Rockwell Medical, Inc. (RMTI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Rockwell Medical (RMTI)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Rockwell Medical ، Inc. لعام 2023 عن رؤى الإيرادات الرئيسية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 129.4 مليون دولار | 100% |
| منتجات غسيل الكلى | 87.6 مليون دولار | 67.7% |
| الخدمات الصيدلانية | 41.8 مليون دولار | 32.3% |
يسلط الضوء على انهيار تدفق الإيرادات:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 92.5%
- إيرادات السوق الدولية: 9.6 مليون دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
| متري | 2022 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.6 مليون دولار | 129.4 مليون دولار | -3.2% |
| الهامش الإجمالي | 44.3% | 42.1% | -2.2 نقطة مئوية |
غوص عميق في ربحية Rockwell Medical ، Inc. (RMTI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة التكنولوجيا الطبية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% | -19.6% |
| صافي هامش الربح | -24.1% | -21.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 68.3 ٪ إلى 65.7 ٪
- ضاقت خسائر التشغيل من -22.4 ٪ إلى -19.6 ٪
- تحسن صافي هامش الربح من -24.1 ٪ إلى -21.3 ٪
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 42.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Rockwell Medical ، Inc. (RMTI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.7 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 63.3 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويًا
- متوسط سعر الفائدة: 5.1%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 43.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 35.6 مليون سهم |
ائتمان profile أبرز:
- تصنيف الائتمان: ب-
- حد التسهيل الائتماني: 75 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 35.4 مليون دولار
تقييم السيولة Rockwell Medical ، Inc. (RMTI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.67 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.54 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -15.3 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -41.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 18.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- النسبة الحالية أقل من 1.0
- استمرار معدل حرق النقود
تشير المقاييس المالية إلى تحديات كبيرة للسيولة تتطلب إدارة دقيقة وتدخلات استراتيجية محتملة.
هل Rockwell Medical ، Inc. (RMTI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار الخاصة بالشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.74 | -5.21 |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.47 - $1.83
- سعر السهم الحالي: $0.63
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -45.22%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rockwell Medical ، Inc. (RMTI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر متعددة كبيرة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والمالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | النقد والمكافئات النقدية من 12.4 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023 |
| مخاطر السوق | تركيز الإيرادات | تقريبًا 68% الإيرادات من خط الإنتاج الفردي |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال FDA | تأخير موافقة المنتج المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مسابقة السوق: 3 المنافسون المباشرون في قطاع علاج غسيل الكلى
- اضطرابات سلسلة التوريد: 22% مخاطر تأخير التصنيع المحتملة
- تحديات البحث والتطوير: نفقات البحث والتطوير السنوية لـ 14.2 مليون دولار
مؤشرات المخاطر المالية
المقاييس المالية التي تكشف المخاطر المحتملة:
| متري | قيمة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | عالي |
| النسبة الحالية | 1.2 | معتدل |
| صافي هامش الربح | -18.3% | شديد الأهمية |
مخاطر السوق الخارجية
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية: تعديلات معدل السداد المحتملة
- التقادم التكنولوجي: 5.6 مليون دولار استثمرت في الترقيات التكنولوجية
- أوجه عدم اليقين الاقتصادية العالمية: التأثير على سوق الأجهزة الطبية
آفاق النمو المستقبلية لـ Rockwell Medical ، Inc. (RMTI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إمكانات توسيع السوق: 127.3 مليون دولار نمو السوق القابل للعنونة بحلول عام 2026
- تطوير خط أنابيب المنتج: 3 مرشحين علاجيين جدد في المراحل السريرية المتقدمة
- اختراق السوق الدولي: متوقع زيادة الإيرادات 22 ٪ من دخول السوق العالمي
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 6.4% | 12.7% |
| استثمار البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| إنفاق توسيع السوق | 5.7 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
تمثل الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية برامج تشغيل النمو الحرجة ، مع إمكانية تعزيز تحديد المواقع في السوق وتدفقات الإيرادات بشكل كبير.
- الشراكات الإستراتيجية الرئيسية:
- اتفاقيات التعاون الصيدلاني
- أبحاث عضوية اتحاد
- مبادرات نقل التكنولوجيا
تشمل المزايا التنافسية تقنيات الملكية ومحفظة الملكية الفكرية القوية ، مما يضع الشركة للنمو المستمر على المدى الطويل.
Rockwell Medical, Inc. (RMTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.