Sanmina Corporation (SANM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Sanmina Corporation (SANM)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo, com vários segmentos de negócios que contribuem para o desempenho geral.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 7,87 bilhões | 8.3% |
| 2023 | US $ 8,24 bilhões | 4.7% |
A quebra de receita pelos principais segmentos de negócios revela a seguinte distribuição:
- Industrial e Aeroespacial: 37.5% de receita total
- Redes de comunicação: 28.6% de receita total
- Medical & Healthcare: 22.9% de receita total
- Automotivo: 11% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 52.3% |
| Europa | 24.6% |
| Ásia -Pacífico | 23.1% |
As principais idéias de receita indicam desempenho consistente em vários setores com diversificação geográfica estratégica.
Um profundo mergulho na Sanmina Corporation (SANM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 11.2% | 10.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.3% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 687,4 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 326,5 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 252,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.7% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Sanmina Corporation (SANM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Sanmina Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 396,1 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 187,5 milhões |
| Dívida total | US $ 583,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 8.45x
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividade de dívida recente
No ano fiscal mais recente, a empresa executou um refinanciamento de US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados.
Avaliando liquidez da Sanmina Corporation (SANM)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.55 |
| Proporção rápida | 1.24 | 1.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 487,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 312,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 184,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 129,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 742,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.87 |
A Sanmina Corporation (SANM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x | 9.6x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Desempenho do preço das ações: $65.42 Preço de negociação atual
- Faixa de preço de 52 semanas: baixa de $48.73, Alta de $72.61
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão P/E Avançada: 11.7x
- Razão de preço/vendas: 0,9x
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.3%
Riscos -chave enfrentados pela Sanmina Corporation (SANM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Escassez de componentes | US $ 45 milhões Receita potencial de receita |
| Geopolítico | Restrições comerciais internacionais | 7.2% redução potencial de margem |
| Tecnologia | Evolução da tecnologia rápida | US $ 32 milhões investimento necessário |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade de câmbio: ±3.5% flutuação potencial de ganhos
- Risco de taxa de juros: US $ 22 milhões potenciais custos de financiamento adicionais
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 15 milhões Potencial despesa de proteção contra infraestrutura
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Pressão de participação de mercado: 5.6% redução potencial de participação de mercado
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 67 milhões compromisso anual
- Custo emergente de adaptação tecnológica: US $ 41 milhões despesa de transformação estimada
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 28 milhões | US $ 12 milhões penalidade potencial de não conformidade |
| Proteção de dados | US $ 19 milhões | US $ 7,5 milhões Fine regulatória potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para a Sanmina Corporation (SANM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Eletrônica automotiva | 7.2% Cagr | Receita potencial de US $ 450 milhões |
| Tecnologia médica | 6.8% Cagr | Receita potencial de US $ 375 milhões |
| Automação industrial | 5.5% Cagr | Receita potencial de US $ 280 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir as capacidades de fabricação em mercados emergentes
- Investir US $ 85 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolva parcerias estratégicas em setores de tecnologia de alto crescimento
- Aprimore os recursos de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,2 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 7,6 bilhões | 5.6% |
| 2026 | US $ 8,1 bilhões | 6.1% |
Principais vantagens competitivas
- Pegada global de fabricação em todo 17 países
- Recursos de engenharia em 25 centros de design
- Diversificadas Base de clientes em vários setores de tecnologia
- Histórico comprovado de inovação tecnológica
A empresa continua a se posicionar para o crescimento sustentável por meio de investimentos estratégicos e avanços tecnológicos.
Sanmina Corporation (SANM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.