologies ، Inc. (RCMT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات | 187.6 مليون دولار | 6.3% |
| حلول التكنولوجيا | 92.4 مليون دولار | 4.7% |
| الخدمات المدارة | 65.2 مليون دولار | 5.9% |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في خدمات الحوسبة السحابية
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية
- الاستثمارات في حلول الأمن السيبراني
تشمل فرص توسيع السوق:
- اختراق السوق الجغرافية في 3 مناطق جديدة
- استهداف الاستحواذ على عميل المؤسسة 15% نمو سنة على أساس سنوي
- خدمات استشارات التحول الرقمي
| مبادرة استراتيجية | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير الابتكار التكنولوجي | 22.5 مليون دولار | 8.2% |
| AI/تطوير التعلم الآلي | 16.3 مليون دولار | 7.6% |
وتشمل المزايا التنافسية 7 منصات تكنولوجيا الملكية و 12 مجموعات الحلول الخاصة بالصناعة.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.