RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
Verständnis von RCM Technologies, Inc. (RCMT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von RCM Technologies, Inc. zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| IT -Dienste | 192.4 | 214.7 | 11.6% |
| Technische Dienstleistungen | 87.3 | 93.5 | 7.1% |
| Gesundheitsdienste | 45.2 | 52.1 | 15.3% |
Key Revenue Insights
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 360,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 78%
- Europa: 15%
- Asiatisch-pazifik: 7%
Segment -Umsatzbeitrag
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| IT -Dienste | 59.6% |
| Technische Dienstleistungen | 25.9% |
| Gesundheitsdienste | 14.5% |
Ein tiefes Eintauchen in RCM Technologies, Inc. (RCMT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | +0.6% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | +0.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | +1.1% |
Betriebseffizienzmetriken
- Betriebskostenquote: 16.4%
- Umsatzkosten: 187,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 245,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen, dass die Leistung des Unternehmens geringfügig über dem Durchschnittswert des Median Technology Services -Sektors liegt.
Gewinntrendanalyse
| Geschäftsjahr | Nettoeinkommen | Einnahmen |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | 232,1 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 14,7 Millionen US -Dollar | 245,3 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie RCM Technologies, Inc. (RCMT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt RCM Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 63,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.97 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 14,75 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 182,9 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 49.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 50.7% |
Bewertung der Liquidität von RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens nach den neuesten verfügbaren Finanzberichten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.95 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Leichte Kontraktion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 35 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,6 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist RCM Technologies, Inc. (RCMT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Einblicke in die Marktpositionierung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $8.45 - $14.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.8%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $13.25
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen, dass die Aktie in der Nähe seines inneren Wertes handelt, wobei das Potenzial für bescheidene Aufwärtsbekämpfung auf der Grundlage aktueller Analystenprojektionen basiert.
Schlüsselrisiken für RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Technologiesektors | Marktstörung | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Randkomprimierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit potenzielle 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Störungen der Lieferkette betreffen 17% von Beschaffungskanälen
- Herausforderungen für die Talentakquisition in spezialisierten Technologiesegmenten
Finanzielle Risikokennzahlen
Das finanzielle Risiko -Engagement umfasst:
- Verschuldungsquote von 1.42
- Zinsabdeckungsquote von 3.6x
- Betriebskapitalliquidität bei 12,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | GDPR/CCPA -Einhaltung | $750,000 |
| Technologieexportkontrollen | Internationale Handelsbeschränkungen | $450,000 |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen die Diversifizierung von Einnahmequellen und kontinuierliche Technologieinvestitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| IT -Dienstleistungen | 187,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Technologielösungen | 92,4 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Verwaltete Dienste | 65,2 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung in Cloud -Computerdienste
- Strategische Technologie -Partnerschaften
- Investitionen in Cybersicherheitslösungen
Markterweiterungsmöglichkeiten umfassen:
- Geografische Marktdurchdringung in 3 Neue Regionen
- Enterprise Client Acquisition Targeting 15% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Beratungsdienste für digitale Transformation
| Strategische Initiative | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| F & E -Technologieinnovation | 22,5 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| AI/maschinelles Lernenentwicklung | 16,3 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Wettbewerbsvorteile sind 7 proprietäre Technologieplattformen und 12 Branchenspezifische Lösungssätze.
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