Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Bundle
Comprensión de Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 222.8 millones Para el año fiscal 2023, que representa un cambio significativo en su desempeño financiero.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos farmacéuticos | $157.6 | 70.7% |
| Acuerdos de colaboración de investigación | $45.2 | 20.3% |
| Ingresos por licencias | $20.0 | 9.0% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos: $ 89.5 millones
- 2022 Ingresos: $ 156.3 millones
- 2023 Ingresos: $ 222.8 millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año:
- Crecimiento de 2021 a 2022: 74.6%
- 2022 a 2023 crecimiento: 42.5%
Desglose de ingresos geográficos
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $156.9 | 70.4% |
| Europa | $44.6 | 20.0% |
| Asia-Pacífico | $21.3 | 9.6% |
Una profundidad de inmersión en Roivant Sciences Ltd. (ROIV) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% |
| Margen de beneficio operativo | -22.3% |
| Margen de beneficio neto | -29.7% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 287.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 412.6 millones
- Relación de gestión de costos operativos: 68.2%
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 34.6% | 42.1% |
| Margen operativo | -22.3% | -15.7% |
Indicadores de eficiencia:
- Relación de gastos operativos: 56.9%
- Ratio de inversión de investigación: 143.5% de ingresos totales
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 124.3 millones por trimestre
Deuda versus patrimonio: Cómo Roivant Sciences Ltd. (ROIV) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 412.6 millones | 67% |
| Deuda total a corto plazo | $ 203.4 millones | 33% |
| Deuda total | $ 616 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 845.3 millones | 58% |
| Financiación de la deuda | $ 616 millones | 42% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 250 millones con una tasa de interés del 6,75%
- Transacción de refinanciación: $ 150 millones de la deuda existente
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.9%
Evaluar la liquidez de Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
Análisis de liquidez y solvencia
Basado en las últimas informes financieros para el cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $356.7 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 124.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 87.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 45.2 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:
| Indicador financiero | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 412.5 millones |
| Deuda total | $ 287.3 millones |
| Posición neta de efectivo | $ 125.2 millones |
Las métricas de solvencia indican:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
¿Roivant Sciences Ltd. (ROIV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración financiera actuales para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.47 |
| Precio de las acciones actual | $3.84 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave:
- 52 semanas de altura: $7.45
- Bajo de 52 semanas: $2.51
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Las métricas de dividendos indican rendimientos mínimos de los accionistas:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en múltiples dimensiones de sus operaciones comerciales:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 239.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Incertidumbre del desarrollo farmacéutico | $ 97.2 millones Gastos de investigación y desarrollo en 2023 |
Riesgos operativos
- Fallas de ensayos clínicos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
- Competencia de mercado en sector de biotecnología
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Incertidumbres de desarrollo de tuberías
- Posibles interrupciones de colaboración
- Desafíos de adaptación tecnológica
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales abarcan:
- Complejidades del proceso de aprobación de la FDA
- Barreras de entrada al mercado internacional
- Cumplimiento de las regulaciones de atención médica
Riesgos de mercado
| Factor de riesgo de mercado | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de las acciones | Rango de 52 semanas: $ 3.51 - $ 8.24 | Alta incertidumbre de inversión |
| Sentimiento de los inversores | Volatilidad del sector de biotecnología | Posibles fluctuaciones de valoración a corto plazo |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación actual: 2.1
- Pérdida neta para 2023: $ 412.6 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave de la posible expansión y desarrollo del mercado.
Tuberías de productos e innovación
La tubería actual de desarrollo de productos incluye 7 candidatos terapéuticos en etapa clínica en múltiples áreas terapéuticas.
| Área terapéutica | Número de candidatos | Etapa de desarrollo |
|---|---|---|
| Neurología | 3 | Fase 2/3 |
| Inmunología | 2 | Fase 2 |
| Oncología | 2 | Fase 1/2 |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 4 principales compañías farmacéuticas
- Valor de asociación total estimado en $ 525 millones
- Pagos potenciales de hito hasta $ 1.2 mil millones
Potencial de expansión del mercado
Tamaño del mercado objetivo para áreas terapéuticas clave proyectadas para alcanzar $ 42.3 mil millones para 2027.
| Segmento de mercado | Tamaño de mercado proyectado | Tocón |
|---|---|---|
| Neurología | $ 18.5 mil millones | 6.7% |
| Inmunología | $ 15.2 mil millones | 7.3% |
| Oncología | $ 8.6 mil millones | 8.1% |
Proyecciones de crecimiento financiero
Pronóstico de ingresos para el próximo 3 años:
- Año 1: $ 112 millones
- Año 2: $ 248 millones
- Año 3: $ 415 millones
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.