Sanmina Corporation (SANM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sanmina Corporation (SANM)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهد مالي معقد مع قطاعات أعمال متعددة تساهم في الأداء العام.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 7.87 مليار دولار | 8.3% |
| 2023 | 8.24 مليار دولار | 4.7% |
يكشف انهيار الإيرادات بواسطة قطاعات الأعمال الرئيسية عن التوزيع التالي:
- الصناعي والفضاء: 37.5% من إجمالي الإيرادات
- شبكات الاتصالات: 28.6% من إجمالي الإيرادات
- الرعاية الطبية والرعاية الصحية: 22.9% من إجمالي الإيرادات
- السيارات: 11% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.3% |
| أوروبا | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 23.1% |
تشير رؤى الإيرادات الرئيسية إلى أداء ثابت عبر قطاعات متعددة مع التنويع الجغرافي الاستراتيجي.
غوص عميق في ربحية شركة سانمينا (SANM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.2% | 10.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.3% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 3.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 687.4 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 326.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 252.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.7% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sanmina Corporation (SANM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Sanmina Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 396.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 187.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 583.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 8.45x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، نفذت الشركة إعادة تمويل 250 مليون دولار تسهيلات ائتمانية آمنة كبار مع شروط محسنة.
تقييم السيولة Sanmina Corporation (SANM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.55 |
| نسبة سريعة | 1.24 | 1.18 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 487.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 312.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -184.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 256.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 129.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 742.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.87 |
هل Sanmina Corporation (SANM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x | 9.6x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- أداء سعر السهم: $65.42 سعر التداول الحالي
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: أدنى مستوى $48.73، عالية من $72.61
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- نسبة P/E إلى الأمام: 11.7x
- نسبة السعر/المبيعات: 0.9x
- العودة على الأسهم (ROE): 15.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سانمينا (SANM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموردين | نقص المكون | 45 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل |
| الجيوسياسي | قيود التجارة الدولية | 7.2% تقليل الهامش المحتمل |
| تكنولوجيا | تطور التكنولوجيا السريعة | 32 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلبات الصرف الأجنبي: ±3.5% تقلبات الأرباح المحتملة
- مخاطر سعر الفائدة: 22 مليون دولار تكاليف التمويل الإضافية المحتملة
- تهديدات الأمن السيبراني: 15 مليون دولار حساب حماية البنية التحتية المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- ضغط حصة السوق: 5.6% الحد من حصتها في السوق المحتملة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 67 مليون دولار الالتزام السنوي
- تكلفة التكيف التكنولوجية الناشئة: 41 مليون دولار مصاريف التحول المقدرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 28 مليون دولار | 12 مليون دولار عقوبة عدم الامتثال المحتملة |
| حماية البيانات | 19 مليون دولار | 7.5 مليون دولار غرامة تنظيمية محتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sanmina Corporation (SANM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| إلكترونيات السيارات | 7.2% CAGR | 450 مليون دولار إيرادات محتملة |
| التكنولوجيا الطبية | 6.8% CAGR | 375 مليون دولار إيرادات محتملة |
| الأتمتة الصناعية | 5.5% CAGR | 280 مليون دولار إيرادات محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات التصنيع في الأسواق الناشئة
- يستثمر 85 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- تطوير شراكات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا عالية النمو
- تعزيز قدرات التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 7.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 7.6 مليار دولار | 5.6% |
| 2026 | 8.1 مليار دولار | 6.1% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 17 بلدان
- القدرات الهندسية في 25 مراكز التصميم
- قاعدة عملاء متنوعة عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
- سجل حافل من الابتكار التكنولوجي
تواصل الشركة وضع نفسها للنمو المستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي.
Sanmina Corporation (SANM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.