Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Roivant Sciences Ltd.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 222.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، يمثل تحولًا كبيرًا في أدائها المالي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | $157.6 | 70.7% |
| اتفاقيات التعاون البحثي | $45.2 | 20.3% |
| إيرادات الترخيص | $20.0 | 9.0% |
اتجاهات نمو الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 89.5 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 156.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 222.8 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 74.6%
- 2022 إلى 2023 النمو: 42.5%
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $156.9 | 70.4% |
| أوروبا | $44.6 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $21.3 | 9.6% |
غوص عميق في ربحية العلوم المحدودة (ROIV)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -29.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 287.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 412.6 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف التشغيلية: 68.2%
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 42.1% |
| هامش التشغيل | -22.3% | -15.7% |
مؤشرات الكفاءة:
- نسبة مصاريف التشغيل: 56.9%
- نسبة الاستثمار في البحث: 143.5% من إجمالي الإيرادات
- معدل حرق النقد: 124.3 مليون دولار لكل ربع
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Roivant Sciences Ltd. (Roiv) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار | 67% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 203.4 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الديون | 616 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 845.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 616 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 250 مليون دولار بسعر الفائدة 6.75 ٪
- معاملة إعادة التمويل: 150 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.9%
تقييم السيولة Roivant Sciences Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
استنادًا إلى أحدث التقارير المالية لـ Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | $356.7 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.2 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 412.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 287.3 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | 125.2 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل Roivant Sciences Ltd. (Roiv) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.47 |
| سعر السهم الحالي | $3.84 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.51
- تقلب الأسعار: 47.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من عوائد المساهمين:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Roivant Sciences Ltd. (Roiv)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر أبعاد متعددة لعملياتها التجارية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 239.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين التنمية الصيدلانية | 97.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- فشل التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- مسابقة السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- عدم اليقين في تطوير خطوط الأنابيب
- اضطرابات التعاون المحتملة
- تحديات التكيف التكنولوجية
مخاطر البيئة التنظيمية
المخاطر التنظيمية المحتملة تشمل:
- تعقيدات عملية موافقة FDA
- حواجز دخول السوق الدولية
- الامتثال لقواعد الرعاية الصحية
مخاطر السوق
| عامل خطر السوق | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السهم | النطاق 52 أسبوعًا: 3.51 دولار - 8.24 دولار | ارتفاع عدم اليقين في الاستثمار |
| مشاعر المستثمر | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | تقلبات التقييم المحتملة على المدى القصير |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- النسبة الحالية: 2.1
- صافي الخسارة لعام 2023: 412.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Roivant Sciences Ltd. (Roiv)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي 7 المرشحين العلاجية للمرحلة السريرية عبر مجالات علاجية متعددة.
| منطقة علاجية | عدد المرشحين | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| علم الأعصاب | 3 | المرحلة 2/3 |
| علم المناعة | 2 | المرحلة 2 |
| علم الأورام | 2 | المرحلة 1/2 |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 4 الشركات الصيدلانية الرئيسية
- إجمالي قيمة الشراكة المقدرة بـ 525 مليون دولار
- تصل مدفوعات المعالم البارزة إلى 1.2 مليار دولار
إمكانات التوسع في السوق
حجم السوق المستهدف للوصول إلى المناطق العلاجية الرئيسية 42.3 مليار دولار بحلول عام 2027.
| قطاع السوق | حجم السوق المتوقع | CAGR |
|---|---|---|
| علم الأعصاب | 18.5 مليار دولار | 6.7% |
| علم المناعة | 15.2 مليار دولار | 7.3% |
| علم الأورام | 8.6 مليار دولار | 8.1% |
توقعات النمو المالي
توقعات الإيرادات في المقبل 3 سنوات:
- السنة 1: 112 مليون دولار
- السنة 2: 248 مليون دولار
- السنة 3: 415 مليون دولار
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.